稀土板块的悄然发力，带动了众多稀土主题基金，
这轮行情，到底能走多久？面对风口起舞的稀土，我们该如何布局？
一、什么是稀土？
稀土是 15 个镧系元素以及钪、钇共 17 种金属元素的总称。
由于稀土在光、磁、电方面具有非常优异的物理特性，且难以被替代，其被广泛应用于电子信息、石油化工、冶金、机械、能源等行业。
其中，稀土磁性材料(钕铁硼)是稀土下游需求占比最大且成长性最好的领域。
它是电机的关键材料，被广泛应用到新能源汽车领域。
高性能钕铁硼在汽车中主要应用在新能源车永磁电机与EPS及微电机中，在新能源汽车中其他部位也会越来越多地用到钕铁硼，这也是未来稀土永磁需求增量最大的下游之一。
据测算，按照2025年全球新增约2089万辆新能源车测算，对于磁材的拉动有望达到7.3万吨，折合镨钕氧化物的需求为2.3万吨，5年年均增速为45%。
二、稀土是工业的维生素！
工信部长肖亚庆指出，稀土没卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格，就是因为恶性竞争、竞相压价，使得这种宝贵的资源被浪费掉了。
7月7日，在工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议上，工信部副部长王江平表示，推动《稀土条例》尽快出台。对供应实施严格的控制，意味着稀土只会越“稀”，按土卖的日子一去不复返了。
从需求端，新能源上游材料属性强化将赋予稀土需求端更高的成长性。
根据中国汽车工业协会的统计数据，2021年上半年，国内的新能源汽车产销分别是121.5万辆和120.6万辆。同比上一年均上涨了2倍。其中纯电动汽车产销102.2万辆和100.5万辆。
三、这波行情还会持续吗？
稀土的新能源上游材料属性正逐步强化，未来十年需求增速或达10%以上，龙头公司对应增速有望超20%。类比锂钴，稀土估值体系有望迎来重构。需求端高成长的同时，供给弹性较弱，预计未来三年稀土短缺将加剧，看好行业景气度持续提升。稀土板块或将迎来估值和业绩的戴维斯双击，把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。
稀土磁性材料(钕铁硼)是电动车驱动电机核心功能材料，未来电动车需求的加速增长有望驱动稀土上游镨钕供需迎来转折点，稀土及磁材行业有望迎来供需结构优化和估值提升的新时代，行业战略性配置机遇凸显。
四、稀土相关的概念基金有哪些？
名字中直接带有稀土字样的基金有两只，且全是ETF基金。
嘉实中证稀土产业ETF和华泰柏瑞中证稀土产业ETF。中证稀土产业指数的十大权重股中，自由流通市值排在前三的分别是：北方稀土、包钢股份、中国铝业。
1、重仓北方稀土的基金
参考刚刚披露完的基金二季度报数据，重仓北方稀土的基金有31家。
其中持股数量最多的10只基金，包括华泰柏瑞中证稀土产业ETF、南方中证申万有色金属ETF、国泰国政有色金属行业等。
从业绩上(不考虑稀土产业ETF和华泰柏瑞中证稀土产业ETF，下同)来看，排名第一的是国泰国证有色金属行业。
2、重仓包钢股份的基金。
二季报数据显示，重仓包钢股份的基金有6家。
从业绩上(不考虑稀土产业ETF和华泰柏瑞中证稀土产业ETF，除去规模1亿元以下的基金，)来看，排名第一的是中融国证钢铁。
3、重仓中国铝业的基金。
二季报数据显示，重仓中国铝业的基金有25家。
其中持股数量最多的10只基金，包括南方中证申万有色金属ETF、国泰国政有色金属行业、华泰柏瑞中证稀土产业ETF等。
从业绩上(不考虑稀土产业ETF和华泰柏瑞中证稀土产业ETF，下同)来看，排名第一的是国泰国政有色金属行业。排名第二的是中信保诚中证800有色。
最后总结一下：
第一：稀土行业短期景气度，会受到多种因素的综合影响。
比如新能源汽车销量情况、全球风电新装机容量、稀土市场价格的波动，这也导致相关主题基金的业绩起伏较大。加上市场持续震荡，结构性分化明显，建议投资相关指数基金，以进一步分散个股风险。
第二：和其它基金一样，投资稀土主题基金不能只看短期业绩。
尤其是偏好稳健的投资者，挑选相关基金时，需要综合考虑业绩的稳定性，以及风险收益比。适合分仓投资，建议各位分批投资。
请注意：投基有风险，入市须谨慎。以上基金品种均不成投资建议。
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