为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与泉州银行股份有限公司(下称“泉州银行”)协商一致,自2019年3月1日至2019年12月31日期间,本公司旗下部分基金参加泉州银行手续费率优惠活动。
一、适用基金
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二、适用期限:
2019年3月1日至2019年12月31日期间
三、优惠方式:
优惠活动期间,投资者通过泉州银行网上银行、手机银行、柜面及泉兜兜理财超市申/认购、定投相关基金产品,申/认购、定投费率按原费率的1折优惠。
其中,博时基金两只产品除外,分别为:博时价值增长混合,基金代码050001,打2折;博时沪深300指数,基金代码:050002,打1.5折。
新增产品开放后,如无特殊情况同样按照上述规则参加费率优惠活动。
四、重要提示:
1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费、定期定额手续费,不包括基金的赎回、转换、转托管业务等其他业务的手续费。
2、本次优惠活动解释权归泉州银行所有。本公司将与泉州银行协商后决定上述优惠活动是否展期,本公司将另行公告相关内容。
3、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以泉州银行的安排和规定为准。
4、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。
五、咨询方式:
有关详情敬请咨询泉州银行客户服务热线:400-889-6312,访问泉州银行网站:www.qzccbank.com;或致电博时一线通:95105568(免长途话费),登录博时基金管理有限公司网站www.bosera.com了解有关情况。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2019年2月28日
关于博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型
基金中基金(FOF)增加蚂蚁(杭州)基金销售
有限公司为代销机构的公告
根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)签署的代理销售服务协议,自2019年2月28日起,本公司将增加蚂蚁基金办理博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(基金代码:A类007070,C类007071)的销售业务。
一、 投资者可通过以下途径咨询有关详情
1. 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
网址:http://www.fund123.cn
客户服务电话:400-076-6123
2. 博时基金管理有限公司
网址:www.bosera.com
博时一线通:95105568(免长途费)
二、 重要提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
关于博时裕乾纯债债券型证券投资基金
变更基金份额净值小数点保留位数以及
相应修改基金合同和托管协议的公告
为更好的保障基金持有人利益,根据《博时裕乾纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2019年3月1日对博时裕乾纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)变更基金份额净值小数点保留位数,由基金份额净值小数点保留3位修改为基金份额净值小数点保留4位,并对《基金合同》和《博时裕乾纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)中涉及基金份额净值小数点保留位数的相关内容进行了修订。
经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,本公司对《基金合同》、《托管协议》中有关内容进行相应修订,现将本基金变更基金份额净值小数点保留位数相关内容说明如下:
一、对《基金合同》与基金份额净值小数点保留位数有关的内容进行修改
(一)在“第六部分基金份额的申购与赎回”“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中将
“1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类份额净值的计算,均保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。”
修改为:
“1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。”
(二)在“第十四部分基金资产估值”“四、估值程序”中将
“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。”
修改为:
“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。”
(三)在“第十四部分基金资产估值”“五、估值错误的处理”中将
“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。”
修改为:
“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。”
二、对《托管协议》与基金份额净值小数点保留位数有关的内容进行修改
(一)在“第八条基金资产净值计算和会计核算”的“8.1基金资产净值的计算、复核的时间和程序”中将
“8.1.1基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计算均保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。”
修改为:
“8.1.1基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计算均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。”
上述修改,不涉及各基金合同和托管协议当事人之间权利义务关系的变化,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。本基金基金合同和托管协议的修改自2019年3月1日起生效。自当日起,本基金注册登记机构将按新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。
投资者可拨打博时一线通:95105568(免长途费)或可登录本公司网站www.bosera.com了解相关情况。
博时亚洲票息收益债券型证券投资基金暂停
大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2019年2月28日
1、公告基本信息
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注:(1)博时亚洲票息收益债券(QDII)人民币份额(代码:050030),限制金额为1000万人民币;(2)博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇(代码:050202)和博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞(代码:050203)基金份额,限制金额为150万美元。
2、其他需要提示的事项
(1)自2019年2月28日起,本基金人民币份额单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额应不超过1000万元人民币;本基金美元汇(代码:050202)和美元钞(代码:050203)基金份额单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额应不超过150万美元;如单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额超过1000万元人民币或150万美元(人民币份额单独计算、美元汇和美元钞合并计算),本基金管理人有权拒绝。
(2)本基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金的转换转入及定期定额投资业务正常办理,本基金恢复办理大额申购、转换转入和定期定额投资业务的时间将另行公告。
(3)如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
博时裕乾纯债债券型证券投资基金分红公告
注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.390元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.390元人民币。
2、与分红相关的其他信息
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3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年3月1日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)若投资者选择红利再投资方式并在2019年3月1日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于1份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。