该基金封闭期三年，目前每天限购100元，因此投资者深度套牢却无法补仓，只能耐心等待。
现在封闭期即将过半，还有19个月到期，期待袁芳继续加油啊！虽然难度很大，但三年期满后净值超过1元也并非完全不可能哈！
一：封闭式基金价格与其净值
在股票市场上买的基金金鑫不到期只能在二级市场按实时价格交易,只有到期封转开才可以按基金持有股票市值兑付.二：封闭式基金的交易价格和净值
今天聊一聊场内封闭式基金如何进行套利。
这篇文章希望大家认真看一下，应该会有所收获。
1》》什么是场内封闭式基金呢？
封闭式基金有一个较长的封闭期，发行数量固定，在封闭期内，基金是不能赎回的。为了让封闭式基金具备一定的流动性，基金公司会给封闭式基金设计一个LOF结构，这样场外基金的份额也可以转托管到场内来交易（你也可以理解为像股票一样在股票账户进行买卖）。
2》》场内基金和场外基金的区别有哪些？
场内和场外基金的区别主要在于是否可以在交易所市场进行交易。场内基金就像股票一样，可以通过股票账户随时进行买卖，流动性更好。
场外是通过基金公司，或者其他销售机构（如银行、券商、天天基金等平台）进行基金买卖，基金不管在一天的什么时候买卖，都只有收盘后的一个净值。
3》》什么是封闭式基金折价？
折价就是封闭式基金的交易价格和净值之间的价格差。
封闭式基金都有两个价格：
一个是基金净值;
一个是二级市场的交易价格;
由于封闭式基金存在封闭期，封闭期内只能在二级市场交易，所以往往二级市场的价格相对于基金净值都有不同程度的折价。
举个例子（集思录数据）：
黄线的现价就是基金对应的场内份额的交易价格，蓝线的当日净值就是基金对应的场外价格，依经典成长（501065）为例，我们可以看到，其场内价格价格1.085，但其场外的价格是1.215，场内的折价率为：（1.215-1.085）/1.085*100%=11.98%
这个折价率是什么意思呢？
也就是说，如果现在以场内价格买入的话，既可以获得11.98%左右的安全边际，只要到期前基金净值下跌不超过11.98%，我们都是可以盈利的，因为到期可以以选择在场内赎回基金，净值是按照场外的净值结算的。
4》》封闭基金场内为啥会有折价？
我认为有两个方面的原因吧：
首先因为流动性，由于封闭期之前无法赎回，当投资者由于各种原因想退出时，就只能降低基金份额的价格来获得流动性。
另外一个原因就是受投资者情绪的影响，当投资者预期投资环境恶化时，他们所愿意付出的价格就会比基金净值要低一些。
5》》场内封闭式基金的投资优势分析
咱们还以经典成长（501065）为例：
假如老黄买入其场内份额，老高认购了其场外份额：
买入后市场下跌10%，那么老高老黄的份额都会跟着市场价格下跌10%，由于老黄的买入成本已折价11.98%，到期时，老黄实际没有亏损，还赚了2%，但老高却亏了10%
买入后市场上涨10%，那么老高和老黄的基金也上涨10%，但是老黄的加上折价的11.98%，相当于获利22%，此时老高却只赚了10%
6》》如何挑选场内封闭式基金?
首先我们要明确买封闭基金的初衷是看好该基金的基金经理产品表现，我们以牺牲一定的流动性来换取一定的风险溢价，并不是折价越大的基金越值得买，只有我们认可了该基金经理的投资风格后，才会去买，如果基金经理业绩不行，即使折价很多，最终封闭式基金到期时也难免亏钱，尽量还是优先买入历史证明过自己的基金经理的产品，如果这些基金经理有场内份额，那我们优先选择购买它的场内份额。
我主要是使用集思录查询和筛选封闭基金的折溢价率情况，非常方便，下面给大家截取几张软件的界面图：
（图片
最后一句话总结：买入封闭式基金场内份额只是手段，不是目的。以折扣价买入场内封闭式基金，以到期时候的正价卖出，有望获取更丰厚的收益。
三：封闭式基金价格和净值关系
封闭基金有2个价格，市值和净值。所谓市值呢是每天跟股票一样在实时变动的，是大家炒作出来的价格。而净值呢，是跟开放基金那样由基金公司拿着我们大家的钱让基金经理去管理，购买股票和债券等投资品种得到的收益。封闭基金的净值是每周公布一次的。
贴水值就是净值跟市值之间的差距
而折价率，就是这个差价/净值的比率。
为什么封闭基金有这样的特点呢，那是因为封闭基金在成立的时候它的份额是固定的，一般是30亿左右，封闭期10年到15年。在此期间，你如果在当初用1元面值购买的封闭，不到期是不能跟基金公司赎回的。所以叫封闭基金。但是呢，它可以在证券市场象股票那样流通，这点就跟开放基金很不相同。所以比如你当时按1元买了1万份，不到期不能赎回，但是这些基金可以拿到证券市场卖掉也就是转让给其他人，这个转让的价格就是大家炒出来的，比如有人看好你的原始基金，愿意用1。2毛购买，你就可以转2毛钱每份（手续费是单边千分之1。5－－3之间，看每个证券公司的规定，是不是比开放基金便宜很多呢）。
如果看好的人多，那么这个市价就会不断被炒高，你的利润就会增加。当然你如果卖掉后，还可以继续买回来做波段操作，可以随时套利，不影响你的收益。
回头我来说这个净值，跟开放基金一样，基金公司操作它的股票**，净值每周公布一次，但是净值往往比市值要高很多按现在最新的价格，普遍高30％左右，就是比如你1块钱面值购买的封闭基金，它的市值现在就有1。3元以上。
不过这个3毛钱的差价，也就叫贴水值或者折价额，你是拿不到的目前。要等到到期日，可以按照1。3来赎回你的基金。现在国家有种设想，是股指期货推出以后，是否能把所有的封闭都转成开放式，那么你即使没到期，也可以按照净值（市值＋贴水值）来赎回（看清楚是赎回，不是转让）。你即使不转让，也有30％左右的利润了。
根据中国证监会的有关规定，封闭式基金须在每个交易日对基金资产按照市价估值。以下是有关封闭式基金计算净值时的主要原则：
