“招商中证白酒指数分级”和“鹏华中证酒指数分级”基金，目前处于正常折算期间。投资者，不必担心，这个折算情况，一年中会出现2-3次。具体详细内容了解，请查询基金公司的相关公告和官网信息。
投资者需要了解的是，在折算过后。您持有的基金总资产不会变动。基金净值将有所下调，持有的份额将会增加。在此期间，不会造成您的实际损失或额外收益。
根据《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，招商中证白酒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商中证白酒A份额（场内简称：白酒A，基金代码150269和招商中证白酒B份额（场内简称：白酒B，基金代码：150270）的终止上市日期为2021年01月04日（最后交易日为2020年12月31日），份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终，以招商中证白酒份额的基金净值为基准，招商中证白酒A份额、招商白酒B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内招商中证白酒份额。
鹏华中证酒指数分级，2020年12月18日开市起停牌，将于2020年12月21日开市起复牌。
投资者需要了解的是，在折算过后。您持有的基金总资产不会变动。基金净值将有所下调，持有的份额将会增加。在此期间，不会造成您的实际损失或额外收益。
根据《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，招商中证白酒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商中证白酒A份额（场内简称：白酒A，基金代码150269和招商中证白酒B份额（场内简称：白酒B，基金代码：150270）的终止上市日期为2021年01月04日（最后交易日为2020年12月31日），份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终，以招商中证白酒份额的基金净值为基准，招商中证白酒A份额、招商白酒B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内招商中证白酒份额。
鹏华中证酒指数分级，2020年12月18日开市起停牌，将于2020年12月21日开市起复牌。
1、什么是分级基金的上折和下折？
分级基金下折就是指当母基金或者B份额的净值下跌到一定程度时，触发分级基金向下不定期折算。在市场连续或者震荡下跌时，B份额占总资产的比例不断缩小，杠杆逐渐增大，为了避免极端杠杠出现，使杠杆回到正常水平，所以规定了向下折算的条款。目前B份额净值跌破0.25为下折条件的主流。下折会将A份额、B份额、母基金的净值重新归于1，A份额净值超过B份额净值部分折算为母基金。
对于场外持有的母基金来说，如果不选择分拆的话，下折会将其持有的基金按净值为1重新计算份额，但是持有人的资产没有影响。简单来说就是钱没变，计量方式改变了。比如原先持有1000份净值为0.7的母基金，下折后，变为持有700份净值为1的母基金。