周末或节假日不更新产品净值。周末产生的产品净值和收益不会在周末/节假日更新，会体现在假期后第一个交易日更新的净值中。（基金有风险，投资需谨慎。）
基金手续费怎么计算
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1、基金认购计算公式为：认购费用=认购金额×认购费率。
基金申购计算公式为：申购费用=申购金额×申购费率。
基金赎回计算公式为：赎回费=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率。
申购费率或认购费率通常在1%左右，不同类型的基金的申购费率和认购费率区别也非常大。
认购费率随购买金额的大小相应的减让，一般不得超过申购金额的5%。与认购费或申购费相反，赎回费是投资者卖出基金时需要支付的手续费。
赎回费率通常在0.5%左右。管理费就是对基金进行管理和操作而收取的劳务费用。
2、不同的基金手续费的计算方式是不一样的。
3、基金涉及的费用有申购费、认购费、赎回费、管理费、托管费、销售服务费和运作费等。
扩展资料：
一、认购费、申购费和赎回费是投资者进行相应交易时收取的。管理费、托管费和销售服务费则是从整个基金资产中按日进行计提的，基金公布的净值里已计提了管理费、托管费和销售服务费。
二、每一只基金均会在其招募说明书、基金合同等文件中明确规定相应的认购费率、申购费率、赎回费率、管理费年费率、托管费年费率和销售服务费年费率。其中，销售服务费只有部分基金会收取，以每只基金的招募说明书等文件为准。
三、认购费的计算
认购费在发生认购交易时按笔收取。
(一)基金场外认购一般采用“金额认购”的方式，认购费计算如下：
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
(二)基金场内认购一般采用“份额认购”的方式，认购费计算如下：
净认购金额=挂牌价格×认购份额
认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率
四、申购费的计算
基金申购一般采用“金额申购”的方式，申购费计算如下：
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
五、赎回费的计算
基金赎回一般采用“份额赎回”的方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，赎回费计算如下：
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
六、管理费的计算
基金管理费由基金管理人收取，一般按前一日基金资产净值计提当日的管理费，管理费计算如下：
H=E×管理费年费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计，定期支付
场内基金卖出手续费怎么算
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场内基金卖出手续费的计算公式是卖出基金份额*基金卖出手续费率=基金卖出的手续费，如果是定投基金的卖出那么卖出手续费的计算公式是总定投金额*场内基金卖出的手续费=基金卖出的手续费。基金在场内卖出的的手续费一般是在2%到5%，具体数值可能因为基金公司和投资的金额有一定的波动。
【拓展资料】
场内基金只收取佣金费用，不收取印花税和过户费，不同的证券公司，其佣金费率有所不同，比如，投资者在某证券的佣金费率为万分之三，在场内基金价格为2元的时候，买入2000股，等场内基金涨到2.5元的时候，全部卖出，其手续费用＝4.5×2000×3／10000＝2.7元。
场内就是股票市场，也就是大家说的二级市场。场外就理解成为股票交易市场外，就是银行、证券公司的代销，基金公司的直销方式，也就是熟悉的开放式基金销售渠道。
封闭式基金，ETF基金只能在场内购买（对大投资者，ETF可以在“一级”市场购买），也就是只能在股票市场购买。其他开放式基金可以在场外购买，就是大家都熟知的方式，其中LOF基金可以在场内购买。
在证券公司开沪深股东帐户，即可在证券公司营业部或证券公司网站，进行上市交易型开放式基金LOF与ETF基金的场内交易（如果以前买过股票或封闭式基金，已经有帐户则不用重开，用原来的帐户即可）。
