关于基金净值主要有三种类型，分别是基金单位净值、基金累计净值和基金复权净值。下面就来说说这三者的具体区别和含义。
基金单位净值基金单位净值，就是经常说的基金价格，即每份基金单位的净资产价值。依据监管机构规定，对于开放式基金来说，基金公司在每天收市以后都会公布当日的基金单位净值。
有了这个“单位净值”，就能清楚自己买了多少基金。比如一只单位净值为2元的基金，在不考虑买卖手续费的情况下，如果你投资500元，那么就可以买250份的基金份额。
这里有一个小知识点：因为基金的单位净值，是每天收市以后根据当日股市收盘价计算出来的，所以只要是在交易日下午3点之前购买的，那么就是按照当天的收盘价计算的。
基金累计净值上面提到的单位净值，是未考虑基金分红情况下计算出来的基金净值。如果把基金的分红考虑进去，那么计算出来的数字就是基金的累计净值。
累计净值=单位净值+历年的基金分红。
一般情况下，基金的累计净值都会大于基金的单位净值。如果某只基金从成立以来就没有分过红，那么其单位净值就等于累计净值。
所以基金的累计净值能较好的反映基金的历史盈利情况。
基金复权净值上面提到的累计净值，是假设基金投资者都采用“现金分红”计算出来的净值，但是有些基民采用的是“红利再投资”这种方式，所以这就要引入“基金复权净值”了。
举个例子，富国天惠成长混合基金(161005)
数据显示，截止到2018年10月，这只基金的累计净值为4.3801元。但是它的复权净值为8.0118元。
因为考虑到了“红利再投资”的情况，所以基金复权净值更加真实的反映了基金的历史盈利能力。因此这个指标经常被很多基金公司、第三方评级机构计算基金业绩回报所引用。
一：010054万家基金速查网
停牌
(300526) 中潜股份：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2020-09-28
(001896) 豫能控股：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2020-09-28
(300071) 华谊嘉信：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-09-28
(600157) 永泰能源：实行退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2020-09-28，恢复交易日：2020-09-29
(600966) 博汇纸业：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-09-28，恢复交易日：2020-09-29
(310338) 申万菱信收益宝货币A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-09-28
(161816) 银华中证等权90指数分：场内日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-09-28
转增上市日
(002335) 科华恒盛：2020年中期转增，10转增7转增上市日
召开股东大会
(603333) 尚纬股份：召开2020年度第2次临时股东大会
(000969) 安泰科技：召开2020年度第3次临时股东大会
(000031) 大悦城：召开2020年度第2次临时股东大会
(605178) 时空科技：召开2020年度第2次临时股东大会
(605358) 立昂微：召开2020年度第2次临时股东大会
(688408) 中信博：召开2020年度第6次临时股东大会
(000709) 河钢股份：召开2020年度第2次临时股东大会
(300876) 蒙泰高新：召开2020年度第2次临时股东大会
(600733) 北汽蓝谷：召开2020年度第4次临时股东大会
(688158) 优刻得：召开2020年度第1次临时股东大会
(002456) 欧菲光：召开2020年度第5次临时股东大会
(600496) 精工钢构：召开2020年度第4次临时股东大会
(000721) 西安饮食：召开2020年度第1次临时股东大会
(300166) 东方国信：召开2020年度第2次临时股东大会
(000777) 中核科技：召开2020年度第2次临时股东大会
(002020) 京新药业：召开2020年度第4次临时股东大会
(300363) 博腾股份：召开2020年度第3次临时股东大会
(600702) ST舍得：召开2020年度第3次临时股东大会
(601010) 文峰股份：召开2020年度第1次临时股东大会
(000933) 神火股份：召开2020年度第2次临时股东大会
(000792) *ST盐湖：召开2020年度第3次临时股东大会
(300499) 高澜股份：召开2020年度第1次临时股东大会
(300778) 新城市：召开2020年度第1次临时股东大会
(002240) 威华股份：召开2020年度第3次临时股东大会
(300786) 国林科技：召开2020年度第4次临时股东大会
(000778) 新兴铸管：召开2020年度第1次临时股东大会
(002455) 百川股份：召开2020年度第2次临时股东大会
(300256) 星星科技：召开2020年度第7次临时股东大会
(002439) 启明星辰：召开2020年度第1次临时股东大会
(000507) 珠海港：召开2020年度第6次临时股东大会
(600869) 智慧能源：召开2020年度第5次临时股东大会
(300374) 中铁装配：召开2020年度第3次临时股东大会
(002614) 奥佳华：召开2020年度第2次临时股东大会
(000820) *ST节能：召开2020年度第2次临时股东大会
(002090) 金智科技：召开2020年度第2次临时股东大会
(000701) 厦门信达：召开2020年度第4次临时股东大会
(000676) 智度股份：召开2020年度第8次临时股东大会
(300456) 赛微电子：召开2020年度第3次临时股东大会
(300013) 新宁物流：召开2020年度第4次临时股东大会
(300695) 兆丰股份：召开2020年度第2次临时股东大会
(002789) 建艺集团：召开2020年度第5次临时股东大会
(300047) 天源迪科：召开2020年度第2次临时股东大会
(600638) 新黄浦：召开2020年度第2次临时股东大会
(300871) 回盛生物：召开2020年度第5次临时股东大会
(603393) 新天然气：召开2020年度第1次临时股东大会
(601857) 中国石油：召开2020年度第2次临时股东大会
(600823) 世茂股份：召开2020年度第2次临时股东大会
(200413) 东旭B:召开2020年度第4次临时股东大会
(605003) 众望布艺：召开2020年度第2次临时股东大会
(000413) 东旭光电：召开2020年度第4次临时股东大会
(002765) 蓝黛传动：召开2020年度第2次临时股东大会
(601086) 国芳集团：召开2020年度第1次临时股东大会
(600109) 国金证券：召开2020年度第1次临时股东大会
