关于折算，是因为监管要求所有的分级基金在今年年底之前都要整改，把原来的a.b和母基金份额合并成指数基金或者LOF份额。今天到24日，161028也要折算合并，折算后净值由原来的1.5变更为1。
按照约定，我们投资的母基金是不受任何影响的，所以大家看到少了35%的净值部分，会在24日通过份额回到我们的账户，大家不用担心。$悄悄盈(CSI2011)$ $年年红绝对收益组合(CSI1063)$
一：基金分红中份额折算如何计算
你好，感谢邀请！
基金第一天收益的钱会不会算到第二天份额里，这个一般是不算到第二天份额里的，不过可以自己设置的。
你说的这个就是分红方式，一般有现金分红，就是你说的收益将以红利的方式发放到你的资金平台这也是默认方式。
另一种方式就是红利再投资：分红所得资金直接用于购买你买的基金，将收益红利转化为持有基金的份额。
以大家长使用的支付宝蚂蚁基金为例，进入基金详情页下面便可以看到分红方式，点击进入二级目录便可以修改。
二：etf基金份额折算
财联社（
此次发布的《基金业务指南第1号》，是在2020年6月23日发布的《深圳证券交易所基金业务办理指南》基础上修订的，而在此版本发布之后，原版本会同时废止。而此次修订的是为了进一步规范证券投资基金的代码简称申请、上市等工作程序，优化业务办理流程。
在整个修订版中，与原版本的不同之处主要体现在以下几个部分。
进一步明确基金建成命名规范
在修订前的版本中，并未对基金命名进行规范，而在修订后的版本中出现了明确规定，主要有两点：
1、基金简称原则上应参考基金名称，含义清晰、指向明确；简称中可增加对基金投资标的或投资风格的描述，相关描述应与实际投资相符、不存在歧义和误导，且基金管理人应对此提交说明文件（加盖公章），并对所申请的基金简称负责。
2、上交所上市基金正在使用或本所已分配的基金简称不重复分配，但已退市或已更名的基金，其原简称可再次使用。
取消《ETF业务数据交换工作备忘》
在修订后的版本中，上市申请材料中取消了《ETF业务数据交换工作备忘》，但是也要求基金管理人在基金上市前完成测试。
在修订前的版本中，《ETF 业务数据交换工作备忘》出现在“提交上市业务申请”的第二项杀上市申请材料”一项中，而在修订之后，已经被修改成《ETF业务联系人表》。
调整基金发行、上市流程提交材料时间
在修订前的版本中，基金上市时间（T 日为上市首日）确定后，基金管理人应在 T-7 交易日前，通过基金业务专区中的“基金上市—>基金上市”提交上市业务申请。而在修订之后，上市时间（T 日为上市首日）确定后，基金管理人应在 T-5 交易日前提交上市业务申请。
上市时间被缩短。天相投顾高级研究员杨佳星对
明确ETF份额折算办理流程
较此前的《深圳证券交易所证券投资基金业务办理指南》，如今的《基金业务指南第1号》中，明确了ETF份额折算的业务办理流程。
具体而言，在拟定《基金份额折算公告》时，基金管理人拟定基金份额折算公告，并提交基金托管人、深圳结算发行人业务部，应在R-6 日前（R 日为权益登记日、折算基准日）。同时公告应包含权益登记日、除权日及折算比例（若折算比例已确定）等内容，并获得托管人确认函与深圳结算发行人业务部意见。
如该 ETF 为通过中登申赎的跨市场 ETF，则公告需包含暂停 R 日场外申赎内容， 由基金管理人通过设置场外 PCF 清单参数进行处理。
在发起《基金份额折算公告》信息披露流程中，基金管理人应在R-5 日前提交材料，并通过基金业务专区中的“基金信息披露—>基金临时报告—> 收益分配事项”，发起信息披露流程，收益分配类型选择“折算”，填写基金折算参数， 确保申请表单的权益登记日、除权日及折算比例（若折算比例已确定）等参数与公告内容、向深圳结算提交的申请一致；提交的材料包括：折算公告、托管人确认函、深圳结算发行人业务部意见。
而如果为 ETF 期权标的，基金管理人需至少提前5个交易日，与深交所和深圳结算协商确定除权日，且期权行权日与行权日次一交易日不得作为份额折算的除权日；
另外，折算比例原则上应于刊登折算公告时确定，如有特殊情况未能确定，应在 R-1 日前确定，并于 R-1 日通过基金业务专区中的“基金信息披露—>基金临时报告—>收益分配事项”发起信息披露流程，收益分配类型选择“折算”，填写折算比例、权益登记日、除权日等参数，该信息在相关ETF产品权益登记日、折算基准日公告。经基金管理部核对后，基金管理人在符合中国证监会规定条件的媒体上刊登该公告。
在《基金业务指南第1号》里，也规定了发起《基金份额折算结果公告》的信息披露流程。
首先，在ETF权益登记日、折算基准日，基金管理人应于 9:30 前正式将基金份额折算比例和折算方法的申请发送深圳结算发行人业务部。
而在ETF权益登记日、折算基准日日终，基金管理人应通过基金业务专区中的“基金信息披露—>基金临时报告—> 基金折算/拆分”发起折算结果公告信息披露流程；提交的材料包括：基金折算结果公告、深圳结算发行人业务部意见。经基金管理部核对后，次日，基金管理人在符合中国证监会规定条件的媒体上刊登该公告。
值得一提的是，由于2020年年底，我国已经终止了分级基金业务。由此，该《基金业务指南第1号》也删除分级基金的相关业务办理流程与表述。
三：基金分红份额折算
开放式基金分红有两种方式，一种是现金红利，一种是红利转再投资。前者是将红利以现金形式把钱在红利发放日，由基金公司直接划至你的资金帐户中[银行卡中]，不用支付赎回费，而且免税，即落袋为安；后者是将分得的红利，按分红日[除息日]的单位基金资产净值折算成基金份额自动增加到你所持有的基金份额中，即基金单位再投资，免收基金的申购费，实现“利滚利”。 一般是看好市场就选择红利再投资，可以实现“利滚利”，不看好市场选择现金分红，即落袋为安。四：基金分红份额折算是什么意思
这个主要看你持有的份额以及分红方式每100份派现35元，就是指你持有100份就给你35元。如果你的分红方式是现金分红就按你的份额直接把现金打到你购买基金的银行卡上；如果你的分红方式是红利转投就按份额将要分给你的款项直接以分配当天的净值购买该基金，但这种申购是没有手续费的。
每100份额派发35元现金
一份基金份额可以得到分红0.35元
如果要更改分红方式的话，应该于分红前去银行更改一下分红方式。基金分红的话，不需要你做什么，如果是现金分红的话，现金红利会自动划转到你的卡上，如果是红利转投资的话，会自动增加为基金份额。