保险到底能帮我们解决什么呢？
👉对冲风险
👉跨时期分**源
保险主要是防患于未然，现在健康年轻的自己，通过制度安排，科学配置保险，去分担未来未知的风险❤
对冲基金存在的风险包括杠杆风险、卖空风险、高风险偏好、缺乏透明度、缺乏管制以及期权波动性带来的风险。
2、早期的对冲基金可以说是一种基于避险保值的保守投资策略的基金管理形式。但是经过几十年的演变，对冲基金已失去其初始的风险对冲的内涵，Hedge Fund的称谓亦徒有虚名。对冲基金已成为一种新的投资模式的代名词，即基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧，充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用，承担高风险，追求高收益的投资模式。
3、对冲基金(Hedgefund)常被人贯以“多头/空头股票对冲”，点出了对冲基金强调买空与卖空股票的投资策略，而每只对冲基金又会采用适合其自身情况的独特策略。其投资标的包括股票、债券与大宗商品类，尤其偏好投资高收益率的衍生性金融产品与问题债券(Distressed Debt)。
全文都很长，我只截录几段。
如果想要更多基金资讯，我建议你可以去保罗时报看看。
对冲基金大特写(一)什么是对冲基金
对冲基金(Hedgefund)常被人贯以“多头/空头股票对冲”，点出了对冲基金强调买空与卖空股票的投资策略，而每只对冲基金又会采用适合其自身情况的独特策略。其投资标的包括股票、债券与大宗商品类，尤其偏好投资高收益率的衍生性金融产品与问题债券(Distressed Debt)。
由于一般共同基金规定不能卖空，对冲基金的创始目的为藉由作空对冲市场下跌风险。但演变至今，对冲基金的操作模式已与其立意大相雷霆，反而是以追求最大报酬为目的，多采用卖空的手段与衍生性金融产品进行交易以增加而非减少风险。
对冲基金存在的风险包括杠杆风险、卖空风险、高风险偏好、缺乏透明度、缺乏管制以及期权波动性带来的风险。
对冲基金通常会借贷资金，或是以保证金交易的方式运用大于原始投资数倍的资金。
根据卖空的本质特征，若博弈失败，卖空的亏损将有可能无限大。除非在作空的同时该基金也压了同一投资标的的多头，则可抵消此风险。
期权波动性 ..........
理论上来说对冲基金的风险应该比较小，因为从名词上解释就是通过发现市场波动产生的异常来建立对冲头寸，并通过异常波动的恢复或者利息来获取利益。当然实际情况很复杂，在高杠杆情况下风险会迅速增加。如果基金本身没有严格恪守对冲的原则，产生风险敞口，风险也会增加。还有诸如发生大规模的系统风险如2008年至今的金融危机，那风险也是很大的。从个体上来看就是基金运作的风险控制管理是否合理。
对冲基金不是对风险进行对冲，而是可以对自己的期货合约进行反向操作，使之对冲的基金。因为都是以小博大，所以还是高风险
所谓对风险进行对冲是指效果针对整个市场而言，不是针对某一个基金
👉对冲风险
👉跨时期分**源
保险主要是防患于未然，现在健康年轻的自己，通过制度安排，科学配置保险，去分担未来未知的风险❤
一：对冲基金风险控制
1、由于一般共同基金规定不能卖空，对冲基金的创始目的为藉由作空对冲市场下跌风险。但演变至今，对冲基金的操作模式已与其立意大相雷霆，反而是以追求最大报酬为目的，多采用卖空的手段与衍生性金融产品进行交易以增加而非减少风险。对冲基金存在的风险包括杠杆风险、卖空风险、高风险偏好、缺乏透明度、缺乏管制以及期权波动性带来的风险。
2、早期的对冲基金可以说是一种基于避险保值的保守投资策略的基金管理形式。但是经过几十年的演变，对冲基金已失去其初始的风险对冲的内涵，Hedge Fund的称谓亦徒有虚名。对冲基金已成为一种新的投资模式的代名词，即基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧，充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用，承担高风险，追求高收益的投资模式。
3、对冲基金(Hedgefund)常被人贯以“多头/空头股票对冲”，点出了对冲基金强调买空与卖空股票的投资策略，而每只对冲基金又会采用适合其自身情况的独特策略。其投资标的包括股票、债券与大宗商品类，尤其偏好投资高收益率的衍生性金融产品与问题债券(Distressed Debt)。
全文都很长，我只截录几段。
如果想要更多基金资讯，我建议你可以去保罗时报看看。
对冲基金大特写(一)什么是对冲基金
对冲基金(Hedgefund)常被人贯以“多头/空头股票对冲”，点出了对冲基金强调买空与卖空股票的投资策略，而每只对冲基金又会采用适合其自身情况的独特策略。其投资标的包括股票、债券与大宗商品类，尤其偏好投资高收益率的衍生性金融产品与问题债券(Distressed Debt)。
由于一般共同基金规定不能卖空，对冲基金的创始目的为藉由作空对冲市场下跌风险。但演变至今，对冲基金的操作模式已与其立意大相雷霆，反而是以追求最大报酬为目的，多采用卖空的手段与衍生性金融产品进行交易以增加而非减少风险。
对冲基金存在的风险包括杠杆风险、卖空风险、高风险偏好、缺乏透明度、缺乏管制以及期权波动性带来的风险。
对冲基金通常会借贷资金，或是以保证金交易的方式运用大于原始投资数倍的资金。
根据卖空的本质特征，若博弈失败，卖空的亏损将有可能无限大。除非在作空的同时该基金也压了同一投资标的的多头，则可抵消此风险。
期权波动性 ..........
理论上来说对冲基金的风险应该比较小，因为从名词上解释就是通过发现市场波动产生的异常来建立对冲头寸，并通过异常波动的恢复或者利息来获取利益。当然实际情况很复杂，在高杠杆情况下风险会迅速增加。如果基金本身没有严格恪守对冲的原则，产生风险敞口，风险也会增加。还有诸如发生大规模的系统风险如2008年至今的金融危机，那风险也是很大的。从个体上来看就是基金运作的风险控制管理是否合理。
对冲基金不是对风险进行对冲，而是可以对自己的期货合约进行反向操作，使之对冲的基金。因为都是以小博大，所以还是高风险
所谓对风险进行对冲是指效果针对整个市场而言，不是针对某一个基金