金融界基金04月13日讯 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金（简称：工银新材料新能源股票，代码001158）公布最新净值，下跌1.59%。本基金单位净值为0.744元，累计净值为0.744元。
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金成立于2015-04-28，业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益-26.70%，今年以来收益-1.46%，近一月收益-9.38%，近一年收益4.35%，近三年收益1.92%。近一年，本基金排名同类（323/718），成立以来，本基金排名同类（802/860）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为6.10%，近两年定投该基金的收益为14.75%，近三年定投该基金的收益为10.42%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为张剑峰，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益0.95%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为万华化学（持仓比例7.16% ）、中信特钢（持仓比例5.48% ）、立讯精密（持仓比例4.84% ）、国电南瑞（持仓比例4.04% ）、隆基股份（持仓比例3.95% ）、东方雨虹（持仓比例3.49% ）、恒力石化（持仓比例2.99% ）、通威股份（持仓比例2.79% ）、先导智能（持仓比例2.60% ）、杰瑞股份（持仓比例2.55% ），合计占资金总资产的比例为39.89%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为万华化学（持仓比例6.59% ）、隆基股份（持仓比例4.99% ）、国电南瑞（持仓比例4.06% ）、中信特钢（持仓比例3.98% ）、立讯精密（持仓比例3.70% ）、山东黄金（持仓比例3.15% ）、恒力石化（持仓比例2.89% ）、通威股份（持仓比例2.82% ）、东方雨虹（持仓比例2.32% ）、中国中车（持仓比例2.27% ），合计占资金总资产的比例为36.77%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年全年市场整体流动性比较宽松，但各板块之间分化严重。地产投资超市场预期，但相关的行业中建材由于产能控制较好，收益程度较高，而钢铁等由于产能增加，利润下滑。市场表现较好的是科技加核心资产。科技股由于高成长性表现较好，传统行业的龙头竞争优势凸显，产业集中度提升。龙头企业的垄断能力提升，利润率相对稳定，甚至有所提升，市占率提升的逻辑替代了传统的成长逻辑，成为市场追捧的核心资产。
??核心资产也是我们的基础配置，在基础配置的基础上，增加了与TMT等科技股相关的新材料标的的配置。
报告期内，本基金净值增长率为42.72%，业绩比较基准收益率为13.68%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
海外方面，贸易谈判取得一定进展，其对经济的影响趋于缓和。新冠疫情的全球扩散使得各国开始采取宽松政策以应对可能的流动性危机，外需部分在疫情好转之前将受到冲击，由此对国内的出口造成影响。
??国内CPI由于猪的影响，预计前高后低是大概率事件，但需要警惕疫情使得粮食进出口受到影响带来的农产品价格的波动。需求下降使得国际油价暴跌，使得PPI受到巨大压力。整体看通胀整体可控，不会对政策造成太大的掣肘，利率仍处于较低水平。短期看，经济有补库存的需求，地产投资虽然开工端可能会有所降低，但竣工端的增长有望弥补开工端下滑的影响，预计地产投资整体将表现出相当的韧性。在国内外疫情影响下，保就业、稳增长也是国内政策力保的方向，政策方面，专项债发行规模扩大，甚至赤字率提升，传统基建和新基建将持续发力。企业盈利短期会受到疫情的影响，但疫情缓解后反弹的可能性较大。整体看，整体政策有利于资本市场，但基本面短期会形成掣肘。