一：基金持仓股票涨,基金不涨
1、基金投资的股票全上涨，那么基金净值上涨；当股票全跌时即下跌。以上只是举例，基金投资股票的综合净收益为正即上涨，否则净值就下跌。2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
当基金投资的股票价格上涨时,基金净值一般会上涨的,除非特殊情况.
基金的净值是基金资产减去负债，除以基金份额，基金是投资于股票债券等金融工具的，基金购买的股票涨了，资产增加了，净值肯定要增加啊！一般来说基金的净值跟股市大盘的走向是大体一致的，但是还是要看基金持有的股票，确切的说应该是基金持有的股票价格涨了，基金净值就会涨！
基金资产净值=基金资产总值-基金负债
基金资产总值=所有证券的市值+现金+应收投资收益
由此可见，一般情况下，其投资的股票价格上涨时，基金资产净值是会上涨的。
但是因为现在引用了公允价值计算，有时候净值的计算有点点偏差。对于存在活跃市场的证券，和不存在活跃市场的证券，采用不同估值方式。
基金投资的股票全上涨，那么基金净值上涨；当股票全跌时即下跌。以上只是举例，基金投资股票的综合净收益为正即上涨，否则净值就下跌。
二：基金持仓股票大涨基金不涨
主要原因是主力资金避开大盘股和基金股。
其次，市面上的主流基金，对于小盘股的持仓少之又少或者根本没有。
昨天医疗器械、体外诊断、精准医疗的大涨，完美避开了大基金持股。
也就是说主力不想给大基金抬轿子，因为抬不动。15亿的资金砸大基金坑里，水花都溅不起，唯独砸小盘股，水花四溅，小而美，何乐儿不为？
想想葛大妈的中欧、赵大姨的工银，就是如此。
三：基金持仓股票涨了基金跌
持仓31万，昨天亏损1871元，每天下午2:20分享个人基金操作，点赞
午间市场震荡回升，不管是指数还是板块都有了积极的提振，但是量能这一块还是比较欠缺，现在操作只需要一句话：
不割肉也不追涨，上涨就拿着，下跌就加仓，按照震荡上行的走势来操作，不会吃亏的。
上涨到中午，我应该是盈利超过1%了，预计小赚3000多，行情真是越走越漂亮，特别是成长板块近段时间都不给好的加仓机会，我昨天也只能加点宽基指数，别急，还会有加仓机会的。
资金方面：
北向资金净流入超过30亿，又是一通买买买，美股稳住以后，外资就冷静多了。
两市成交额接近5000亿，相比较昨天缩量5.53%。
两市个股涨跌比大概14:31。
实际涨停45家，跌停10家。
从以上几个数据我们可以发展，市场情绪并没有完全被激活，小票的参与程度并不高，指数分时走势上，白线在上，黄线在下，说明分化比较严重，投机情绪也不够。
简单一句话：上午是蓝筹股、基金重仓股的狂欢，中小票十分一般。这种上涨，持续性不太强…
回到上文的操作：涨了拿着别追，跌了加仓别怕。
板块上：
汽车、芯片等板块涨幅居前，这可能跟上海的疫情控制以及进一步的复工复商有关。
在全国的供应链中，上海的汽车、电子等产业尤为重要，一直压制着板块的反弹高度。（ 富国中证新能源汽车指数(LOF)A ）
但是疫情终将得到控制，暗夜过后也将迎来光明，市场的预期会先于实际解封到来，今天只是小试牛刀，下一轮应该有更强的反弹。（ 诺安成长混合 ）
银行盘中也进行了强势的拉升！
板块已经5个交易日没有创出新低了，而且运行的过程中量能处于低水平，是缩量筑底的形态，接下来很有希望在企稳之后展开回升。（ 易方达中证银行指数(LOF)C ）
今天如果能够强势到午后，就不需要什么动作了，持有就是最好的操作！午后2:20操作策略见。
四：基金持仓都是绿的为什么涨了
今天金融保险,石油股表现较好,重仓这些基金不跌反涨,其余及轻仓的基金则漂绿.