一、根据中信建投基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下称“浦发银行”)和交通银行股份有限公司(以下称“交通银行”)签署的销售协议,自2016年2月15日起,中信建投基金管理有限公司增加浦发银行和交通银行办理中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”。基金代码:002408)的销售业务。
二、自2016年2月15日起,投资者可在浦发银行和交通银行办理本基金的开户、认购、赎回等业务。
三、投资者可通过本基金销售机构北京银行股份有限公司、大通证券股份有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、中信建投证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投期货有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司和本公司客服热线或网站咨询业务办理事宜:
1、北京银行股份有限公司
网址: www.bankofbeijing.com.cn
联系电话:95526
2、一路财富(北京)信息科技有限公司
公司网址:www.yilucaifu.com
联系电话 : 4000011566
3、中信建投证券股份有限公司
公司网址: www.csc108.com
联系电话 : 95587
4、中信建投基金管理有限公司直销中心
公司网址: www.cfund108.com
联系电话 : 4009-108-108
5、渤海银行股份有限公司
网站:www.cbhb.com.cn
客服电话:400-888-8811
6、嘉实财富管理有限公司
网址:www.harvestwm.cn
客服电话:400-021-8850
7、大通证券股份有限公司
网址:www.estock.com.cn
客服电话:4008-169-169
8、北京新浪仓石基金销售有限公司
网址:www.xincai.com
客服电话:010-62675369
9、泰诚财富基金销售(大连)有限公司
网址:www.taichengcaifu.com
客服电话:400-6411-999
10、上海天天基金销售有限公司
网址:www.1234567.com.cn
客服电话:4001-818-188
11、杭州数米基金销售有限公司
网址:www.fund123.cn
客服电话:4000-766-123
12、中国银河证券股份有限公司
网址:www.chinastock.com.cn
客服电话:95551
13、中信建投期货有限公司
网址: www.cfc108.com
客服电话:400-887-7780
14、上海陆金所资产管理有限公司
网址:www.lufunds.com
客服电话:4008-219-031
15、上海浦东发展银行股份有限公司
网址:www.spdb.com.cn
客服电话:95528
16、交通银行股份有限公司
网址:www.bankcomm.com
客服电话:95559
风险提示:基金投资有风险。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金风险类型是否和投资人的风险承受能力相适应。
中信建投基金管理有限公司
2016年2月15日
中信建投稳信定期开放债券型
证券投资基金第二次分红公告
公告送出日期:2016年2月15日
1 公告基本信息
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注:根据《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定, 本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%。表中“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”是按照基准日下属分级基金可供分配利润的20%计算而得,实际分配金额高于该数额。
2 与分红相关的其他信息
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注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2016年2月17日自基金托管账户划出,基金管理人将于2016年2月17日将红利款划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项
(1)本次分红的权益登记日处于封闭运作期,权益登记日不能提交申购、赎回等申请。
(2)对于选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所得以2016年2月16日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(4)投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准,在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望修改分红方式的,请务必在2016年2月15日15:00之前到销售机构网点办理分红方式变更手续。
(5)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,请投资人认真阅读《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
(6)销售机构及咨询方式
1.中信建投基金管理有限公司
地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心E座2层
传真:010-59100298
公司网站:www.cfund108.com
客户服务电话:4009-108-108(免长途话费)
2.中信建投证券股份有限公司
网址:www.csc108.com
客户服务电话:95587、400-8888-108
3.上海浦东发展银行股份有限公司
网址:www.spdb.com.cn
客户服务电话:95528
4.中信建投期货有限公司
网址:www.cfc108.com
客户服务电话:4008-877-780
5.上海银行股份有限公司
公司网址:www.bankofshanghai.com
客户服务电话:95594
6.渤海银行股份有限公司
公司网址:www.cbhb.com.cn
客户服务电话:400-888-8811
7.中国国际金融股份有限公司
公司网址:www.cicc.com.cn
客户服务电话:400-910-1166
8.泰诚财富基金销售(大连)有限公司
公司网址:www.taichengcaifu.com
客户服务电话:400-6411-999
9.信达证券股份有限公司
公司网址:www.cindasc.com
客户服务电话:95321
10.国金证券股份有限公司
公司网址:www.gjzq.com.cn
客户服务电话:4001-600109
11.嘉实财富管理有限公司
公司网址:www.harvestwm.cn
客户服务电话:400-021-8850
12.上海陆金所资产管理有限公司
公司网址:www.lufunds.com
客户服务电话:4008-219-031
13.上海天天基金销售有限公司
公司网址:www.1234567.com.cn
客户服务电话:4001818188
14.交通银行股份有限公司
公司网址:www.bankcomm.com
客户服务电话:95559
15、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
公司网址:www.new-rand.cn
客户服务电话:0755-88394666
16、一路财富(北京)信息科技有限公司
17、北京新浪仓石基金销售有限公司
18、中泰证券股份有限公司
网址:http://www.zts.com.cn/
客服电话:95538
一：东方龙400001混合基金分红
1月29日，东方龙基金进入滚动分红第三轮，进行第七次分红，每十份派发红利1.0450元。二：东方龙基金(400001)
东方龙基金是混合型基金，今年在许多基金出现负的收益时，还有2.5%的收益率，排名同类基金的第一，是不错的基金。东方策略成长基金是股票型的基金，今年收益率为1.39%，排名同类基金的第5名，也是不错的基金品种。在股市震荡下跌时，东方龙基金好于东方策略。而在股市上涨时，东方策略好于东方龙基金。以上2只基金可以投资或者持有。三：400001基金净值
博时新兴成长(050009) 0.7540 0.40% 2010-03-05 序号 年度 每10份收益单位派息（元） 除息日 红利转再投日 1 2010 1.5200 2010-01-18 2010-01-18你假如分红方式没有改过还是现金分红，你得到的分红是49000*0.152=7448元。
现在的基金市值（按3月5号的算）=49000*0.7540=36946元。
你现在拥有该基金的市值加分红36946+7448=44394元。
你当年投入的资金（由于你没有说申购费率所以不考虑申购费）=49000*1.077=52773元。
你保本的市值=52773-7448=45325元
你保本的基金净值=45325/49000=0.925元。
就是该基金的净值涨到0.925元你保本，实际还要高点因为你当时还付了申购费。
前一日净值:0.7510元 你当时买了4万9千股 你花了52773元 卖出基金还要考虑手续费和基金管理费 按照基金0.3%至1%的手续费算
2010-01-18 每100份派现15.20元