截止今天收盘， 持仓总市值153624.50，浮动盈亏为 -2313.87元！
一：基金市值和收益不一样
基金购买后，基金份额固定，基金净值随基金业绩波动，如果基金经理管理基金获得正收益后，净值会增加。注意一个问题，基金赎回时你是不知道当天净值的，但总体上说当天行情不错的话，应该当日净值是增加的。买了500块钱的基金，第一天市值500，在第二天显示市值550，这时如果不算赎回费用，赎回后是不是赚50元？是的。
如果第二天我没赎回第三天涨幅1%，那么第三天市值是怎么算出来的？按500来乘还是按550？按550来算。
如果一直不管？基金跌跌涨涨但是总体涨幅大于跌幅，是不是可以一直累计**？是的。
与此同时基金份额变化么？基金份额变化有两种情况，一是基金拆分，比如一份拆成2份，你买的100份就变成了200份。第二种情况是红利再投资，基金分红的时候你不要现金分红，而是把分红重新折算成基金份额。
基金分散化投资，一般投资股票或债券，极端的来看，你可以把基金视为投资一只股票这样来理解。
买了500元的股票，5元，100股，第二天涨停了，5.5元，还是100股，不算来回手续费就是赚了550元，第三天股票再涨了1%，那就是550+5.5元，是555.5元，还是100股。
这股数就是你基金份额变化。除非股票送股了（相当于基金分红转投资了），你的基金份额才有变化
货币基金是指主要投资于货币市场上有价证券的一种基金，该基金资产主要投资于短期货币工具，如国库券。商业票据。银行定期存单。企业债券等有价证券。短期债券到期时间一般不到1年，平均期限为120天。你了解货币基金的资金配置和特点。就能够制定出合理的收益预期。满足自身投资需求。
二：基金当前市值和持仓收益怎么理解
《科创板日报》（上海，
据K数据（注：K数据是由财联社旗下科创板日报联合星矿数据打造的专注一级市场及科创板的数据监测产品）显示，截至2021年末，共有386家医药上市公司获得基金持仓，持有总市值合计达7176.21亿元。
持股市值上，386家医药上市公司平均获得基金持仓的市值达18.59亿元。其中，持股总市值排名前十为：药明康德（603259.SH）、迈瑞医疗（300760.SZ）、凯莱英（002821.SZ）、爱尔眼科（300015.SZ）、智飞生物（300122.SZ）、泰格医药（300347.SZ）、长春高新（000661.SZ）、恒瑞医药（600276.SH）、片仔癀（600436.SH）、博腾股份（300363.SZ）。
持有基金数量排名前十为：药明康德、迈瑞医疗、百洋医药（301015.SZ）、智飞生物、长春高新、恒瑞医药、爱尔眼科、凯莱英、泰格医药、爱美客（300896.SZ）。
不难看出，2021年第四季度基金配置主线依然是CXO、创新驱动的制药及器械、疫苗、消费型医药等领域。
此外，从上述这些被“高度”
中欧医疗健康是“医药女神”葛兰管理最大的一只基金，截至2021年底资产规模已达775.05亿元，属于超大型基金。作为该基金的第一大重仓股，葛兰在去年四季度继续增持药明康德至6571.61万股，较三季度末增加2480.67万股。
葛兰管理的另一只基金——中欧医疗创新重仓股变动更大。其中，凯莱英被加仓94.95万股至284.73万股，晋升为第一大重仓股；迈瑞医疗也在去年四季度进入前十大重仓股名单。
管理规模接近千亿的刘彦春，在管规模最大的基金是景顺长城新兴成长，2021年四季度末规模达516.94亿元。迈瑞医药、药明康德等细分医药龙头在去年四季度进入其前十大重仓股。
由于受到创新药政策调整、全球及A股市场整体走弱等因素影响，医药板块也有所回撤。K数据显示，2022年第一季度，上证指数、创业板指和科创50指数分别下跌10.65%、19.96%、21.97%，中证医药指数则回撤13.23%。
相比而言，K数据显示，机构重仓股2022年一季度整体回撤略大于中证医药指数。从上述持股总市值和持有基金数量排名前十重叠的8只股票来看，平均回撤17.02%。
其中，只有智飞生物在2022年一季度上涨10.75%，其余股票均有不同程度的下跌。
有基金经理认为，这些公司的长期成长性和在行业中的领先优势并没有发生变化，只是过高的估值需要一些时间来化解。
还有基金经理向《科创板日报》
在持股占流通股比例上，科创板生物医药公司所获基金持仓占比较大。排名前十的为：诺唯赞（688105.SH）、百普赛斯（301080.SZ）、海泰新光（688677.SH）、南微医学（688029.SH）、惠泰医疗（688617.SH）、美迪西（688202.SH）、拱东医疗（605369.SH）、心脉医疗（688016.SH）、康龙化成（300759.SZ）、澳华内镜（688212.SH）。前十的名单中有八家为科创板公司。
三：基金当前市值和持仓收益
一般是这样的情况居多，就是在非交易时段内基金公司把服务器关闭啦，这样就会造成数据的混乱，但服务器打开后就会恢复正常，那是不必担心的事情，也是很正常的事情。