(600222) 太龙药业：召开2020年度第2次临时股东大会
(600664) 哈药股份：召开2020年度第1次临时股东大会
(600376) 首开股份：召开2020年度第3次临时股东大会
(002396) 星网锐捷：召开2020年度第1次临时股东大会
(600763) 通策医疗：召开2020年度第1次临时股东大会
(600820) 隧道股份：召开2020年度第2次临时股东大会
(603036) 如通股份：召开2020年度第1次临时股东大会
(603665) 康隆达：召开2020年度第4次临时股东大会
(002617) 露笑科技：召开2020年度第9次临时股东大会
(603330) 上海天洋：召开2020年度第2次临时股东大会
(603106) 恒银科技：召开2020年度第2次临时股东大会
(600984) 建设机械：召开2020年度第8次临时股东大会
(600867) 通化东宝：召开2020年度第1次临时股东大会
(600568) *ST中珠：召开2020年度第1次临时股东大会
(603323) 苏农银行：召开2020年度第2次临时股东大会
(002011) 盾安环境：召开2020年度第2次临时股东大会
(002100) 天康生物：召开2020年度第4次临时股东大会
(300010) 豆神教育：召开2020年度第4次临时股东大会
(603232) 格尔软件：召开2020年度第4次临时股东大会
(600502) 安徽建工：召开2020年度第2次临时股东大会
(600710) 苏美达：召开2020年度第3次临时股东大会
(603477) 振静股份：召开2020年度第2次临时股东大会
(600123) 兰花科创：召开2020年度第1次临时股东大会
(603466) 风语筑：召开2020年度第2次临时股东大会
(600028) 中国石化：召开2020年度第2次临时股东大会
(000736) 中交地产：召开2020年度第16次临时股东大会
(002212) 南洋股份：召开2020年度第3次临时股东大会
债券付息日
(160529) 19贵州14:债权登记日：2020-09-27，每100元付息1.8450元，债券付息日：2020-09-28
(162205) 19山煤02:债权登记日：2020-09-25，债券除权除息日：2020-09-28，每100元付息7.5000元，债券付息日：2020-09-28
(162213) 19遵投02:债权登记日：2020-09-25，债券除权除息日：2020-09-28，每100元付息7.5000元，债券付息日：2020-09-28
(162201) 19漳交03:债权登记日：2020-09-25，债券除权除息日：2020-09-28，每100元付息4.7000元，债券付息日：2020-09-28
债券兑付日
(159959) 19平8A2:债权登记日：2020-09-25，每100元兑付2.4500元，债券兑付日：2020-09-28
债券除权除息日
(162205) 19山煤02:债权登记日：2020-09-25，债券除权除息日：2020-09-28，每100元付息7.5000元，债券付息日：2020-09-28
(162213) 19遵投02:债权登记日：2020-09-25，债券除权除息日：2020-09-28，每100元付息7.5000元，债券付息日：2020-09-28
(162201) 19漳交03:债权登记日：2020-09-25，债券除权除息日：2020-09-28，每100元付息4.7000元，债券付息日：2020-09-28
(160529) 19贵州14:债权登记日：2020-09-25，债券除权除息日：2020-09-28，每100元付息1.8450元，债券付息日：2020-09-28
收益分配款发放日
(003442) 招商招惠3个月定开债：每10份派0.16元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(160217) 国泰信用互利债券A:每10份派0.56元，权益登记日：2020-09-24，除息交易日：2020-09-24，收益分配款发放日：2020-09-28
(003269) 招商招乾3个月定开债：每10份派0.24元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(008504) 国泰信用互利债券C:每10份派0.56元，权益登记日：2020-09-24，除息交易日：2020-09-24，收益分配款发放日：2020-09-28
(003270) 招商招乾3个月定开债：每10份派0.18元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(003313) 中银睿享定开债券：每10份派0.14元，权益登记日：2020-09-24，除息交易日：2020-09-24，收益分配款发放日：2020-09-28
(006609) 申万菱信安泰瑞利中短：每10份派0.15元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(007240) 申万菱信安泰瑞利中短：每10份派0.13元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(673043) 西部利得行业主题优选：每10份派0.67元，权益登记日：2020-09-24，除息交易日：2020-09-24，收益分配款发放日：2020-09-28
(004882) 中银丰荣定期开放债券：每10份派0.21元，权益登记日：2020-09-24，除息交易日：2020-09-24，收益分配款发放日：2020-09-28
(006980) 国寿安保泰恒纯债债券：每10份派0.04元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(519700) 交银主题优选混合：每10份派0.95元，权益登记日：2020-09-24，除息交易日：2020-09-24，收益分配款发放日：2020-09-28
(519762) 交银裕通纯债债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2020-09-24，除息交易日：2020-09-24，收益分配款发放日：2020-09-28
