易方达中小盘基金指什么?易方达中小盘基金拟召开持有人大会

jijinwang
中小盘、价值型都是啥意思?咋判断基金风格?
上一篇我们知道了如何判断基金属于什么板块
那这篇我们聊聊怎么判断风格
一、首先我们要知道基金都有什么风格
(如图2 黄色部分)
按照市值来分类,可以分为大盘股、小盘股和中盘股
(市值超过20亿为大盘股,不超过3000万是小盘股、介于大小盘股中间的为中盘股)
按照成长性来分类,可以分为价值型、均衡型和成长型
(价值型“稳”主要选择估值偏低、商业模式稳定成熟、现金流动波动较小的行业和公司,追求风险的稳定增值;成长型“快”选择估值偏高、新兴产业为主,处于上升期,收益波动较大,追求高收入;均衡型“中间”既追求长期资本利得,又追求资产稳定增值。)
二、接下来就是如何判断这些风格
最简单的两个方法就是1和2
1、和上篇提到的判断基金板块一样,从名字上看
举个🌰
华安中小盘成长混合 中小盘成长风格
安富国天惠成长 成长风格
广发小盘成长 小盘成长风格
安信价值精选 价值风格
但是:这并不是判断风格的最终标准,有些基金即使在名字里明确了风格,但是后期也会根据市场切换风格。比如易方达中小盘混合(110011),名字上来看是投资中小盘股,但持仓的几乎都是大盘股。
2、看季报年报披露的信息
我们可以去天天基金网搜这个基金,如图3为睿远成长价值混合C(007120)
3、从基金的投资标的物上判断
和上篇一样,看前10大重仓股,持股集中度越高,说明越激进,或者看投资标的股比如前10大重仓股都是一些权重比较大的蓝筹股,那就大致可以判断该基金为价值风格。
4、通过基金经理的换手率来判断
换手率高的基金倾向于对股票的频繁买入与卖出,喜欢灵活投资,跟踪热点的基金经理换手率就会比较高,一般来说属于价值风格的换手率低,基金经理倾向于长期持股,希望分享企业长期成长带来的收益。
【注意:】换手率最简单来说就是基金经理一段时间转手买卖股票的频率
公式:基金股票换手率=(期间基金股票交易量/2)期间基金平均净资产
“一买一卖”才形成一次完整的换手
5、基金当天涨跌与沪深300、创业板指数、中小板指数对比
当天表现更接近创业板或中小板指数,可能偏向成长风格,更接近沪深300,则可能偏向价值风格。
总结:由于基金的风格是来回切换的,并不是一成不变的,所以我们无法准确、肯定的判断这个基金一定是属于什么风格,看基金公司的季报年报是最直接简单并且最准确的方式。

一:易方达中小盘基金净值

先讲结果,基金份额与股票一手是一样的,买入的时候已经确定,不会改变。

但与股票一手不同的是,股票一手是指证券市场的一个交易的最低限额,相当于一百股;

而基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,每个基金的份额不尽相同,主要还是看有多少人买。

如果想要计算自己基金的总资产,有一个公式:

基金份额*基金净值=基金资产

由于基金份额在买入的时候已经确定了,所以自己的基金涨幅是看单位净值的,而累计净值是包括了基金分红。

净值是判断基金经理管理基金的能力,如果累计净值越高,证明基金经理的盈利能力越强,比如银华富裕主题混合,累计净值7.7005;易方达中小盘,累计净值10.2577;富国天惠成长混合,累计净值6.7451等等。

