一：007300基金净值
基金净值是每份基金单位的净资产价值，也就是说基金净值＝总净资产÷基金总份额。 开放式基金一般每天都会更新基金单位净值，而封闭基金一般是每周公布一次基金单位净值。二：007300基金是什么类型
权益类基金最常见的是A类和C类，区别在于收费。A类有申赎费，持有时间越长，赎回费用越小，甚至为0；
C类没有申购费，但是有销售服务费和赎回费，赎回费用也随持有时间越长而越小。
这里以红利基金为例$红利基金(SH501029)$ 的A类、$华宝红利基金C(F005125)$ C类都是一种基金类型，C类同样有独立的基金代码，单独计算净值，优势在于不收取申购费，适合短期投资。
短期投资就买C，长期就买A。因销售服务费是持有多久就交多久，故随着持有时间的增加，C类所收取的总费用也越来越高，直至超过A类总费用。
C类的费用并不是一直比A类费用低，而是说当你短期持有的话，买C类会更划算；但是如果你是长期持有（比如超过两年、两年半…），这时A类的费率优势反而出来了。
关于C类的净值为什么会比A类低，答案其实也很简单，因为：
C类的销售服务费是每日计提的，直接从基金资产中扣除，会反映在每日的净值中。但是A类的费用是你申购/赎回的时候一次性扣除的，并不会在基金净值中体现。
这也账面上就反映为C类的净值往往会比A类低一点。但是成本逻辑还是不变的，不碍事。
三：007300基金所含股票
提高基金净值或分红 也和其他基金公司分红一样. 碰到股票分红或送股华夏中小板：华夏中小板ETF的标的指数为深圳交易所编制并发布的中小企业板价格四：007300基金今天净值查询百度
收评君复盘日记（2019年12月24日）
有色、电子强强联手，助力A股强势反弹。降准声起，大盘开启新一轮3000点攻坚战。
盘面回顾
在经历了昨日的大跌后，A股今日反弹，三大指数集体高开。虽然早盘市场维持震荡，但有色、汽车板块初现强势，光刻胶、海南等概念指数涨幅靠前。午后个板块发力，除了房地产和农林牧渔板块，其余板块开启普涨行情，有色、电子板块涨幅扩大，领跑大盘，创业板指大涨近2%。
截至收盘，两市全天成交合计4423.24亿元，成交量有所下降。北向资金净流入17.49亿元，连续29日保持净流入。
基金表现
场内基金方面，沪基指数收涨0.54%，成交271.49亿元。今日A股的涨势不错，有色金属和电子板块联袂领涨，不过大盘仍未触及3000点。
消息面上，消息人士透露，特斯拉预计12月在荷兰交付10000到13000辆电动汽车。截至收盘，宁德时代大涨超7%，市值跃居创业板首位。此外，石墨烯、钴、锂概念指数持续走强，华友钴业、寒锐钴业等多股涨停。场内有色主题基金中，有色B（150197.SZ）涨停，有色800B（150151.SZ）涨超6%，有色金属基金（512400.SH）涨幅也超过了4%。
除此之外，光刻胶概念指数大涨超7.89%，加上国家大基金入股精测电子子公司的消息催化，电子板块涨幅仅次于有色金属板块。相关基金亦涨势不俗，半导体（512480.SH）、半导体50（512760.SH）均涨超3%，电子B（150232.SZ）涨幅也在2%以上。
上述板块相关的场外基金有：大成有色金属期货ETF联接A（007910.OF）、国泰国证有色金属（160221.OF）、信诚中证800有色（165520.OF）、南方中证申万有色金属ETF联接A（004432.OF）、南方中证申万有色金属ETF联接C（004433.OF）、申万菱信电子（163116.OF）、国联安中证全指半导体ETF联接A（007300.OF）、国联安中证全指半导体ETF联接C（007301.OF）等。收评君需要提醒广大基民的是，场内基金的涨跌幅是实时的，而场外基金的净值更新则有一定延迟。
后市展望
临近年末，各路资金博弈加剧，A股也是大涨大跌，市场存在结构性机会。
12月23日，在出席中日韩领导人会议期间，总理在成都考察时强调，国家将进一步研究采取降准和定向降准、再贷款和再贴现等多种措施，降低实际利率和综合融资成本，推动小微企业融资难融资贵问题明显缓解。市场对于降准的讨论渐起，不少分析人士认为，新一轮降准有望于元旦前后落地。
对于后市，前海开源基金杨德龙表示，2020年即将到来，2019年是A股投资的大年，2020年还是大年，A股市场将站稳3000点，向上拓展20%左右的空间，具体上涨多少不确定，但是趋势是上行的，分化仍然是2020的特点，要做好公司的股东，抓住优质的股票，抓住A股市场的投资机会。
海外市场方面，随着圣诞节的到来，欧美进入假期模式，市场交投较为清淡。
在此背景下，博时黄金ETF基金经理王祥表示，全球股市在中美达成第一阶段协议的提振下，风险情绪显著改善纷纷创下近期高点，国际金市整体维持了平稳表现。
年内的最后时段里，黄金市场或仍整体维持震荡偏升的态势，新年一月份中国消费季所带来的产业商备货需求可能是短期改变市场平衡的新力量。
（绝对值 柯清俊）