(005208) 国寿安保安裕纯债半年：每10份派0.10元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(005525) 工银瑞祥定开发起式债：每10份派0.20元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(007220) 天弘华享三个月定开债：每10份派0.16元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(006068) 中加颐信纯债债券A:每10份派0.02元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(007017) 平安如意中短债债券A:每10份派0.22元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(006069) 中加颐信纯债债券C:每10份派0.02元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(006411) 中加颐智纯债债券：每10份派0.11元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(007018) 平安如意中短债债券C:每10份派0.22元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(007019) 平安如意中短债债券E:每10份派0.22元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(005354) 富国沪港深行业精选灵：每10份派0.70元，权益登记日：2020-09-24，除息交易日：2020-09-24，收益分配款发放日：2020-09-28
(005340) 兴业6个月定开债券：每10份派0.04元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(005309) 中银证券汇嘉定期开放：每10份派0.05元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(005410) 添富鑫盛定开债券A:每10份派0.08元，权益登记日：2020-09-24，除息交易日：2020-09-24，收益分配款发放日：2020-09-28
(003571) 招商招琪纯债A:每10份派0.21元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(006772) 添富丰润中短债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2020-09-24，除息交易日：2020-09-24，收益分配款发放日：2020-09-28
(007097) 添富中债1-3年国开债A:每10份派0.03元，权益登记日：2020-09-24，除息交易日：2020-09-24，收益分配款发放日：2020-09-28
(007098) 添富中债1-3年国开债C:每10份派0.03元，权益登记日：2020-09-24，除息交易日：2020-09-24，收益分配款发放日：2020-09-28
(005338) 兴业3个月定开债券：每10份派0.11元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(005388) 兴业安弘3个月定开债：每10份派0.03元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(006367) 交银裕祥纯债债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2020-09-24，除息交易日：2020-09-24，收益分配款发放日：2020-09-28
(004141) 兴业瑞丰6个月定开债：每10份派0.10元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(001299) 兴业添利债券：每10份派0.14元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(003429) 中证兴业中高等级信用：每10份派0.13元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(005871) 天弘荣享定期开放债券：每10份派0.05元，权益登记日：2020-09-25，除息交易日：2020-09-25，收益分配款发放日：2020-09-28
(006745) 交银中债1-3年农发债：每10份派0.10元，权益登记日：2020-09-24，除息交易日：2020-09-24，收益分配款发放日：2020-09-28
(005158) 长江乐盈定开债券：每10份派0.13元，权益登记日：2020-09-24，除息交易日：2020-09-24，收益分配款发放日：2020-09-28
收益分配除息日
(001115) 广发聚安混合A:每10份派0.54元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-30
(001116) 广发聚安混合C:每10份派0.53元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-30
(003440) 招商招享纯债A:每10份派0.12元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(002838) 华夏新锦程混合A:每10份派0.49元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(002838) 华夏新锦程混合A:每10份派0.49元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(005648) 招商添琪3个月定开债：每10份派0.25元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(002839) 华夏新锦程混合C:每10份派0.49元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(002839) 华夏新锦程混合C:每10份派0.49元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(000878) 中海医药混合A:每10份派0.58元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(000878) 中海医药混合A:每10份派0.58元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(000879) 中海医药混合C:每10份派0.58元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(770001) 德邦优化配置混合：每10份派0.72元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(003300) 华夏圆和混合：每10份派0.57元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(006596) 国泰聚禾纯债债券：每10份派0.11元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(006870) 广发景和中短债债券A:每10份派0.03元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-30
