基金名字中带“对冲策略”“量化”“绝对收益”的基金大多属于此类。如：\t
富国绝对收益多策略，华泰柏瑞量化对冲，嘉实对冲套利，海富通阿尔法对冲。从收益率讲，这类基金的收益介于偏股型基金和纯债券基金之间，个别还不如纯债基金。
一：富国量化精选基金
基金代码基金简称类型投资风格基金经理基金份额（万份）100016富国动态平衡开放式平衡型徐大成28,807.41
100018富国天利增长开放式稳健成长型饶刚29,569.07
100020富国天益价值开放式价值投资型陈戈391,398.25
100022富国天瑞强势开放式价值投资型徐大成71,436.78
100025富国天时A开放式收益型钟智伦36,735.06
100026富国天合稳健开放式增值型周蔚文507,207.28
100028富国天时B开放式收益型钟智伦34,536.10
161005富国天惠开放式积极成长型朱少醒27,988.89
500005基金汉盛封闭式成长型李文忠200,000.00
500015基金汉兴封闭式平衡型许达300,000.00
500025基金汉鼎封闭式成长型宋小龙50,000.00
500035基金汉博封闭式成长型毕天宇50,000.00投资目标本基金为平衡型证券投资基金，将基金资产按比例投资于股票和债券，在股票投资中主要投资于成长型股票和价值型股票，并对基金的投资组合进行主动的管理，从而使投资者在承受相对较小风险的情况下，尽可能获得稳定的投资收益。
在坚实研究的基础上通过主动管理追求风险和收益的平衡。
本基金只投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开募集、上市的股票和债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金采用“证券市场平均收益率”来作为衡量本基金操作水平的比较基准。
证券市场平均收益率=中信标普300指数收益率×65%+中信国债指数收益率×30%+同业存款利率×5%
本基金为平衡型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种。投资目标本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金，投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益。
本基金的投资风格是：在积极运作中追求基金资产的稳定增长。总体为纲、局部为目，纲举目张；稳健为体、积极为用，在积极运作中追求总体资产的稳健增长。这种投资风格不但与本基金对中国债券市场所处的特定历史阶段及其发展规律的认识相统一，而且与本基金采用的投资策略是一致的。
本基金的投资策略将随市场效率的提高而调整。在中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段，管理人将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换和相对价值判断等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债、可转债，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以通过参与新股首发等低风险的投资方式来提高基金收益水平。
⒈本基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。
⒉本基金持有各类证券资产的比例不低于基金资产总值的80%。
⒊本基金所持有单一股票不超过基金净值的10%。
⒋本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。
⒌因通过发行市场申购以及可转债转股所形成的股票资产合计不超过基金净值的20%。
⒍本基金不通过二级市场直接买入股票。因第5条所述原因持有的股票自允许交易日起，在60个交易日内卖出。
中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债券总指数
本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金，属于低风险的基金品种。投资目标本基金属价值型股票基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
价格终将回归价值，研究创造价值。
价值型投资的关键在于坚持价值型选股标准，不能为追随某一市场热点而动摇理念、改变原则。本基金将明确股票投资组合的价值型风格特征，确保为市场提供风格稳定、个性鲜明的价值型基金产品。
坚持价值投资、分散风险、稳健运作、寻求中长期回报的投资风格。
本基金在大类资产配置和行业配置层面，遵循自上而下的积极策略，个股选择层面，遵循自下而上的积极策略。根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断，决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布，并进行动态配比以规避系统性风险的影响，最大限度地确保基金资产的安全。本基金的股票选择，主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种，并确保基金的股票组合满足以下条件：⑴市净率P/B低于市场平均水平；⑵组合中70%以上的个股的动态市盈率低于市场平均水平。
本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金原则上的资产配置比例为：股票40%-95%，债券和短期金融工具5%-60%。投资目标本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。