(1)任何上市流通的有价证券须以估值日在证券交易所挂牌的平均市价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。
(2)配股和增发新股须以估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。
(3)首次公开发行的股票，按成本估值。
(4)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价计算得到的净价估值。
(5)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映有价证券的公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
尽管每个交易日均须估值，但是目前封闭式基金仅需每周对外公布一次单位净值，所以一般对外公布每周五的单位净值数。
面值和净值属于价值范畴，市价属于价格范畴。净值主要由基金本身内在表现即资产和收益等的状况来决定的，而市价主要受供求关系决定。当基金的市价高于净值时称为溢价交易，当基金的市价低于净值时，称为折价。我国证券投资基金在刚上市交易的时候，基金的市场价格曾普遍出现较高的溢价，但随着时间的推移，直至今年，封闭式基金的折价交易现象一直没有改变，且存在基金规模越大，折价率越高的关系（大盘基金的平均折价率为30%左右，中盘基金的折价率为24%左右）。随着封闭式基金近两年要到期，是续期，还是清盘，还是转开放，其投资价值都已隐约呈现。虽然封闭式基金的折价现象，无论历史、现实、国内、国外都普遍存在。但我们可以明显看到，越临近到期的封闭式基金，折价率越低。
首先是市场需求，再就是市场预期，再就是分红、现就是什么时候封转开。原因都是因为封闭式基金有折价，市场需求大了，价格就升了，折价就小了；要分红了，折价大的就沾光，所以会抢购，价格上涨。封转开后就平价交易了，折价消失，价格会出现相对上升 采纳答案时选一下原创和可以解决问题，要升级，谢谢！新年快乐
四：封闭式基金公布净值时间
基金净值公布时间一般是当天22:00左右，第二天早上一定可以看到。一、严格来说，《证券投资基金噢信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。
（一）基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。
（二）对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。
（三）对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
（四）在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
由于基金是长期投资，投资者没有必要过度关注短期得失。从有关数据分析，不同统计周期的基金业绩却是完全不一样的。这是因为证券市场的不确定性，决定了基金业绩长期稳定的难度极高。如果我们单纯以1年、6个月甚至1个月的数据来说明某只基金的业绩是好还是坏，就容易陷入投资基金的误区。
定投需要较长的时间才能发挥效益，得到较佳的投资成果，因此，在定投时，要比一次性投资更加慎重地选择基金公司，长期可靠的基金公司，才是我们长期定投过程中值得信赖的投资伙伴。
波动幅度大的基金，愈能凸显平均成本的功效。
（三）长期趋势向上的基金。
选择长期趋势成长向上的基金，才能享有定投平均成本的好处。
最后，虽然定投着眼于长期的投资预期年化预期收益，但并不表示你一旦开始定投，就可以从此高枕无忧。
五：封闭式基金净值多久公布一次
基金分为开放式基金和封闭式基金，其中，开放式基金盘中净值是没有变动的，如果当天三点钟以前申请买卖，是按当天三点后基金更新的净值进行成交。即净值每个交易日收盘后才会清算更新一次，下图就是一只开放式基金最近的净值变化情况。
封闭式基金交值变化情况则不是每天更新，而是每周更新一次，下面就是一只封闭式基金的净值变化情况。6月10日成立，净值为1元，6月14日首次更新值置，之后按照每周一次的节奏进行更新。因为封闭式基金在封闭期结束前是不能赎回的，因而每天公布净值意义不大，因而每周才公布一次。
而对于题主所说的几个月不公布一次基金，则一般是两种情况才会这样：
第一种情况，刚成立的新基金
新募集的基金，前面一两个月是没净值的，因为基金本身有一个成立的封闭期。比如今年的科创板基金易方达占略配售基金，在6月11日发售，但是7月5日这只基金才正式成立净值为1元，在6月11号购买到7月5号这段时间都是没有净值的。
第二个情况，基金清盘
如果一只基金，连续60日基金份额持有人数量达不到100人，或者连续60日出现基金的总资产净值已逼近或已跌破5000万元，再或者净值低于0.3元以下，出现这三种情况，基金就有清盘的风险，一旦正式清盘，则意味着这只基金将彻底退出。
基金清盘，基金经理会把股票全部处置卖出，然后再进行清算，在没有清算结束前，该基金净值就会保持长期不变。比如下面这只，中海中证高铁产业指数分级基金，2月份清盘了，我们看到，该基金的净值自2月22日后就一直没有变化了。
第三个情况，基金大幅减仓
有些基金经理可能出于后市悲观预期的判断，有时会做出清仓的操作，但由基金因类型不同，本身有持仓要求规定。因而有些基金一般是大幅减持股票，然后增配债券或银行存款。那么因为股票的仓位非常非常低，股市的涨跌对基金净值的影响就很少，经常会出现在大盘大跌或者大涨期间，某些神奇的基金净值长却一直没变化，或者变化很小，就是这样原因。
以上几种情况，会导致基金在一段时间内净值没有变化，或者变化非常小。