当然,一切方法各有利弊,短期结果取决于市场行情的配合,如果把时间拉长来看,加仓不加仓应该是差不太多的,两种方法都可以做,但是必须长期坚持保持他的一致性,经过十年,20年再来看,其实结果差不太多。
1、浮盈加仓,一把亏光,浮亏加仓,越加越慌。到底怎么加仓才是对的操作?
股票交易者,任何时候加仓都是错误的。股票投资者,加仓有严格的实战要求。
一、股票交易者,任何时候加仓都是错误的。
作为股票交易者,操作方法是追涨杀跌,频繁交易,靠高成功率、高频率交易,依靠概率取胜和盈利,追求的是小资金快速**。
这就是我们常说的真正意义上的炒股和股民,以炒股**为生,几乎天天交易,往往能买进几只股票。
因此,股票交易者买进股票后,只做止盈、止损操作,没有加仓概念和操作。
而如果发生加仓或补仓,股票交易者就变成了股票投资者,那样会影响到股票交易者的信心和交易方式。
实战案例分析:
详见附图1:@养生投资短线强势股交易技术示意图
二、股票投资者,加仓有严格的实战要求。
股票投资者,也就是俗称的价值投资者,或叫长线投资者。
对于股票投资者,根据价值判断的标准、依据、方法、操作风格不同,我将其分成如下三类:
1、价值投资追随者
只购买和长期持有成长性确定的行业中、具有一定成长性的行业龙头。
案例分析:
详见附图2:制药行业具有较为确定的长期成长性,在其中龙头波段回调的低位区域买进。
加仓方法:在大小波段回调的尽头拐点处,或选择阴线买入。
2、价值发现追随者。
一个行业基本面有较大改变和发展空间,其中的一些个股投资价值长期被低估,刚刚被市场发现。
案例分析:
详见附图4:文章《一只隐藏的光伏成长性股票和长线价值投资目标》。
加仓方法:在大小波段回调的尽头拐点处,或选择阴线买入。
3、真正的长期投资价值发现者。
一个成长性确定的行业,如制药,一只股票基本面非常差,但是有迹象表明,它正在发生质变,比如每股净现金流量改变为正数了,这里的基本面即将有本质性的改变。
案例分析:
详见附图5:2020.8.27通过换手率张筹码分布选出一只有资金正在运作的庄股。
附图6:确认每股净现金流是否由负数转变为正数
附图7:确认财务报表是否经过合法审计,可靠、可信
加仓方法:在大小波段回调的尽头拐点处,或选择阴线买入。详见附图8。
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从某种角度上来说,加仓的操作永远都是错的,因为加仓就是对判断的一种修正,如果在上涨途中的加仓,说明你对这支股票攻击力度认识不够,没有清晰的认识到这支股票突破结构的能力,所以才造成了必须加仓,高位追击买入,如果碰到股票高位调整,由于你的加仓行为导致你的持股成本提高, **变亏钱。如果你抄底加仓,那么说明你的第一买点是错误的,你的第1笔交易是亏钱的,你为了挽回损失或者是减少损失,你选择在更低的位置加仓,如果加仓正确还则罢了,你能够通过摊薄成本,逢反弹离场,甚至有的还能够**。但如果你抄底的第2点没错误,那么你的仓位就会变得很重,最后的结果就是小亏变成大亏。所以从交易的角度来讲,加仓是一种补偿性的交易措施,是对自己交易判断操作失误的一种修复,这种修复成功的概率不足50%,所以,个人在交易的选择上不提倡加仓。
但在实战中,由于市场变化的复杂性,判断无法做到十分的精准,也可以通过少量的加仓来进行交易上的弥补。那么到底应该怎样加仓呢?
第一,确定性趋势加仓。这种确定性趋势一般指上升趋势,股指保持趋势向上的时候,一旦各突破了重要的结构点位,比如箱体的顶点,重要的前高等等,依据趋势惯性的原理,可以适当的加仓,但加仓的数量不能高,一般是指小幅度的加仓,尽量保持筹码的成本优势,这样在最大限度保持利润空间的基础上,实现了收益份额的扩张。
第二,在趋势的拐点加层。这种趋势的拐点一般指向下趋势反弹拐点,当股指进入到一个反弹拐点区间的时候,可以根据个股的拐点进行加仓,比如说个股调整到了重要的支撑位,各种技术指标体现出底部性质,市场题材热点具有拐点性质等等,这个时候可以适当的增加仓位,加仓可以稍多一些,但也要保留一定余地,尽量在安全的基础上,最大限度的拉低持股成本,让自己的交易能够在短周期内,脱离亏损的境地。第三,加仓只能是一次。因为每个人的资金是有限的,我们不可能具有无限次加仓的机会,从实战交易的角度来讲,我们甚至只有一次加仓机会,一次加仓之后,不管对错,都要坚决的执行止盈或止损纪律,不能无限次的加仓。
综上,加仓从本质上属于一种修复性的操作,具有很强的技术性,要严格按照加仓的规律去操作,不可随意加仓。
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2、如果账户亏损10%,接下来如何操作?
