并开展定投业务及参加费率优惠的公告
根据嘉实基金管理有限公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签署的开
放式基金代销协议,自 2017 年 2 月 8 日起,增加交通银行为嘉实沪港深精选股票型证券投
资基金代销机构。
一、适用基金范围
嘉实沪港深精选股票型证券投资基金。
二、基金开户、申购等业务
自 2017 年 2 月 8 日起,投资者可通过交通银行办理上述基金的开户、申购等业务,具
体的业务流程、办理时间和办理方式以交通银行的规定为准。(特别说明除外)
三、定期定额投资业务
自 2017 年 2 月 8 日起,投资者可通过交通银行开办上述基金的定期定额投资业务,在
办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、申请方式
(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限
公司开放式基金账户。(已开户者除外)
(2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,通过
交通银行申请办理此项业务。
2、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。
3、扣款日期
投资者应与交通银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申
请日(T 日)。
4、扣款金额
投资者应与交通银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)
金额,每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起(含 100 元)。
5、扣款方式
(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购
开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为
T+1 日,投资者可在 T+2 日通过交通银行查询相应基金的申购确认情况。
7、“定期定额投资业务”的变更和终止
(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证
件及相关凭证通过交通银行申请办理业务变更手续;
(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过交通
银行申请办理业务终止手续;
(3)具体办理程序应遵循交通银行的有关规定。
四、费率优惠
投资者通过交通银行网银申购上述基金:申购费率最低 8 折优惠。若折扣后申购费率低
于 0.6%,则按 0.6%执行;若原申购费率等于或低于 0.6%,或者为固定费用的,则按原费率
执行,不再享有费率优惠。投资者通过交通银行手机银行渠道申购及定期定额投资上述基金,
手续费率 1 折优惠,原基金申购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。具体优惠期限
以交通银行的公告为准。
五、业务咨询
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:
1. 交通银行股份有限公司
办公地址 上海市银城中路 188 号
注册地址 上海市银城中路 188 号
法定代表人 牛锡明 联系人 张宏革
电话 021-58781234 传真 021-58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559
2. 嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2017 年 2 月 8 日