高景气成为赛道集体反弹，军工板块迎来大涨，大部分的军工主题基金都有3%左右的涨幅，股票基金朋友们纷纷涌入军工基金当中。作为21年高成长赛道的主力板块，军工占据高端制造塔尖，从21年5月份开始到年末，累计涨幅超过了40%，在31个申万一级行业中排名第二位！但是22年以来，高成长赛道估值回调明显，军工板块遭遇较大幅度回落，恰逢灰犀牛事件刺激与低估值双重情绪发酵，万姐也分享一下对军工板块看法：
1.军工基本面
从军工板块的基本面而言，我们做的是政策对军工的持续支持，行业景气度持续上升。数据显示近5年军工行业营收、净利润均保持增长态势。因此对待军工板块，我们依然秉承长期投资理念，从行业基本面出发，在经历了双减、白酒、医药集采等一系列“闻风色变”的市场行情之后，更加突出了军工板块的政策确定性和长期稳健预期。我个人的方向偏向上游元器件的布局弹性较大，兼顾中游主机动力厂商。
2.短期走势
近日军工走出短线大幅反弹，短线仍然存在较大的机会。偏短线风格的朋友，除了选择场内基金做以外，对待短期机会和目前高成长赛道情绪不稳的市场，C类军工基金是一个不错的选择。短期内做入赎回0费率，比较适合在赛道板块板块上做波段，同时也方便及时退出抽身减仓。
既然是短线思路，那么较高的弹性也是一个需要考量的因素，以2.23的行情为例，市面上主流的C类军工基金涨幅跨度比较大，排名第一的鹏华空天军工C（010364）高达4.73%，而有的军工基金涨幅才2点左右。大涨时差3个点，比被套还杀人诛心。大家可以根据自己的风格，比较一下过往的基金业绩和回撤能力，去选择适合自己的军工主题基金。
图中筛选了市场中比较火的C类军工基金2.23的行情表现，供大家参考！发文所需，不做投资推荐哈！
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本文目录
1、军工基金
2、数据来源
3、主动权益基金18只
4、指数及ETF15只
5、关注说明
【P1 军工基金】
最近一段时间，军工类基金又开始了一波行情，趁着周末，梳理下：军工类指数及ETF基金、主动权益基金，仅供参考！
【P2 数据来源】
公开数据能查看军工主题基金的，可以在天天基金- 投资工资 - 主题基金中查看，军工并不是一个单独的概念，包括了：
概念：军工、军民融合、无人机、北斗导航、大飞机
行业：航天航空、安防设备等
【P3 主动权益基金18只】
梳理下来：
主动权益基金有18只，算上5只C类基金的话，合计23只基金，数据统计截至到20210715
规模最大的是：易方达国防军工混合（001475），规模111.66亿元，基金经理何崇恺，任职1年又231天，回报115.28%
其次是：富国军工主题混合A（005609），规模107.05亿元，基金经理章旭峰，任职3年又110天，回报106.45%
还有就是：国投瑞银国家安全混合（001838），规模66.89亿元，基金经理李轩，任职5年又228天，回报15.4%
博时军工主题股票A（004698），规模54.43亿元，基金经理兰乔，任职4年又13天，回报91%
这5只基金C，规模不算大，成立时间也不长。
还有4只基金规模在1亿元以下:
宝盈国家安全沪港深股票（001877），规模0.3亿元，基金经理陈金伟，任职237天，回报34.97%，今年以来的业绩还不错，在整个军工中居前。
华安大安全混合（002181），规模0.62亿元，基金经理舒灏，任职2年又226天，回报208.75%。
大成国家安全主题混合（002567），规模0.24亿元，基金经理李林益，任职274天，回报14.6%
中航军民融合精选混合A（004926），规模0.05亿元，基金经理韩浩，任职3年又158天，回报57.20%
【P4 跟踪基准及投向】
看下这18只主动权益基金，除了业绩更是要看下业绩基准和投资方向。
有侧重国防军工行业的优质企业、军民融合主题的，大安全安防主题
如果看这些基金的前十重仓股，会发现真的不尽相同
比如：
建信大安全战略精选股票(001473)，持有的有：工商银行，贵州茅台，五粮液、保利地产等等
长盛信息安全量化策略混合(004397)，持有的有：招商银行，五粮液，中国平安，贵州茅台，格力电器，荣盛石化等等
如果是真的要跳转军工行业主题的基金的话，那就要扣除掉这些基金了。
【P4 指数及ETF15只】
指数及ETF基金的话，主要跟踪中证军工指数（399967），还有几只跟踪国证航天军工指数、中证军工龙头、中证中航军工主题指数、中证空天一体军工指数。
规模最大的当属，艾小军管理的国泰中证军工ETF，4年又356天，任职回报13.07%，规模124.04亿元
富国中证军工指数A，196天，任职回报-16.03%，规模66.92亿元
富国中证军工龙头ETF，1年又359天，任职回报66.03%，规模59.66亿元
中证军工指数：由十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司以及其他主营业务为军工行业的上市公司作为指数样本，反映军工行业上市公司的整体表现。
前十重仓股包括：航发动力、中航光电、中航沈飞、中国重工、中航西飞、光启技术、振华科技、高德红外、航天发展、中航高科。
【P5 关注说明】
作为行业主题基金，军工主题因为其本身的特殊性其信息披露也具有特殊性，主要是基于事件驱动+业绩预期+高端科技链等，波动比较大，更适合波段操作。
如果真的要关注的话，比较倾向于除了业绩之外，实际持仓也是军工主题的基金：
宝盈国家安全沪港深股票（001877），规模0.3亿元
大成国家安全主题混合（002567），规模0.24亿元
易方达国防军工混合（001475），规模111.66亿元
长信国防军工量化混合A（002983），规模5.95亿元
中邮军民融合混合（004139），规模2.12亿元
另外，ETF跟踪成交量优先考虑，本文数据截至20210715
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创作方向：选基策略，基金投资分析；单只基金及基金持仓股分析，基金经理分析，投资感悟和理财配置。
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