和场外申购一样，场内购买（买入）的也可以分红，但是有一点区别，场内购买的基金分红只能是现金分红，不能红利再投入，场外的可以红利再投入。可以赎回的，在场内购买的基金，也可以在场内赎回，赎回价格以收市后公司公布的当天净值为赎回价格。买入（股票方式）与申购（基金方式），卖出与赎回不同。
基金买卖中的认购费率、申购费率、赎回费率是什么意思，该怎么计算
认购费、赎回费是投资者进行相应交易时收取的。赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值申购费是投资者在基金存续期间向基金管理人购买基金单位时所支付的手续费。国内通行的申购费计算方法为：申购费用＝申购金额×申购费率，净认购金额＝申购金额-申购费用。基金赎回费率是投资人卖出基金份额时支付的费用比率，国内基金在赎回的时候还要收取一定的赎回费，主要是支付在赎回时的操作费用，也可以说是人工费。扩展资料：注意事项：1、根据风险承受能力和投资目的安排基金品种的比例 。挑选最适合自己的基金，购买偏股型基金要设置投资上限。2、看基金产品本身是否有吸引力，是否适应市场未来的投资环境。多数新基金产品在投资理念或产品设计上没有特别之处。但也有部分新基金在产品本身上有一些独特亮点，这需要认真去阅读招募说明书，判断其投资理念是否符合未来市场的发展趋势。3、判断管理团队或基金经理的投资风格是否适合该基金的投资理念，是否适应目前或未来的市场环境。参考资料来源：百度百科-认购费率参考资料来源：百度百科-基金申购费率参考资料来源：百度百科-基金赎回费率1、认购费率是投资者在新基金的募集期内购买基金份额时，基金公司按一定比率，向投资者收取的手续费。2、申购费率就是投资者在基金成立后，购买基金份额时，需支付的申购费用的比率。3、赎回费率就是投资者向基金公司卖出基金份额时，支付给基金公司的赎回手续费的比率。温馨提示：1、以上解释仅供参考，不作任何建议。2、入市有风险，投资需谨慎。应答时间：2021-02-02，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~认购费和申购费都是基金购买时支付的手续费，依据购买时点区分。认购费是投资者在新基金的募集期内购买基金份额时，基金公司按一定比率向投资者收取的手续费。申购费就是申购基金的手续费，一般会按照一定的比例在你申购基金的资金中扣除。认购费=认购金额×认购费率申购费=申购金额×申购费率赎回费=赎回金额X赎回费率赎回费率一般在0-1.5%左右，且与持有时间有关，时间越长，费率越低；选择后端收费的投资者可能还需要交赎回费的时候补上之前未交的申购费。新基金募集期购买称为认购，股票基金和混合基金认购费率一般为1%（标准费率），从认购金额中直接扣除；新基金封闭期结束后购买称为申购，股票基金和混合基金申购费率一般为1.5%（标准费率），从申购金额中直接扣除；持有基金一段时间后想卖出该基金，称为赎回，股票基金和混合基金赎回费率一般为0.5%（持有时间短于一年，标准费率），从赎回金额中直接扣除，实际到账金额其实是已经扣除赎回手续费了。为了便于说明，我只举了股票基金和混合基金的例子，其他类型的基金也差不多，只不过费率不同，希望你能明白手续费。
基金申购份额的计算公式
假设申购金额10000元，申购费率1.5%，基金净值1.2801元，则：
用外扣法计算净申购金额 = 10000/（1+1.5%）= 9852.2167元
确认基金份额 = 9852.2167/1.2801 = 7696.44份
用内扣法计算净申购金额 = 10000*（1-1.5%）= 9850元
确认基金份额 = 9850/1.2801 = 7694.71份
可见，同样10000元的申购金额，用外扣法基民可以多得到1.73份额。申购份额的计算：
申购份额＝(申购金额-申购费用)÷T日基金单位净值
申购费用＝申购金额/(1＋申购费率)×申购费率
基金单位份额保留小数点后两位。
目前投资基金都是采用外扣法结算的。
公式为：基金份数=申购基金/【(1+费率）×基金单位净值】。
如果投资者用一万元投资基金，每份基金净值为一元，申购费率为1.5%，投资者可买入的基金份额为9852.21份额。