天天基金怎么计算总值?基金资产总值计算

jijinwang
【 |今日美股收评:美国CPI报告前三大指数收跌 道指跌1.94%】
北京时间6月10日早间,美股周四大幅收跌。截至收盘,道指跌1.94%,报32272.79点;纳指跌2.75%,报11754.23点;标普500指数跌2.38%,报4017.82点。
盘面上,标普11大板块全部收跌。大型科技股多数收跌,Meta跌6.43%,Meta叫停双摄像头智能手表开发,曾被视为元宇宙愿景组成部分,同时高层再次动荡,高级工程主管也将离职,亚马逊跌4.15%,苹果跌 3.6%,微软跌2.08%,谷歌跌1.98%,特斯拉跌0.89%,美国国家公路交通安全管理局对83万辆特斯拉汽车展开调查,调查重点是特斯拉自动驾驶功能Autopilot;中概股多数收跌,哔哩哔哩大跌14.78%,拼多多跌 9.62%,阿里跌 8.13%,京东跌 7.63%;蔚来跌 7.65%,蔚来Q1亏损环比收窄16.8%,毛利下滑但仍高于小鹏,毛利率将从Q3开始反弹,预计Q2车辆交付量为2.3W辆至2.5W辆,同比增约5%至14.2%,小鹏跌 5.52%,理想跌 1.57%,李斌表示,ET5现有的订单数非常理想,超过了今年的预计生产量。
消息面:
1. 市场焦点已转移至周五公布的美国消费者价格指数(CPI)数据。白宫已经表示预计美国通胀压力将会“进一步攀升”。经济学家预计年通胀率为8.3%。Federated Hermes全球证券主管Geir Lode表示:“为了抑制物价飙升,美联储需要提高利率,但激进加息可能会引发衰退。然而疫情导致的供应链冲击和俄乌冲突,都不是美联储能够干预的事情。在这样的环境下,能否避免出现长期持续的经济滞胀只能凭运气了。”
2. 周四美国经济数据面,美国劳工部报告称,截至6月4日当周美国首次申请失业救济人数升至22.9万,创近5个月来新高。市场预计为21万。上周公布数据为20万。
3. 据乘联会,5月特斯拉批发销量为32165辆,其中出口22340辆,复工复产速度加快。2022年1-5月,特斯拉累计交付量为215851辆,同比增长超过50%。特斯拉中国介绍,工厂采用“双班制”进行封闭式生产,目前已经累计生产整车超4万辆,产能利用率恢复至100%。在出口方面,整个5月,有22340辆中国上海制造的特斯拉已经发往欧洲、澳大利亚、日本等国家和地区。
4. 市场密切关注流媒体电视平台公司Roku可能被Netflix收购的可能性。据报道,Roku公司“突然”关闭了所有员工的交易窗口,阻止员工出售即得股票。市场传言称最近几周Roku公司内部一直在讨论与Netflix合并的可能性。
5. 哔哩哔哩公布2022第一季度业绩,第一季度营收50.54亿元,预期为50.42亿元,一季度亏损22.82亿元,第一季度月均活跃用户达2.936亿,而移动端月活用户达2.764亿,较2021年同期分别增加31%及33%。哔哩哔哩预计第二季度营收48.5亿元至49.5亿元,市场预期为48.5亿元。
6. 蔚来汽车发布公告称,2022年Q1营收99.1亿元,去年同期为79.82亿元,市场预期为98.04亿元。蔚来汽车预计第二季度营收为93.4亿元至100.9亿元,市场预期为115.5亿元。2022年第一季度的车辆销售收入为人民币92.440亿元,较2021年第一季度增长24.8%、较2021年第四季度增加0.3%。预计第二季度车辆交付量为23,000辆至25,000辆,较2021年第二季度增长约5.0%至14.2%;收入总额为人民币93.40亿元至人民币100.88亿元,较2021年第二季度增长约10.6%至19.4%。
7. 纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油(WIT)期货价格收跌60美分,跌幅为0.49%,报收于每桶121.51美元。7月天然气期货收涨3.03%,报收于每百万英热单位8.9630美元。纽约商品交易所8月交割的黄金期货收跌0.2%,报收于每盎司1852.80美元。

一:基金资产总值计算

基金总资产与基金份额净值的关系可用下式表示:
基金份额净值=(基金总资产—基金总负债)/基金份额总数
基金,英文是fund,广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。
从会计角度透析,基金是一个狭义的概念,意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。
根据不同标准,可以将证券投资基金划分为不同的种类:
(1)根据基金单位是否可增加或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况),通过银行、券商、基金公司申购和赎回,基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期,一般在证券交易场所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位。
(2)根据组织形态的不同,可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立,通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立,通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。
(3)根据投资风险与收益的不同,可分为成长型、收入型和平衡型基金。
(4)根据投资对象的不同,可分为债券基金、股票基金、货币基金和混合型基金四大类。
4、资产经营与资产保管相分离
一般基金主要投资大盘蓝筹股,而计算上证指数时,大盘蓝筹股也占了很大的权重,所以基金的下跌、上涨与股市上证指数的下跌、上涨一般是同涨同跌的关系。
但是具体到不同的基金又有所不同,有的基金涨跌和上证指数紧密相关,而有的基金涨跌和上证指数相关度较低,甚至有的基金在大盘跌时还能上涨,这就要看基金具体持有什么股票了。