目前手上持有 信诚新兴产业混合A ，
股票简称-占净值比(%)--季涨跌幅(%)
金博股份--- 6.16--- 59.27
华友钴业--- 5.46--- 66.50
杉杉股份 ---5.07--- 60.54
科达制造 ---5.02 ---33.71
融捷股份 ---5.00--- 28.65
新宙邦 --- 4.74 ---31.65
赣锋锂业--- 4.62 ---28.46
格林美 ----4.59 ---9.35
宁德时代 ---4.54 ---66.00
雅化集团--- 4.41--- 32.8
对于重仓持股，我仔细阅读了研报，
金博股份：2021-09-02半年报点评：碳基复材龙头，成长空间广阔
2021-09-02深度研究：金博股份首次覆盖报告：碳基复合材料龙头，大扩产能迎爆发增长
2021-09-10事件点评：14亿长协落地，订单饱满增厚业绩弹性
这是硅片龙头。光伏原料就是硅片。必须要解释下，我们不推荐股票和基金，增加对基金持股的了解，对于我们甄别基金的选股能力还是可以起到关键作用。
华友钴业：2021-08-29深度研究 三元正极一体化龙头，成本护城河优势显著
公司实现矿-前驱体-正极一体化布局，进一步凸显成本优势，前驱体我也不知道什么，正极做锂电池的材料，另外人家手里有矿，成本能控制。
海外钴镍资源以及通过废旧电池回收关键金属都是它的业务。
怎么去看基金经理选股的眼光？一直在思考这个问题。
影响股价长期的一定是业绩和估值，短期的资金面和情绪面。资金面和情绪面平时文章当中也会有相关数据解读，不会漏掉的。
对于基金经理来说，资金和情绪面无法把握。他们靠的就是对业绩的跟踪，是否超预期。抓主要矛盾，咱们就从十大重仓个股的预期差入手。
这个图片省去了个股的名字，次序对应着股票简称。
最关注的EPS的变化率，这个就是预期差。我们把10只股票的预期差加权平均估算下，最终得到的数据是1.79%。
股价=市盈率*EPS。股价不是反应当下，而是反应未来的一个预期。而这个预期是由专业分析师共同给出的。
所以这些数据统计有很强的前瞻性价值，这才是基金上涨的本原。
同时，基金经理在选择股票持仓之后，分析师不断调高多支个股收益的预期，也是反映了基金经理当初独到的判断能力和眼光。
忙活了2个小时，只得到了1.79%，慢慢我们之后分析多了，就会有对比，就能分得清基金的好赖。
说实话，收集整理数据挺繁琐的，今天看了眼功勋的剧，里面讲于敏为了攻破当时氢弹的理论，每天带着科研小组计算大量的数据。
刷短视频，刷到健美参加比赛的，每天控制饮食，喝水一桶一桶的喝，也不知道什么原因，但是人家的自律的精神深深震撼到了我。
其实做投资也一样，不厌其烦分析数据和自律，时间长了就慢慢摸着规律，作为努力的回报收益也会跟着起来。
以后像这种文章我会经常发，原因是什么，我想发有用的东西，不想发纯粹的鸡汤。
预期差数据是非常值得我们收藏的，在之后的文章当中也会反复跟踪的。如果预期差某一天变为负值，那就说明不及预期，这个时候就要考虑该基金是否继续持有。
本次文章加前期收集分析数据，共耗时2小时，希望您能花2秒钟点个赞。
一：隆基股份股吧
【大河报·大河财立方】（
12月21日，市值高达3222亿元的光伏一哥隆基股份涨停，股价报收85.42元/股，全天交易额突破88亿元。
这与前一天该公司发布的公告不无关系：持股5%以上股东李春安与高瓴资本签署股份转让协议，李春安拟向高瓴资本转让其持有的6%股份，合计2.26亿股。
消息一出，当晚隆基股份股吧里便热闹了起来，不少股民直呼“年末行情来了”。受相关情绪影响，12月21日光伏概念多股普涨，刚刚上市不久的首只光伏ETF，也收涨5%。
光伏龙头获高瓴资本158亿投资
资料显示，隆基股份成立于2000年，是全球最大的太阳能单晶硅棒和硅片制造商。其主营产品包括6英寸、6.5英寸、8英寸单晶硅棒、单晶硅片，以及M1、M2规格单晶硅片，主要应用于各类太阳能光伏电池。
隆基股份发布的公告显示，交易双方一致同意，本次交易每股转让价格为70元，交易对价总额为158.41亿元。本次权益变动情况不会导致隆基股份控股股东、实际控制人发生变化，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
隆基股份同时称，高瓴资本此次受让公司股份是基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，拟通过此次权益变动获得公司的股份，以获得股份增值收益。
从以往经验来看，大股东减持套现往往被视为股价负面因素，但此次高瓴资本却将明星效应发挥得淋漓尽致。12月21日，隆基股份在集合竞价便出现高开，随后全天交易行情火热，最终市值较上一日收涨292亿元，突破了3000亿元大关。以高瓴资本入手的70元/股的价格计算，仅在今日高瓴资本持有的2.26亿股隆基股份浮盈已经高达35亿元。
