计算基金资产净值是基金会计团队的工作，基金会计团队所使用的计算机系统极其复杂，他们用这样的系统来核算投资的流入和流出、标的证券的买入和卖出、基金的经营费用以及一些特定证券的收入、利得和损失。一旦基金资产的净值计算过程完成，所有的会计分录就会公示出来，会计账簿会跟着“结账”，就可以算出每股资产净值并公示于市场。
一：基金投资有哪些费用
二：证券基金投资费用
参与银行间债券交易的，还需向中央国债登记结算有限责任公司支付银行间账户服务费，向全国银行间同业拆借中心支付交易手续费等服务费用。 （四）基金运作费 基金运作费指为保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用，包括审计费、律师费、上市年费、信息披露费、分红手续费、持有人大会费、开户费、银行汇划手续费等。三：大基金二期投资了哪些企业
国家集成电路产业投资基金减持三家上市公司1%的股份，分别是国科微、汇顶科技、兆易创新。
这些投资都是“大基金”一期的投资，收益颇丰，这些股票在最近一年都涨幅巨大。
国家集成电路产业投资基金股份有限公司，也就是“大基金”的一期是从2014年9月开始的基金，总期限15年，投资期（2014~2019年）、回收期（2019~2024 年）、延展期（2024~2029年）。其投资标的可见的比如：北斗星通、耐威科技、兆易创新、汇顶科技、太极实业、国科微、景嘉微、长电科技、通富微电、三安光电、纳思达。
如你所见，回收期2019已经开始，那么以上这些股票被减持会是一种常态化的过程，投资人要习惯这种减持。而更加值得
我们在之前谈论过多次5G概念股，可以说这是个缺乏资金的领域，所以，也有可能一期资金部分回收投入到二期中。投资人对于5G的投资也可以加大力度。一期减持的几家芯片，国科微是监控设备芯片，实质上这个行业竞争还是比较激烈的。汇顶科技是屏下指纹识别，最近几年手机上的热潮最大受益者就是他了。至于兆易创新，其主要是内存芯片制造。这几年内存颗粒的价格水涨船高，国际内存生产和制造的集中地向我国转移。比如三星也在西安扩大制造规模。
怎么看减持？对于国科微，个人认为这是一个充分竞争的行业领域，海康威视和旷视科技才算龙头。
对于汇顶科技，要看指纹解锁在手机上应用是否可持续。如今指纹解锁和刷脸解锁也存在竞争，未来很可能保留一项。由于刷脸解锁频频被3D图片破功，我觉得还有二次进步空间。
对于兆易创新，内存这几年火爆，未来，也会，但是存储芯片一般最终会变红海，当年英特尔就是从内存芯片行业赶出来的。
总之，我们需要面向下一站的彩虹。既然二期已经开始，那么跟着国家产业投资的脚步走，应该没有错。另一方面，退出也不代表这些企业不好，而是“大基金”本身回收的需要。
四：公募基金投资的费用
购买开放式证券投资基金一般有三种费用：一是在购买新成立的基金时要缴纳“认购费”；二是在购买老基金时需要缴纳“申购费”；三是在基金赎回时需要缴纳“赎回手续费”。一般认购率为1.2%，申购率为1.5%，赎回率为0.5%(货币市场基金免收费用)。但是以上手续费都第三方购买平台会有打择（多在1-6折不等），还有各基金公司规定不同，购买一年或两年后再赎回的也会免赎回费用。
开放式基金申购费的收取方式有两种，一种称为前端收费，另一种称为后端收费。前端收费指的是你在购买开放式基金时就支付申购费的付费方式。后端收费指的则是你在购买开放式基金时并不支付申购费，等到卖出时才支付的付费方式，前端收费基本为申购金额的1.5％，后端收费则为相关金额的1.8％（不足1年；超过1年不足两年时为1.5％满5年后为0）。