我看题主好像不懂得基金的必会知识,我下面来重点讲一下,希望对您未来的基金投资有所帮助——

一、重点基金投资名词篇

1、散户:相对基金机构、大资金个人来说的,市场上的小股民,持有小基数资金

2、被套:亏了,但舍不得卖,卖了就没有机会转赢,一直放在里面,可能一直亏

3、解套:被套的基金后面盈利了

4、韭菜 :在市市场上总是亏钱的人,一涨就买、一跌就卖,一般是新手

5、做套:高位卖掉,低位买入,差不多抄底的意思

6、基金经理:负责管理基金产品的人,是挑选一只好基的一个非常重要的指标

7、单位净值:—只基金的当日的单价,它等于总净资产/总基金份额

8、累计净值:基金单位净值+成立以来的累计分红净值

9、基金份额:买入基金时的资金/买入基金时的单位净值

10、估值:每天预测基金净值的一个估算数,不一定等于当天的单位净值,因为基金经理会经常调仓,而数据更新不上

11、偷吃:基金晚上更新的最新净值与净值估算不一致

12、基金规模:基金全部的资产

13、晨星评级:专业机构对某只基金的综合指标的评分,五颗星最好,类似于米其林之类的

14、最大回撤:一段时间内基金的最大跌幅,净值的最高点和最低点之间的落差,越小说明基金经理的控制风险的能力越强

二、重点基金操作知识

1、申购:即买入一只基金,一般需要申购费,如果不需要则扣取销售服务费

2、赎回:即卖出基金,落袋为安,一般两年后卖出都不需要赎回费

3、撤单:在基金买入或者卖出确认前,撤销买入或卖出基金的操作

4、转换:将持有的基金换成另一只基金,不需要先赎回再申购,节省了买卖的时间,适合在看好的行情下操作

5、定投:在一个固定的时间买入固定或者不固定的金额,分为手动定投、智慧定投等

6、止盈:达到目标收益率,卖出一部分,落袋为安

7、止损:亏损太多了,不想未来亏更多就先卖了,一般是指买错了基金或者追在了高位

8、追涨:某只基一直在涨,就跟着买,买在山顶上了

9、杀跌:某只基连续下跌就赶紧卖掉,不懂基金的瞎操作

10、踏空:看着基金一直涨,却一直没有上车。比如年前的一直涨,给人一种迷惑,让人觉得节后行情好,结果却集体下跌

11、逼空:市场涨势强劲,不给买入的机会,只能在高位追涨。遇到这种情况就休息一下,不要追了,像茅台追在了2600,现在跌了四五百

12、梭哈:看好就一下子全买进去了

13、跳水:一般指大盘2点半快收盘的时候,突然间发生了较大幅度的下降,股市术语

三、重要的基金仓位篇

1、仓位:实际投入与计划总投入的一个比例,比如:2021年,您计划用1万块来买基金,现在已经买了5000了,相当于您目前持仓五层;

2、建仓:就是您看好某只基金未来的发展,但由于经验不足、自信心不足,为了保持稳健,就分批建仓,第一次先暂时买入ー小部分,比如买入五成底仓,先观望一下,后面看情况再加仓或者补仓;

3、底仓:拿住不轻易卖出的份额或者分批建第一仓的份额;

4、加仓:基金处于收益状态,并且您看好它,

在下跌时继续买入;

5、补仓:就是基金出现浮亏了,然后低位补仓来平摊持仓成本;

6、减仓:就是有很高的收益率了,卖掉一部分,先落袋为安;

7、轻仓:少部分资金来购买基金,仓位在3层以下;

8、半仓:已经投入资金占计划总投入的一半;

9、重仑:一般指持仓7层以上;

10、满仑:所有的钱都用来买入基金了;

11、空仓:就是卖掉了基金,全部卖掉;

12、清仓:可以指只是卖掉某只基金,也可以指卖掉全部基金。

PS:我平常所说的补仓与加仓是一个意思,就是买入基金。

四、总结

基金投资讲究长期持有,讲究看好未来市场,而不是短短几天的跌幅就能决定的。

给大家讲一个新闻:

这是一位姑娘的妈妈,2006年11月买入8.5万元银华富裕主题混合基金份额,一直持有至今年春节前,发现总资产已经高达139万元,持仓收益率超过15倍!

所以,大家安安心心即可,不用担心短期的波动。

就像新闻中的“妈妈”一样,买了,不看,当做孩子未来的嫁妆,就像有点道家无为而治的感觉。

哈哈(ಡωಡ)hiahiahia

如果大家买基金有这种心态,说明您离富有也不远了。

以上的名词解释、操作知识与仓位知识,其实对投资认知有很大的帮助,也希望能够对您的投资有小小的帮忙。

如果大家有什么想说的,可以在留言区留言,也可以加

我是@钱钱投资笔记,如果您觉得我的文章对您有帮助的话,这次不要忘记


二:易方达中小盘基金代码

金融界网9月10日消息,易方达基金今日公告,“易方达中小盘”基金持有人大会已表决通过议案,自9月10日起,“易方达中小盘”正式更名为“易方达优质精选”,投资范围扩大为包括内地市场上市交易的企业、香港市场挂牌交易的企业。变更后的基金核心投资理念不变,张坤仍继续担任基金经理,原易方达中小盘的基金份额自动转为易方达优质精选的基金份额。另外,10号起持有人可在开放日办理基金份额的赎回和转换转出业务,但仍暂不开放申购、转换转入和定期定额投资。

千亿顶流基金经理一举一动都受到市场广泛

第一,“易方达中小盘混合型证券投资基金”将更名为“易方达优质精选混合型证券投资基金”;

第二、扩大投资范围,在仍主要投资于A股的基础上增加港股,其基金投资组合比例相应调整为:股票(含普通股、优先股、存托凭证等)资产占基金资产的比例为60%-95%;A股占股票资产的比例为50%-100%,港股占股票资产的比例为0-50%,其中港股通股票占股票资产的比例为0-50%,港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-20%。

这次调整议案还明确了“六不变”:

1.张坤继续担任基金经理;

2.核心投资理念不变;

3.基金代码(110011)不变;

4.持有人原持有的份额不变;

5.基金份额持有时间延续计算;