隆基股份财务数据显示，2020年前三季度隆基股份营业收入为338.32亿元，同比增长49.08%，2020年第三季度营业收入为136.91亿元，同比增长59.53%；前三季度扣非归母净利润为60.14亿元，同比增长76.35%，2020年第三季度扣非归母净利润为21.2亿元，同比增长49.93%。
政策层面，年内多部门接连发文支持光伏产业发展。其中交通运输部发文鼓励在服务区、边坡等公路沿线合理布局光伏发电设施，与市电等并网供电；国家能源局相关负责人在公开演讲中透露，将继续出台扶持光伏产业的政策，在各地推动建设一批百万千瓦级的光伏发电平价基地，因地制宜地建设一批农光互补、牧光互补等多模式的光伏发电项目；财政部则出文明确2006年及以后年度按规定完成核准(备案)手续并且完成全容量并网的所有项目均可申报进入补贴清单。
对此省内某头部券商分析师在接受大河报·大河财立方
只买最好的，高瓴资本“龙头法则”收益颇丰
95岁的投资家查理·芒格在最近DailyJournal(《每日期刊》)公司年会演讲上表示，钓鱼的第一条规则是，在有鱼的地方钓鱼。钓鱼的第二条规则是，记住第一条规则。在竞争极其激烈的环境中，你再怎么努力都没用。在投资领域，即使很小的机会，也有人在跟踪。
从具体案例来看，此次投资隆基股份正是高瓴资本“龙头法则”投资理念的个例之一。有声音指出，入股隆基股份有“追高”嫌疑，从数据来看，隆基股份市盈率为38.2，整体估值已经处于高位，但从目前的实际效果来看，高瓴资本依然是赢家。
事实上，不只是隆基股份。12月9日晚间，通威股份公告披露，宣布近60亿定增大单的配售结果，高瓴资本旗下的中国价值基金认购了约5亿元。公告次日该股股价大涨8.65%；截至12月18日，股价累计涨幅近30%。
宁德时代作为另一只明星股，12月21日同样大涨12%，股价再创新高达到325元/股，单日成交额达到61亿元。此前该公司公布的非公开发行股票发行情况报告书显示，高瓴资本管理有限公司领投，认购金额达100亿元。
据不完全统计，2020年高瓴资本加大了在新能源行业及上下游产业的投资。年初至今已经先后投资了国内动力锂电池龙头宁德时代、国内锂电池隔膜龙头公司恩捷股份、国内多晶硅和电池片龙头通威股份、全球光伏一体化龙头公司隆基股份等。
从另一维度来看，Wind发布的高瓴资本指数年初至今收益率高达79.7%，其中成分股多为格力电器、爱尔眼科、海螺水泥、良品铺子等细分领域龙头企业，这也体现了高瓴资本的投资风格。
高瓴资本创始人张磊曾在公开分享中表示，希望大家选择做时间的朋友。做时间的朋友，需要极强的自我约束力和发自内心的责任感。在多数人都醉心于“即时满足”(instant gratification) 的世界里，懂得“滞后满足”(delayed gratification)道理的人，已先胜一筹。
责编:刘安琪 | 审核:李震 | 总监:万军伟
二：恒宝股份股吧
恒立实业无疑是起劲的大牛股，大妖股，我说不是人为的你们会相信吗？说实话连我自己都不信，股市里每一只个股的驱动和拉升都是环境和人为共同作用的结果，所以人为操纵是一定的！但是非不非法就不知道了！
不过就近几年而言，对于打击非法操作和内幕交易的严厉程度是越来越大了，我相信没有一个超级大诱惑的情况下是不会有多少人愿意铤而走险的，所以恒立实业连续涨停其实更多的是一种合法的认为操作，只不过这种合法也许是处于那种灰色地带，可以接受！
市场想要回暖需要妖股，需要热点！只有这些个股出现了，才能有效的带动起一批的跟风者，开始助力所谓的**效应！目前还未到一个牛市的状态，只是一个大级别反弹的周期，想要反弹持续就必须板块轮动，热点频出！从之前的人工智能，再到汽车板块，创投，再加上今天的ST，明显有指数行情转变为个股和板块行情的意思，这也给券商等指数股一个短期休息的机会！
记住：一花开放不是春，百花齐放才是真正的春天到了！既然是反弹，就得用反弹的思路去做去考虑，牛市尚早，未来还有一段筑底洗盘的日子等着散户！而恒立实业连续涨停我认为从另一个角度来看是件好事！三：御银股份股吧
该公司的主营业务主要是从事ATM合作运营服务、ATM融资租赁、产品销售、技术服务和专业设备制造，主要经营区域有一半的利润来自广东省（广州除外），另外一半的利润来源于广东省外地区。四：华阳股份股吧
今天收盘11.49元，缓慢下跌的走势没有改变。该股收盘价位是11.59元。其走势不佳，在经过连续下跌数日之后，近期处于窄幅波动的盘整状况。
今收市价11.49元。调整中，底部未明介入要小心。
今日收盘于11.49元，跌0.24元，跌幅为2.05%，该股前期最低探底10.33元后展开超跌反弹，最高上摸半年线13.48元后遇阻回落，可见上方半年线压力明显，目前再度回落跌破年线，反弹彻底结束，后市不乐观，恐二次探底走势，谨慎。
11.49，下跌中，不可参与。
股价11.49元，下降通道，平台整理中。。。