如何计算基金资产净值 ？基金管理人在计算完基金资产净值后应当

基金管理应履行列职责: 1、依募集基金办理或者委托经证监认定其机构代办理基 金份额发售、申购、赎登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、所管理同基金财产别管理、别记账进行证券投资; 4、按照基金合同约定确定基金收益配案及向基金份额持 配收益; 5、进行基金计核算并编制基金财务计报告; 6、编制基金季度、半度度报告; 7、计算并公告基金资产净值确定基金份额申购、赎价格; 8、办理与基金财产管理业务关信息披露事项; 9、召集基金份额持; 10、保存基金财产管理业务记录、账册、报表其相关资料; 11、基金管理名义代表基金份额持利益行使诉讼权利或者实施其 律行; 12、证监规定其职责

一：通过什么可以计算基金资产净值

  单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公 式为：单位基金资产净值=(总资产-总负债）/基金单位总数。2007年7月1日起执行的新会计准则对债券基金和货币基金的资产净值的 计算方法进行了调整。股票型基金受新会计准则影响不大，但债券型和货币型基金将受较大影 响，以前债券型和货币型基金净值是按债券票面利率的摊余成本法计算，而按 照新会计准则，2007年7月1日后债券和货币型基金净值则按债券实际利率摊 余成本法计算。