(006871) 广发景和中短债债券C:每10份派0.03元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-30
(006765) 招商中债1-5年农发行：每10份派0.08元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(006766) 招商中债1-5年农发行：每10份派0.07元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(006673) 广发招财短债债券C:每10份派0.03元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-30
(006672) 广发招财短债债券A:每10份派0.03元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-30
(002409) 华夏新活力混合A:每10份派0.51元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(002409) 华夏新活力混合A:每10份派0.51元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(002410) 华夏新活力混合C:每10份派0.49元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(002410) 华夏新活力混合C:每10份派0.49元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(004048) 华夏新锦汇混合A:每10份派0.52元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(004049) 华夏新锦汇混合C:每10份派0.52元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(002120) 广发安悦回报混合：每10份派0.29元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-30
(002120) 广发安悦回报混合：每10份派0.29元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-30
(004547) 华夏稳定双利债券A:每10份派0.12元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(007256) 广发汇阳三个月定期开：每10份派0.02元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-30
(288102) 华夏稳定双利债券C:每10份派0.12元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(001985) 富国低碳新经济混合：每10份派2.80元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-30
(001645) 国泰大健康股票：每10份派1.65元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(399011) 中海医疗保健主题股票：每10份派0.58元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(261002) 景顺长城优信增利债券：每10份派0.58元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(261102) 景顺长城优信增利债券：每10份派0.58元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(002881) 中加丰润纯债债券A:每10份派0.53元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(002881) 中加丰润纯债债券A:每10份派0.53元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
权益登记日
(001115) 广发聚安混合A:每10份派0.54元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-30
(001116) 广发聚安混合C:每10份派0.53元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-30
(003440) 招商招享纯债A:每10份派0.12元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(002838) 华夏新锦程混合A:每10份派0.49元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(002838) 华夏新锦程混合A:每10份派0.49元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(005648) 招商添琪3个月定开债：每10份派0.25元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(002839) 华夏新锦程混合C:每10份派0.49元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(002839) 华夏新锦程混合C:每10份派0.49元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(000878) 中海医药混合A:每10份派0.58元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(000878) 中海医药混合A:每10份派0.58元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(000879) 中海医药混合C:每10份派0.58元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(770001) 德邦优化配置混合：每10份派0.72元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(003300) 华夏圆和混合：每10份派0.57元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(006596) 国泰聚禾纯债债券：每10份派0.11元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(006870) 广发景和中短债债券A:每10份派0.03元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-30
