今天我又对冲了，但对比医药白酒我好像还行？自从上次集采后医药后出现了较大的回撤我就把医药全部减掉了，已经大半年没有关注了，后面我也不会去关注，未来还会继续聚焦高端制造。不开玩笑今天聊聊真东西，答应我，看完文章再去留言评论好吗。
首先我要声明一点的是：
我是没有那个本事看到未来几年重点关注的方向和板块的，我也是学习了基金经理发布的研究结合3季度公募基金调仓的方向让我觉得他说的还是非常值得我们学习的。
他就是今年以来基金经理指数排名前10的韩经理，以下内容非广告非恰饭，还是那句话我的目标是借助专业的基金经理的能力去帮我确定我未来几年投资的主方向。
1.第一个方向：碳达峰与碳中和。
这里面韩经理把第一个大方向分为了4个分支：分别为传统能源与高耗能传统行业、新能源行业、电力系统领域、节能降耗的新材料新技术等。
第1个分支是关于传统能源与高耗能相关他表示在能源转型初期，传统能源需求会持续增长同时供给受到较大限制。传统高耗能行业则由于双碳目标在供给端会受到明显压制，并且部分传统行业下游与新能源等挂钩，供需两端都有强支撑。
之前给大家提到过，股票波动影响因素之一就是供需关系不平衡。当我看到3季度公募基金持仓变动排序来看确定有较多的资金增持了传统能源与电力相关。其中电力相关主要是港股较多。
这里也能够解释了为啥曲扬3季度要去du电力行业的主要原因了。但我发现曲经理看的更多的是从个股基本面出发，很少进行提前布局，所以每次出现风格切换他的持仓变动就较大，这点我个人并不喜欢。
第2个分支是新能源行业。包括光伏风电新能源车等。提到这里面需要筛选出竞争格局和技术路线变化中能够收益的标的，同时警惕会受损的标的。
结合农银新能源赵诣3季度的展望他4季度以及明年看好的是新能源中游。关于光伏、风电那就不多说了，ZC一般都是好消息。
第3个分支是电力系统领域。新能源占比的不断提高，要求电网智能化、柔性化方向转型，这其中的软硬件都有机会。
这里面就具体的提到了电力相关的了，这块更多的在港股方面的标的比较多。还有一个储能相关的也在里面。
2.第二个大的方向就是中游制造业：
韩经理提到今年中游行业受到原材料、海运费等价格大幅上涨的挤压，同时还有拉闸限电等诸多生产上的因素，未来部分因素缓解后也会出现好的投资机会。
这点大家周末细心的朋友应该发现光伏龙头虽然3季度业绩不及预期，但市场却给出了接近一个涨停的反馈其主要原因还是在上游原材料涨价的情况下它还能保持按照之前的合同继续交付，极大的抢占了一定的市场占有量。
那如果明年上游原材料价格回落，那明年的业绩大概率就会超预期。这也是炒股炒预期的一个具体案例。
3.第三个大的方向就是大金融行业：
韩经理这里是一笔带过的提到了财富管理，其中的逻辑之一居民财富都在借助基金的形式投入市场，基金公司的管理规模稳步上升。
各大基金公司背后的大股东基本上都是各大知名的证券公司。加上目前证券板块处于低位，所以3季度我看到有很多基金经理都开始加速布局证券板块。
逻辑之二相信之前大家也看到新闻了。就是要在**打造**交易中心。也是对证券板块是利好的。
但金融的板块一般只有在全面行情下才会有较好的表现，而且持续性不强，如果重仓怼入目前我觉得有点du，波动和回撤也蛮大，一般新手和小白还是谨慎为好。
4.最后再来看看韩经理3季度的调仓：
韩经理的新锐产业今年以来业绩优秀，排名靠前。这一排优秀让我想起来冯明远的泛科技，他们2大方向上还是把握的蛮好。
根据wind数据显示韩经理的新锐成长3季度前十大持仓有60%是新增进去的，其中有30%是3季度首次买入的。前十大持仓占净值56.7%，偏向于集中持股。
聚焦的方向主要是供需不平衡的能源为主，搭配了一点可选消费和金融。通过3季度加仓的方向来看主要还是看好传统能源与新能源转型这一块。通过区间涨幅可以看出来韩经理在基金规模达到130亿了在选股方面还是很出色。
让我震惊的地方是大成新锐今年以来涨幅这么高的情况下它重仓持仓的平均市盈率大多数时间都是远低于行业平均，在3季度末是21.74倍，低于同类平均的53.61倍。所以我认为韩经理说的这3大方向还是值得我们去关注的，你悟了吗？
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市场方面今天上证指数下跌0.08%，收报3544点。深证指数上涨0.17%，创业板下跌0.56%，北向资金今天净流入超7亿元，两市合计成交1.2万亿元。
（PS：现在不发实盘视频了，需要看六脉神剑组合的持仓可以去天天基金搜索：小瑜哥的六脉神剑）
天天基金组合那边的比例要好一些，后期我ZFB这边也要朝着天天看齐。
ZFB这边今天-0.2%左右，更新后今年以来-4.9%左右。老对手今天-0.3%，更新后今年以来沪深300是-6.1%左右。问题不大，慢慢的把老对手甩开了。
今天没操作，等3大蓝筹白马回点血我再继续聚焦高端制造。