以强势地区产业经济发展为契机，积极把握精选个股的投资机会，挖掘证券内在的投资价值。
本基金定义的强势地区为区域经济发展相对较快、已经形成了一定的产群规模且居民购买力相对较强的区域（省、市、自治区）。本基金将通过富国基金管理公司的“地区评估体系（RRS-RegionRatingSystem）”具体确定强势地区。
“坚持稳健运作，注重风险控制，寻求中长期回报”体现了本基金的投资风格。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。
在正常市场状况下，本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为：45%-95%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%-55%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。投资于强势地区的股票比例不低于基金股票投资的80%。
上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%
本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。投资目标本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产的长期最大化增值。
“积极投资、均衡配置、适度集中、组合管理，在坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的波段操作，获取最大收益”体现了本基金的投资风格。
伴随中国GDP的高速增长，以“充分研究、控制风险”为基础，坚持挖掘股票的未来价值，积极投资成长企业，追求超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中债券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许基金投资的其他债券。基金股票部分主要投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票。
本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为：50%-95%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%-50%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%.投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票的比例不低于基金股票投资的80%。
中信标普300指数×70%+中信国债指数×25%+同业存款利率×5%投资目标在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收益。
精细化管理提升资金的使用效率，在安全性、流动性和收益性间寻求最佳平衡。
本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具，包括：
⒊1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；
⒋剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
⒌期限在1年以内（含1年）的债券回购；
⒍期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
⒎中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率（税前）。
本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基金品种，但并不意味着投资本基金不承担任何风险。
二：富国量化300基金
要不考虑一下景顺长城沪深300指数增强？
三分钟读懂：A股最受欢迎的沪深300指数增强基金是如何炼成的？
看A面：日积月累的持续超额收益在雪球平台上，景顺长城沪深300指数增强具有广泛的群众基础，是成熟投资者偏爱的工具化产品。究其原因，本基金成立以来持续且突出的超额收益获取能力功不可没。
Wind数据显示，目前全市场成立超过5年、跟踪沪深300的指数增强基金，2013年10月29日以来截至2019年5月13日的平均回报为97.21%，但产品之间的各项指标差异非常明显，期间收益率的差异在一倍以上。
在此前的科普文章中，小景不止一次强调过，指数增强基金的正确打开方式在于获取持续稳健的超额收益。买指数增强基金不仅要看业绩的绝对值，还要看业绩相对指数的超额收益。一只优秀的指数增强基金，一定要有比较高的月胜率，即大多数时候跑赢指数。
由于景顺长城沪深300指数增强基金运作时间较长，我们直接展示月度数据的话表格会比较冗长。以年度为例，我们在下表展示了景顺长城沪深300指数增强基金的增强效果。数据显示，在基金成立以来的大多数年份里，本基金都跑赢了对标指数，而且超额收益幅度也比较均衡。
一般指数基金好不好，用跟踪误差来衡量便一目了然。而指数增强基金剑指超额收益，投资者为什么还要
我们先从什么是跟踪偏离度说起。偏离度就像是GPS定位一样，如果定位显示的位置与你所在的位置分毫不差，那么未发生偏离；如果你明明在解放东路，定位显示你在解放西路，那么偏离度就比较大了；如果这种定位偏离的情况总是发生，那么就意味着这个GPS的跟踪误差比较大，总是跟不准。