6.持有人大会期间,基金运作不变,可正常办理赎回,但仍然暂停申购。

当然,需要提醒投资者的是,今日同步发出的《易方达优质精选混合型证券投资基金开放日常赎回和转换转出业务的公告》公告中也仍是可以正常办理赎回,但仍然暂停申购。

金融界网从易方达基金了解到,为了维护基金的平稳运作,变更完成后,仍会采取适当的申购限额措施,保持基金规模的相对稳定。

与此同时,张坤此前也专门发布了"致易方达中小盘基金持有人的一封信",阐述其中的“变”与“不变”。

我印象比较深的是这一段话:投资的过程中必然也充满了荆棘。任何长期有效的投资方法,短期也可能失灵。如果短期一直有效,会导致大量的人采用该方法,从而导致方法长期失效。因此,一个投资人选择何种投资方法,并不是看这种方法在出彩时多灿烂,而是在这种方法阶段性失灵时是否仍能坦然面对。而这在很大程度取决于投资人的价值观。

“易方达优质精选”(原易方达中小盘)是一只老牌基金,成立于2008年6月19日。这只成立于熊市的基金中长期业绩亮眼,从历史业绩来看,截至9月9日,该基金自2008年成立以来总回报高达929.02%,年化收益率近20%。不过,今年以来市场风格多变,该基金今年以来回报-10.61%,表现不佳引发很多投资人争议。在此,我们也提示,可以拉长周期(比如2年~3年)持续

以下截取张坤7月30日给“易方达优质精选”(原易方达中小盘)投资人信中“变与不变”部分内容:


三:新浪易方达中小盘基金

易方达中小盘混合基金,是上一轮结构性牛市的明星基金产品,但是它在这一轮抱团股回调引发的白马股回落走势中,表现得比较弱势。实际上,易方达中小盘基金的操作风格,和它的基金经理张坤,有着很明显的关联性。从某种意义上看,“易方达中小盘混合基金值不值得买入”这个问题,可以等同于“张坤的操作风格适不适合投资者长期盈利”这个话题。
易方达中小盘基金虽然在名称中包含有“中小盘”这三个字,但是它的近一阶段持仓却有着很明显的大消费、大市值风格。张坤是一个明星基金经理,但也是一个争议很大的基金经理。
认同张坤的投资者,会觉得张坤就是中国版的价值投资者,他重仓长期持有消费股的风格,让早期买入这只基金的投资者,享受到了上一轮消费股牛市的红利。但是,不认同张坤的投资者,会觉得张坤的能力圈仅限于有限的权重消费股、大市值个股。当整体A股市场的风格轮动到“涨小票、跌大票”的阶段时,张坤旗下的基金就表现得较为弱势,这一点在近一阶段的市场中表现得特别明显。
因此,我们在考虑“易方达中小盘混合基金值不值得买入”这个问题时,必须着重考虑消费股未来的价格上涨可能性和涨幅的空间,也需要思索“在现有的经济环境和宏观因素变动下,消费品公司还是否有很强的成长性”这个大课题。
如果我们对上述问题的答案是“yes”,那么我们就可以考虑择机买入张坤旗下的这只基金;如果我们对上述问题持悲观态度,那么我们就不需要把这只基金作为观察的对象。不同的人,会对这个问题有不同的见解,但是我个人并不建议投资者在这个方向上有太大的押注。毕竟,当下的宏观环境,更支持高端制造、经济转型和大国博弈,而这几点并不是张坤的能力圈范围。
不过,易方达中小盘混合基金暂时处于“暂停申购”的状态,如果投资者认同张坤的逻辑,也只能买入他旗下其他尚未暂停申购的基金产品。

四:易方达中小盘基金净值-估值

易方达做社保基金还不错,但做公募基金就比较让人上火了。你查一下比较权威的开放式基金业绩榜单,比如晨星的,易方达旗下的基金没有一只靠前的,整体比较落后啊!!感觉与其管理的基金规模不太相称。易基成长不太好评价,在2011年股市震荡的大背景下,中小盘风格的基金可能机会多一些,但关键在于这只基金踩点的水平啊。考虑到你现在的亏损很小,已经搭上了一年的时间,赎回还有费用,还是持有为上,不如再看半年一年的再说。
只能说你买的很高,这是基金还不错的
您好,目前实体经济进行结构调整,传统行业受到抑制,而新兴产业的成长仍需要时间,股市出现震荡不可避免。因此今年指数型基金的表现机会有限,特别是大盘风格的上证50。如果这次中国经济能够成功转型,未来经济健康持续增长,而股市也将大有作为。其中代表新兴产业发展的的股票占比较多的中证500等中小盘风格的指数表现的机会也会更多一些。所以建议您继续持有110010易基价值成长。
易方达做社保基金还不错,但做公募基金就比较让人上火了。你查一下比较权威的开放式基金业绩榜单,比如晨星的,易方达旗下的基金没有一只靠前的,整体比较落后啊!!感觉与其管理的基金规模不太相称。易基成长不太好评价,在2011年股市震荡的大背景下,中小盘风格的基金可能机会多一些,但关键在于这只基金踩点的水平啊。考虑到你现在的亏损很小,已经搭上了一年的时间,赎回还有费用,还是持有为上,不如再看半年一年的再说。

五:易方达中小盘基金净值查询今天

   4、权证投资策略 本基金在实现权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,谨慎地进行投资,以追求较稳定的当期收益。 5、资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。