(006871) 广发景和中短债债券C:每10份派0.03元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-30
(006765) 招商中债1-5年农发行：每10份派0.08元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(006766) 招商中债1-5年农发行：每10份派0.07元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(006673) 广发招财短债债券C:每10份派0.03元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-30
(006672) 广发招财短债债券A:每10份派0.03元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-30
(002409) 华夏新活力混合A:每10份派0.51元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(002409) 华夏新活力混合A:每10份派0.51元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(002410) 华夏新活力混合C:每10份派0.49元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(002410) 华夏新活力混合C:每10份派0.49元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(004048) 华夏新锦汇混合A:每10份派0.52元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(004049) 华夏新锦汇混合C:每10份派0.52元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(002120) 广发安悦回报混合：每10份派0.29元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-30
(002120) 广发安悦回报混合：每10份派0.29元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-30
(004547) 华夏稳定双利债券A:每10份派0.12元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(007256) 广发汇阳三个月定期开：每10份派0.02元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-30
(288102) 华夏稳定双利债券C:每10份派0.12元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(001985) 富国低碳新经济混合：每10份派2.80元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-30
(001645) 国泰大健康股票：每10份派1.65元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(399011) 中海医疗保健主题股票：每10份派0.58元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(261002) 景顺长城优信增利债券：每10份派0.58元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(261102) 景顺长城优信增利债券：每10份派0.58元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(002881) 中加丰润纯债债券A:每10份派0.53元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
(002881) 中加丰润纯债债券A:每10份派0.53元，权益登记日：2020-09-28，除息交易日：2020-09-28，收益分配款发放日：2020-09-29
开放式基金发行起始日
(010246) 华泰柏瑞量化先行混合：发行日期2020-09-28至2020-09-28，偏股型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司
(010234) 华泰柏瑞量化增强混合：发行日期2020-09-28至2020-09-28，偏股型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司
(960041) 华泰柏瑞量化增强混合：发行日期2020-09-28至2020-09-28，偏股型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司
开放式基金发行截止日
(010246) 华泰柏瑞量化先行混合：发行日期2020-09-28至2020-09-28，偏股型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司
(010234) 华泰柏瑞量化增强混合：发行日期2020-09-28至2020-09-28，偏股型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司
(960041) 华泰柏瑞量化增强混合：发行日期2020-09-28至2020-09-28，偏股型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司
(009608) 广发中证500指数增强A:发行日期2020-07-29至2020-09-28，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(009609) 广发中证500指数增强C:发行日期2020-07-29至2020-09-28，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(010054) 万家健康产业混合A:发行日期2020-09-21至2020-09-28，偏股型基金，基金管理人是万家基金管理有限公司