一言以蔽之，跟踪误差是偏离度序列的标准差，反映偏离度的波动情况。波动越大，意味着GPS的准确性越差。同样的，对于指数基金来说，跟踪误差一定程度上反映基金管理的风险。跟踪误差越大，风险暴露得越多。
一般来说，ETF、普通指数基金、指数增强基金对跟踪误差的限制是这样：
增强型指数基金对指数的跟踪偏离度与跟踪误差的限制既要灵活又要有底线，原因在于：
增强型指数基金的特质就是追求超额收益，有这个投资目标为前提，增强型指数基金的跟踪误差天然大于普通指数基金。
如果不对跟踪误差进行限制，对投资者而言，这种失去了“准绳”的增强型指数基金，很难做工具化配置。
截至5月13日，跟踪沪深300指数的47只增强型指数基金中（A/C类分开计算），年化跟踪误差在1.65-14.55%之间。同期，景顺长城沪深300增强年化跟踪误差为3.51%。（数据
自2013年10月29日上市以来，景顺长城沪深300增强年化跟踪误差为3.78%，同期，该基金获得的超额收益率为77.31%。（数据
看C面：不得不说的信息比率信息比率这个指标，乍一看，似乎很难跟增强型指数基金联系起来，然而在得到其计算公式之后，一切也就变得容易理解。信息比率（Information Ratio）= 超额收益（Active Return）/ 跟踪误差（Tracking Error）。
简单来说，信息比率就是承担单位主动风险带来的超额收益。在投资的过程当中，风险与收益总是如影随形，我们在选择一只增强型指数基金时，自然也要兼顾收益和风险。从文章一开始的表格中，我们看到成立5年以上的几只沪深300指数增强基金，信息比率有大有小，从0.02-2.39不等。
对基金投资者来说，选择了信息比率较高的基金，也就意味着选择了同样主动风险水平下更高的获取超额收益的能力，亦或是选择了同样的超额收益下的更小的主动风险水平。在选择增强型指数基金时，信息比率若能更胜一筹，则意味着承担主动风险带来的超额收益更高。
看底层：风格均衡的基本面量化模型指数增强基金，相对于被动复制的指数基金来说，其实也可以成为一种主动化的投资产品。基金将不低于80%的仓位投资于指数成分股，并将其他的仓位用于全市场选股。从这样的投资范围描述我们可以看到，选股标准具有很大的主动操作空间，只不过是，量化团队/基金经理将这一选股过程编入了程序，让程序代替直接的人工操作。
但建立量化模型，在模型里对某些因子进行取舍，是个体现基金经理主观能动性的过程。
景顺长城的多因子量化模型由公司副总经理、量化及指数投资部总监黎海威及其带领的团队构建，主要采用超额收益模型、风险模型、交易成本模型三大类模型，分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易， 力求获得最佳风险收益比。
长期运作下来，这套量化模型的特点在于：
低频交易，持股分散，策略容量大
历史回测和实盘数据高度一致，在大多数市场环境下都具备有效性
强调纪律性投资，注重风险控制
作为一般投资者，我们只能从基金的业绩上来判断量化模型是否有效；但作为有志于长期配置指数增强基金的老司机，我们也需要对基金背后的模型有所了解，这就是本篇文章小景介绍景顺长城量化模型的目的所在。
在一套以基本面为主导的、均衡配置的量化模型面前，我们可以想见，如果市场风格偏向小盘，景顺长城的指数增强基金可能表现一般；如果市场风格偏向价值，景顺长城的指数增强基金可能超额收益明显；但如果经过几轮风格转换，你会发现长期下来，景顺长城的指数增强基金依旧是前排最能打的那几个之一。
风险提示：基金投资有风险，请投资者全面认识基金的风险特征，听取销售机构的适当性意见，根据自身风险承受能力，在详细阅读《基金合同》和《招募说明书》的基础上，谨慎投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成新基金业绩表现的保证。投资者进行投资时，应严格遵守反洗钱相关法规的规定，切实履行反洗钱义务。本投资观点并不构成对个人投资者实质性的投资建议或景顺长城最终的投资观点。本公司不拟就任何依赖本文件/观点作出的投资行为承担责任。
三：富国研究量化基金
金融界基金07月30日讯 富国研究量化精选混合型证券投资基金（简称：富国研究量化精选混合，代码005075）07月29日净值上涨4.07%，引起投资者
富国研究量化精选混合基金成立以来收益76.09%，今年以来收益64.46%，近一月收益16.44%，近一年收益85.89%，近三年收益--。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为于鹏，自2017年11月24日管理该基金，任职期内收益76.09%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有立讯精密（持仓比例4.88%）、韦尔股份（持仓比例3.45%）、兆易创新（持仓比例3.06%）、长春高新（持仓比例2.65%）、吉比特（持仓比例2.09%）、中国重汽（持仓比例2.08%）、中国中免（持仓比例2.02%）、建设机械（持仓比例2.02%）、晶盛机电（持仓比例1.98%）、欧普康视（持仓比例1.95%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金力争在优选个股的同时通过组合优化的方法获取相对稳健的alpha。研究员筛选的优质个股在本报告期alpha显著，这也是本基金在报告期净值提升的主要原因。
在行业选择上本基金力争均衡配置，在消费，医药，科技以及周期等主要板块中适当配置，力争避免过分的行业轮动和暴露。
四：富国研究量化精选混合基金
基金是这样的，无论你是申购还是赎回，都要较长的时间，一般是一个星期左右，最快的也得三天。过几天你再看下吧，到时候应该就有了。祝你成功。