10%的账户亏损就要纠结装死还是卧倒?其实这是一个错误的想法,并且是一种投机的思维,而不是投资。
在股市里,是需要持有还是需要离场并不是根据亏了多少决定的,而是根据周期、基本面、技术面、估值等几方面结合来决定的。
要知道,10%的涨跌幅是随时可能见到的,即便是上升趋势的个股也会有至少10%的调整,所以,根据账户10%的亏损就来判断操作,明显是不明智的。
是否应该根据涨跌幅多少来制定买卖策略?
在股市里,散户有几个错误的认知:
1、认为涨跌幅是决定风险和机会的判断依据;
2、认为时间长短是判断风险和机会的依据;
3、认为消息面是反应风险和机会的依据;
这些都是错误的想法!就拿你的10%跌幅来说吧。
要知道,10%的涨跌幅是随时可能见到的,即便是上升趋势的个股也会有至少10%的调整,所以,根据账户10%的亏损就来判断操作,明显是不明智的,我们还是要根据具体的方法和策略来制定自己的交易,而不是“凭感觉和数字”进行无效投机。
在很多二战电影里都有这样的情景,一队美军经过一个小镇,德国狙击手一枪击中了排头第一个美国大兵的要害,大兵到底呼喊着队友来援救,问题来了救不救呢?
普通的战友一定会说马上去救,但是指挥官肯定要求,没有消灭狙击手就不能去救。
为什么?
围点打援啊!狙击手要杀的就是来救伤员的人!
优秀的投资者就像指挥官到达预定止损位置就应该立刻止损,降低风险!普通的投资者如果没有止损意识,就会进一步的补仓反而扩大损失,这就是经济学里的鳄鱼法则!
所以,判断是否应该止损,还是应该持有的重要条件就是对于风险的判断,这是我们需要学习的地方。
周期的判定!
首当其冲的一定是周期的判定。
因为在绝大部分的情况下,个股是无法抵抗周期的力量。
就好比在熊市里大部分的个股都会下跌,而在牛市里大部分的个股都会上涨。
所以,在不同的周期里,你执行的策略应该是不同的。
在熊市周期里,一切以控制风险为主,需要及时止损。而在牛市周期里,一切都是以把握机会为主,要懂得坚持持有。
可惜,大部分的散户都是倒着干的。在熊市里死扛,在牛市里快进快出,最终导致的结果就是牛市里赚不到钱,熊市里亏大钱。
就好比在牛市的周期里!
即便是处于一个持续上涨空间,个股也会出现至少10%以上的回调。如果这个时候你因为买入的时机不对,而导致账户损失了10%就去考虑止损,那么是不是就错过了大牛市呢?
反过来举例!
在一轮熊市的下跌周期里,别说亏损10%了,就算你每一次买入的时机非常好,正好处于反弹的周期里,你都应该立刻止损,而不是应该继续持有。
所以,确认周期非常重要,一旦看到了周期变化,出现了牛熊转的局面,那么一定要果断止损。这个时候别说你赚了,还是亏了,立刻立场才是王道。因为一轮大级别的牛市过后一定会有一轮大级别的熊市,而熊市持续的时间会非常长。
而判断牛市有没有进入熊市,其实可以从形态上区分,再配合一个估值,估值达到了20倍以上,基本就是风险。如果这个时候大盘的指数已经有1倍以上的涨幅空间,而且主升浪明显,你就要随时做好控制风险,撤退的准备。
基本面!
对于基本面来说,是决定是否要持有还是止损的重要判断依据之一。如果基本面没有问题,那么,我们可以通过技术面和估值面去进一步判断是否需要止损还是持有。
但是!
如果基本面出现了问题,那么毫无疑问的是,需要立刻止损。
这就像是在高速公路上开着你的汽车,突然汽车爆胎了或者发动机失灵、故障了,你需要做的是立刻靠边停下,而不是冒着风险继续行驶。
股市里也是这个道理。
一只个股如果基本面出现了问题,往往会出现跌跌不休的情况,甚至还会出现连续爆雷和退市的可能性。所以,这个时候无论你是盈利还是亏损,都应该果断止损。
而对于基本面变坏的判断,可以从几方面入手:
1、业绩大幅亏损,持续亏损;
2、主营产品无法正常运行,获得收入;
3、公司出现重大的违规事件,董事长被彻查;
4、现金流不足,负债较高,出现了资不抵债;
5、财务造假;
举一个最简单的例子:
乐视网就是一个典型的负债较大,主营业务出现了问题的基本面变化,最终导致的结果就是业绩连续亏损,资不抵债,股价节节下跌,而且质押也出现爆仓。
所以,碰到这样的个股很显然就是要止损,而不是装死,更不能够因为盈亏比例来制定卖出的策略。而最终的结果是什么?退市!
技术面和估值面!