(010055) 万家健康产业混合C:发行日期2020-09-21至2020-09-28，偏股型基金，基金管理人是万家基金管理有限公司
货币型基金再投资份额到帐日
(410002) 华富货币A:基金收益支付日：2020-09-28，基金收益结转份额日：2020-09-28，基金结转份额可赎回起始日：2020-09-29基金再投资份额到帐日：2020-09-28，
(003994) 华富货币B:基金收益支付日：2020-09-28，基金收益结转份额日：2020-09-28，基金结转份额可赎回起始日：2020-09-29基金再投资份额到帐日：2020-09-28，
货币型基金收益支付日
(410002) 华富货币A:基金收益支付日：2020-09-28，基金收益结转份额日：2020-09-28，基金结转份额可赎回起始日：2020-09-29基金再投资份额到帐日：2020-09-28，
(003994) 华富货币B:基金收益支付日：2020-09-28，基金收益结转份额日：2020-09-28，基金结转份额可赎回起始日：2020-09-29基金再投资份额到帐日：2020-09-28，
货币型基金收益结转份额日
(410002) 华富货币A:基金收益支付日：2020-09-28，基金收益结转份额日：2020-09-28，基金结转份额可赎回起始日：2020-09-29基金再投资份额到帐日：2020-09-28，
(003994) 华富货币B:基金收益支付日：2020-09-28，基金收益结转份额日：2020-09-28，基金结转份额可赎回起始日：2020-09-29基金再投资份额到帐日：2020-09-28，
货币型基金结转份额可赎回起始日
(070028) 嘉实安心货币A:基金收益支付日：2020-09-25，基金收益结转份额日：2020-09-25，基金结转份额可赎回起始日：2020-09-28基金再投资份额到帐日：2020-09-
(070029) 嘉实安心货币B:基金收益支付日：2020-09-25，基金收益结转份额日：2020-09-25，基金结转份额可赎回起始日：2020-09-28基金再投资份额到帐日：2020-09-
(004173) 嘉实增益宝货币：基金收益支付日：2020-09-25，基金收益结转份额日：2020-09-25，基金结转份额可赎回起始日：2020-09-28基金再投资份额到帐日：2020-09
恢复交易日
(000927) *ST夏利：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-09-25，恢复交易日：2020-09-28
(300262) 巴安水务：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-09-21，恢复交易日：2020-09-28
(002569) ST步森：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2020-09-14，恢复交易日：2020-09-28
红利发放日
(002632) 道明光学：2020年中期分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日
(600577) 精达股份：2020年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(300851) 交大思诺：2020年中期分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000红利发放日
(600390) 五矿资本：2020年中期分红，10派0.790000000(含税)，税后10派0.790000红利发放日
(002980) 华盛昌：2020年中期分红，10派9.600000000(含税)，税后10派9.600000红利发放日
(300261) 雅本化学：2020年中期分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日
登记日
(603258) 电魂网络：2020年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日
(603948) 建业股份：2020年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日
(603985) 恒润股份：2020年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日
(603998) 方盛制药：2020年中期分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日
(688318) 财富趋势：2020年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日
(002979) 雷赛智能：2020年中期分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000登记日
除权除息日
(002632) 道明光学：2020年中期分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日
(600577) 精达股份：2020年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(300851) 交大思诺：2020年中期分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000除权日
(600390) 五矿资本：2020年中期分红，10派0.790000000(含税)，税后10派0.790000除权日
(002335) 科华恒盛：2020年中期转增，10转增7除权日
(002980) 华盛昌：2020年中期分红，10派9.600000000(含税)，税后10派9.600000除权日
(300261) 雅本化学：2020年中期分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日
（文章
二：010054是什么公司
ABB公司简介 ABB是电力和自动化技术领域的全球领先公司，能够帮助公用事业和工业客户提升其业绩，同时降低对环境影响。ABB集团在全球约100个国家拥有139，000名员工。 ABB集团总部位于瑞士苏黎世。ABB的股票已在伦敦、苏黎世、斯德哥尔摩、法兰克福和纽约的证券交易上市。 ABB集团超过一半的营业额来自欧洲市场；近四分之一来自亚洲、中东和非洲；五分之一强来自南北美洲市场。 ABB集团成立于1988年，是瑞典的阿西亚（ASEA）公司和瑞士的布朗·勃法瑞（BBC Brown Boveri）公司合三：010054是什么意思
含义:权威刚强,意志坚定,勇往直前,具有突破万难的气力。 成就大功大业,...你的名字起得非常棒,成功与惊喜会伴随你的一生。成为优美雅致，曼妙身材，婷婷玉立的才女。
他们希望自己的女儿能长的漂亮，亭亭玉立