中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参加广发证券股份有限公司网上、手
机委托系统交易申购费优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求，中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与广发
证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）协商决定，自 2017 年 4 月 10 日起，参加广发证
券通过网上、手机委托系统方式交易申购费率优惠活动。
一、适用基金
基金代码 基金全称
163801 中银中国精选混合型开放式证券投资基金
163803 中银持续增长混合型证券投资基金
163804 中银收益混合型证券投资基金
二、申购交易费率优惠规则
投资者通过广发证券网上、手机委托系统申购广发证券销售的本公司管理的上述开放式
基金（场外前端收费模式），享有 1 折申购费率优惠；原申购费率为固定费用的，则按原申
购费率执行。
本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端申购手续费，不包括基金定期定额投资
业务、基金转换业务的基金手续费。各基金费率详见相关法律文件。
该活动截止日期另行公告。
三、注意事项
1、投资者欲了解上述基金的费率及其他详细情况，请仔细阅读相关基金合同、招募说
明书等法律文件。
2、上述优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，
不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
3、如有更新，请投资者
4、上述优惠活动的最终解释权属于广发证券。
四、业务咨询
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
1、广发证券股份有限公司
客服电话：95575
网址：http://www.gf.com.cn
2、中银基金管理有限公司
网址： www.bocim.com
五、风险提示：
1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解
所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断
基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
2、本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基
金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
中银基金管理有限公司
2017 年 4 月 7 日
一：基金163803净值
关于基金净值主要有三种类型，分别是基金单位净值、基金累计净值和基金复权净值。下面就来说说这三者的具体区别和含义。
基金单位净值基金单位净值，就是经常说的基金价格，即每份基金单位的净资产价值。依据监管机构规定，对于开放式基金来说，基金公司在每天收市以后都会公布当日的基金单位净值。
有了这个“单位净值”，就能清楚自己买了多少基金。比如一只单位净值为2元的基金，在不考虑买卖手续费的情况下，如果你投资500元，那么就可以买250份的基金份额。
这里有一个小知识点：因为基金的单位净值，是每天收市以后根据当日股市收盘价计算出来的，所以只要是在交易日下午3点之前购买的，那么就是按照当天的收盘价计算的。
基金累计净值上面提到的单位净值，是未考虑基金分红情况下计算出来的基金净值。如果把基金的分红考虑进去，那么计算出来的数字就是基金的累计净值。
累计净值=单位净值+历年的基金分红。
一般情况下，基金的累计净值都会大于基金的单位净值。如果某只基金从成立以来就没有分过红，那么其单位净值就等于累计净值。
所以基金的累计净值能较好的反映基金的历史盈利情况。
基金复权净值上面提到的累计净值，是假设基金投资者都采用“现金分红”计算出来的净值，但是有些基民采用的是“红利再投资”这种方式，所以这就要引入“基金复权净值”了。
举个例子，富国天惠成长混合基金(161005)
数据显示，截止到2018年10月，这只基金的累计净值为4.3801元。但是它的复权净值为8.0118元。
因为考虑到了“红利再投资”的情况，所以基金复权净值更加真实的反映了基金的历史盈利能力。因此这个指标经常被很多基金公司、第三方评级机构计算基金业绩回报所引用。
二：基金163804的最新价格
1、基金赎回的手续费：申购费率上限:1.5%，赎回费率上限:0.5%。一般银行是按上限的手续费，基金公司和证券公司是按打四折，网上银行是打八折。所以根据投资人购买的基金途径而定。2、若申请将手中持有的基金单位按公布的价格卖出并收回现金，习惯上称之为基金赎回。基金的赎回，就是卖出。上市的封闭式基金，卖出方法同一般股票。开放式基金是以您手上持有基金的全部或一部，申请卖给基金公司，赎回您的价金。赎回所得金额，是卖出基金的单位数，乘以卖出当日净值。
三：基金163402
163的应该是LOF吧！ 封基代码是184×××，还有5000××的！四：基金163402详情
兴全趋势今年的分红在上周三（2018-09-19）就已经分了，你的分红还没到账的话，可能要检查一下自己的基金是不是设置成了“红利再投”，如果是红利再投状态，那就不会得到红利，红利会自动帮你重新买回基金份额（免申购费）兴全趋势投资基金(163402)是属于兴业全球基金公司。该基金成立于2005年11月03日，今年收益达18.08%，表现良好。