百川转债和同德转债明天是最后交易日,今明二天,持有的投资者记得转股或者卖出。
519039长盛同德2010-12-31- 基金净值 :1,0006元
2、后来,这只基金净值也到过1.1,但从2008年2月份后这只基金就一路下跌。到今年净值才刚回到1元以上。转成开放式基金后,它没有分过红。
3、如果你现在知道持有份额,就用“持有份额”*1.0116(假设此为赎回日的净值)就等于你收到的资金,与5000元比一下,如果超过5000元,就赚了,如果没有,就赔了。
如果你不知道持有份额,就比较难算了。因为,这只基金属于封转开,在集中募集时净值是变化的,就按你说的,当时净值为1.0116,那计算公式:
5000元/(1+1.5%)/1.0116(申购日净值)=持有份额
持有份额*赎回日净值-5000=盈亏额
按照你提供的申购日和赎回日净值,我算了一下,应该还是亏的,大约亏73.89元。
如果你能提供现在的持有份额就好算了。
一:长盛同德基金净值 519039
长盛同德主题混合(基金代码519039,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2016年9月1日单位净值为1.4025元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。519039长盛同德2010-12-31- 基金净值 :1,0006元
二:长盛同德基金今日净值
1、长盛同德基金是一只封转开基金。如果你是新发的时候买的,应该是在它变成开放式基金时。当时的它采取的方式是场外集中申购。申购手续费1.5%2、后来,这只基金净值也到过1.1,但从2008年2月份后这只基金就一路下跌。到今年净值才刚回到1元以上。转成开放式基金后,它没有分过红。
3、如果你现在知道持有份额,就用“持有份额”*1.0116(假设此为赎回日的净值)就等于你收到的资金,与5000元比一下,如果超过5000元,就赚了,如果没有,就赔了。
如果你不知道持有份额,就比较难算了。因为,这只基金属于封转开,在集中募集时净值是变化的,就按你说的,当时净值为1.0116,那计算公式:
5000元/(1+1.5%)/1.0116(申购日净值)=持有份额
持有份额*赎回日净值-5000=盈亏额
按照你提供的申购日和赎回日净值,我算了一下,应该还是亏的,大约亏73.89元。
如果你能提供现在的持有份额就好算了。
三:长盛同德基金净值今日价格
金融界基金11月03日讯 长盛同德主题增长混合型证券投资基金(简称:长盛同德主题混合,代码519039)11月02日净值上涨2.25%,引起投资者
长盛同德主题混合基金成立以来收益84.30%,今年以来收益27.51%,近一月收益7.46%,近一年收益30.80%,近三年收益23.57%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为朱律,自2020年04月21日管理该基金,任职期内收益30.03%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.73%)、五粮液(持仓比例6.03%)、万华化学(持仓比例4.99%)、隆基股份(持仓比例4.73%)、歌尔股份(持仓比例3.31%)、山西汾酒(持仓比例3.14%)、长城汽车(持仓比例3.03%)、华夏航空(持仓比例3.03%)、立讯精密(持仓比例2.80%)、恒立液压(持仓比例2.46%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,大盘指数在季度初,中报行情刺激下走出较强走势后,整体走出中等幅度的震荡走势,部分业绩增长强劲的行业和业绩复苏趋势明显的行业表现较好,结构分化加大。
业绩及业绩增长的判断是投资运作第一出发点,致力精选业绩良好、高增长,或者业绩改善的质地优良股票,观察中报及将到来的三季报中,个股业绩发展情况。经济在逐步复苏,中国经济的韧性和弹性较强,以业绩为根本,在成长为主线的配置中做好结构优化和个股精选。