技术和估值我需要放在一起来解释,因为这是一个相辅相成的模式。上面提到了,如果基本面发生了问题,那么无论什么时候止损都是最好的选择。
但是如果基本面没有问题,那就要从技术面和估值面去分析了。
首先,我们可以从技术分析的角度找出一个风险区域和机会区域,从而确定自己的投资策略。
在风险区域,要做好即使逢高减仓,甚至止损,割肉的准备;
但是在机会区域里呢?那就应该坚持持有,甚至逢低吸纳了;
甚至在底部区域里,是会呈现出一个宽幅震荡的走势,上下的震荡区域会在100%左右,甚至更高。
这个时候,如果以所谓的10%,20%,甚至30%~50%作为一个止损的标准,那么,很有可能就会出现追涨杀跌,成为韭菜的行为。
所以,技术形态上出现在了底部区域,先别忙着割肉,要去从估值确认,同样的,技术形态上出现了阶段性的高位,也别害怕,去用估值认证,再去做决定。
就好比上面所提到的创元科技。
短期来看确实已经有了主升浪,而前期的技术分析也很明显在4~8元左右构建了一个底部区域。因此在4-8元的区域里,其实就是一个底部区域的箱体,没有必要割肉。
并且从估值来看也是历史的低位,更加确认了这个说法。
而在2015年的时候呢?我们可以看到股价出现在了技术面压力的上方,属于风险区域,并且估值也是非常高的,这个时候,就要考虑逢高止盈,甚至出现大幅度下跌后要考虑及时止损。
结论:如果帐户亏损10%,接下如何操作?是出局还是装死卧倒?
综上,判断一只个股需要止损还是应该持有,完全是从多方面角度去判断的。也是我多年所打造的一套自己的判断技巧,交易系统。
所以,一定要懂得潜心打磨自己的交易模式,这才是投资的大道,这个过程时间很长!
但对于盈利的关键还是在于建立自己的交易系统和策略,行情的本身只是催化剂,而非能够持续盈利的本质。
如果自己没有投资逻辑、模式、纪律等,行情再好也只是气氛比较嗨而已,但这跟你最终是否盈利无关。不然为什么那么多人经历了牛市照样在大跌和熊市中又全部回吐。
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虽然账户浮亏10%,还是要耐心持股,有以下原因。
第一,耐心等待以后的大牛市再卖出。根据过往经验,牛市会在两三年之内到来。耐心是股市投资需要学习的最重要的功课之一。
第二,股市盈利在于低买高卖。现在是熊市底部,耐心持有股票,不要等到牛市再匆匆忙忙高位买入。
总之,现在虽然账户有亏损,但是不要轻易割肉,要耐心等待牛市的到来。
这个就要看股性了,股性好了就装死卧倒,股性不好割肉离场!
股票如果一直持有,说明入市的资金是自己的储蓄而非借贷。还有就是所剩余的资金能不能应对头发事件!这些事做长期价值投资者的必要条件,如果条件不满足,那么你就是一个短线操作者。
10%的亏损基本上很正常呀,一天亏损最大是20%。10%都不是很常见。接下来到底如何操作,就要看当初买这只票的目的是什么。根据投资者买入的初衷,才能判断如何操作;
首先就是长期投资者了, 这类投资者一般都是在低位买进价值蓝筹股。等到大牛市来临,股票翻几倍。或者运气好持仓股票成为妖股。10%的亏损基本上是不算什么的。因为投资者的目标是牛市来临。
其次就是短线投资者了,如果是打板客。那么10%是很正常了,按照自己的策略执行就行。据小编了解,短线客一般在不是一字板的情况下,持仓不超过三天。在买入股票时候,就已经做更好了,止损点位和加仓的资金。
最后就就不知道自己是那种类型的投资者, 这也是我们目前散户的最大特征,也就比较麻烦了,10%的亏损不多,但是耗费心神。这种股票后期的操作主要看股性。
如果股性很好,下图。 大家可以看看图中个股跌幅已经达到了30%。但是该股票是一只优质蓝筹股,那么在下跌后,就可以选择加仓或者持有,也就是题主所说的“装死卧倒”,只要坚持到牛市,亏损都可以一扫而空。
不过根据小编认知,能耐心持有股票的投资者真的很少。多数投资者喜欢短期利润大的股票。
如果持有股票股性不是很好的话,下图。 那就要做好离场的准备,也许等到牛市还有机会,但是一般有特殊事件。就要割肉离场了。
10%的亏损,真的不多。但是也不容小窥。股票没有唯一的答案,只要能盈利都是正确的。感谢阅读,喜欢的加个关注,点个赞!
3、基金出现了浮亏怎么办?
买入基金后,账面亏损不急。
看你买的是哪类板块,大盘指数的高低。
如果近期板块行情不好,就采取定投方式来减少损失。基金理财是长期投资才会获利。
任何一个基金回撒下跌后会上涨。记好每一次加仓资金。
当它上涨过多时,赎回加仓资金。
买入小于7天,佣金1.5%。
但是,基金卖出是按先进先出原则。
所以,有底仓,那么佣金是0.5或0.75%。
长期观察一只基金一,二个星期的涨跌,做好加仓,减仓来盈利。
基金出现亏损很正常,只要是行业赛道没问题,又是主流基金公司的产品,就没有大的风险,坚持长期持有。
遇到大跌时,恰好是加仓的好时机,坚持长期战略,守住寂寞,静待花开。
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