假设今天公布10日的万分收益是0。345。那么你赎回时候金额就是10000+持有期间的收益10000。345如果不赎回，每个月最后一个工作日，这个基金会将收益结转，下个月初你可以看到10000份增加，增加爱的份额就是上个月的收益
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货币基金的净值按摊余成本法进行计算，该方法默认将持有债券至到期，只要基金没有卖出所持有的债券，该债券市场价格的涨跌，不会影响每日利息的摊销，万份收益也不会改变。
一：003474南方天天利货币基金主要投资什么
在购买基金产品时，我们经常会发现，所购买的基金名字除了汉字之外，还有一些英文字母，比如ABC等，如下图所示。那么，这些英文字母有什么意义呢？对此，网上的解说可以说是五花八门，把人弄得眼花缭乱。今天，小编就在这里用最通俗易懂的话来解释一下：
首先，这些英文字母不是随意添加的，而是根据基金的投资要求、风险等级和费用收取等因素设置的。如果不想仔细阅读基金说明书，可以通过这些英文字符来获得有关基金的初步了解。
第二，对于大家经常购买的货币基金，A一般表示1分或1元起投，比如南方基金的南方天天利A，B则表示有较高的起投限额，通常至少1000起投，比如南方基金的南方现金B；此外还有诸如D类、E类、F类、I类等，这些字母通常是为了区分不同的销售渠道和基金经理人等，比如E通常指的互联网渠道；
第三，对于债券基金，ABC的分类多用于区分收费方式，A为购买时收手续费，B为赎回时收手续费，C为不收购买和赎回手续费，但对持有期间计费。
第四，对于股票型基金，A类和B类通常用来表示不同的风险等级，其中，A类基金的风险等级较低，B类基金的风险等级较高。