长期投资，其实是可以忽略短期的波动，毕竟投资是一个非线性逻辑
也陆续有朋友咨询稳健类策略产品，在这里简单普及一下市场中性策略
近期以来基差成本的影响，对于市场中性策略也带来了极大的考验
届时可以选择多策略类产品，来替代市场中性策略的平淡！
复合多策略回撤适中，收益更好！
简单说一下
股票中性策略分类：
根据多头端所使用的量化策略的不同，股票中性策略股票策略可以被划分为如下几类：
T+0策略：以T+0交易作为策略Alpha收益的主要来源，可以按操作方式细分为以人工为主的手工T+0策略及以程序化交易为主的机器T+0策略。此外，按管理人是否自建多头端进行分类，T+0策略也可以分为一般T+0策略及融券T+0策略，后者可以利用融券机制在完全对冲风险敞口的前提下，利用高换手率的价差交易逐步累计Alpha收益。
机器学习策略：使用机器学习算法作为多头端选股的依据，在一般线性模型的基础上额外关注其非线性部分。
传统多因子策略：量化选股模型以基本面因子为主，换手率相对交易型策略较低，以基本面因子选股作为策略Alpha收益的主要来源。
交易型策略：量化选股模型以量价类因子为主，换手率高，以交易作为策略Alpha收益的主要来源。
微信上理财通的量化冲对基金是什么？
当下受疫情影响，基金市场难免有所波动，而量化对冲基金，能够从不稳定的行情当中，获得稳定的收益。我最近有在理财通买入了一部分，为了抵御当下不稳定的市场风险。
量化对冲基金是通过股指期货等工具，降低投资组合风险，市场行情上涨与下跌都会获得收益，比较适合追求稳定收益的投资者。现在市场动荡，买入量化对冲基金也算是比较好的投资策略。
什么是量化对冲基金？
量化对冲基金有什么风险？
量化对冲产品有以下几方面特点：1、投资范围广、投资策略灵活；2、以追求绝对收益为目标；3、更好的风险调整收益；4、与主要市场指数相关性低、具备资产配置价值。
1、投资范围广、投资策略灵活普通公募产品由于投资范围受限，参与衍生品投资的比例较低，例如我国《证券投资基金参与股指期货交易指引》规定，基金持有的买入股指期货合约价值不得超过基金净资产的10%，基金持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值20%。且必须以套期保值为主，严格限制投机。而对于部分私募量化对冲产品(如私募基金、公募专户、)而言，不仅可以在现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、金融衍生品、商品期货等各类资产间灵活配置，而且没有投资比例上的限制，极大地提高了投资的灵活性。
2、以追求绝对收益为目标由于公募基金有投资范围和仓位限制，如股票型基金不得低于60%的规定(部分基金更高)，只能靠买入持有或者降低仓位管理资产，更多是靠天吃饭，使得在下跌行情中无法避免系统性风险，因此公募产品业绩的考核一直更加注重相对收益排名，于是造成前述某些基金虽然跑赢了市场但依然亏钱的窘境。而对冲基金投资策略灵活，可以通过做多/做空、股指期货对冲等方法降低投资组合的系统风险，无论市场上涨还是下跌，均能获取一定风险下的绝对收益，以追求绝对收益为目标。另一方面，近些年来我国A股市场始终处于弱势震荡状态，行业板块之间轮动特征明显，因此公募产品业绩波动巨大，今年业绩第一的基金明年很可能倒数第一，大有你方唱罢我方登场之态势。受此影响，投资者的风险偏好愈发降低，其对稳健收益的追求愈发迫切，绝对收益产品也越来越受到市场的重视和欢迎。
3、更好的风险调整收益通过比较海外对冲基金和主要市场指数的业绩表现可以看到，长期中各类策略对冲基金的累计收益均超于了主要市场指数，均实现了正年化收益率。在市场下跌时，对冲基金也体表现一定的抗跌性，如2008年金融危机期间。整体来看，对冲基金在获取稳定收益的同时提供了更好的防御性。从风险调整后收益指标来看，各类对冲基金的夏普指数和索丁诺指数均大于主要市场指数。值得注意的是，不同对冲基金之间表现也有所差异，单纯收益角度来看，事件驱动策略对冲基金表现最好，过去13年间累计收益达321。19%。而采用相对价值(套利)策略的对冲基金夏普比率最高为1。96，较其他策略的对冲基金有更好的风险调整后收益。
4、与主要市场指数相关性低、具备资产配置价值考察过去13年间各对冲基金指数与全球主要市场指数的相关性可以看到，除恒生指数外，对冲基金与主要市场指数间的相关性都比较低，其中日经255和法国CAC指数与各对冲基金指数均呈负相关，因此将对冲基金加入投资组合后可以降低组合整体的收益波动并提高组合的风险调整后收益。
另外，各类对冲基金指数间的相关性较高，因此在采用不同策略的对冲基金间配置不能有效降低组合的整体风险。
量化对冲基金监管对业绩影响大吗
量化对冲主要是阿尔法策略，目前政策监管对这类策略基本上没有什么影响，目前市场上对高频和日内交易的影响比较大
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股票市价的波动对发行公司有甚么实质性的影响
上市公司股票在2级市场上的波动，对公司是有影响的。由于现在的股票是全流通的，上市公司作为最大股东，股票波动意味着市值在波动，在变化，市值愈来愈大对公司有益，市值不断缩水对公司来讲是损失。广大投资者投资或投机公司股票，所产生的资金流对公司的生产经营关系不大，但股价变动对公司的权益是有直接关系的，由于公司本身是可以兜售股票的，固然也能够回购股票。如果股价大大偏离了公司的基本面，公司可以斟酌减持乃至大幅减持本身股票，如果股价严重脱离了公司良好的基本面，公司在资金允许的情况下也能够回购股票，所以股价的变化对上市公司来讲是有影响的。对公司没有多大影响，公司又不买卖股票对股东多少有些影响，对公司是没影响的。
结构化量化对冲产品哪些机构发行比较多
量化对冲产品 应该和同期的大盘指数涨跌比较 量化对冲基金在大涨的时候肯定跑不过股票基金，但是下跌的时候，却也能做空**，在指数下跌时跑赢大盘河北稳升为您服务。理论上来讲，优先劣后为1:1的结构化产品，如果保证优先级本金的话，那么止损线最低50%，如果加上优先级的收益的话，那么止损线就再减去收益部分。不过虽然劣后级资金承担风险较高，但也不能亏的渣都不剩吧。所以还得考虑劣后级资金的承受能力。一般业内止损线多在80，低于70的就很少见了。