2022年6月22日 星期三 交易日 20:06
一、今日基金操作、成本、昨日收益、持有收益、持有收益率
国泰大宗商品，未操作。成本：0.4876。今日收益0.04元，
石油（广发），未操作。成本：2.0266。昨日收益0.2元。
嘉实超短债,未操作。成本：1.0524。昨日收益0元，持有收益0.02元，持有收益率0.20%
新能源，未操作。成本：4.5754。昨日收益-1.52元，持有收益-1.52元，持有收益率-1.59%。
石油（华宝），未操作。成本：0.7909。今日收益2.72元
金元顺，未操作。成本：2.9875。今日收益-0.89元，持有收益1.69元，持有收益率1.54%。
一年定期,未操作。成本：1.2353。今日收益-0.01元，持有收益-0.15元，持有收益率-6.53%。
二、基金今年来收益、收益率、超过吉林基民数
基金今年（2022年）来收益：-85.53元
基金今年（2022年）来收益率：-14.41%
超过吉林基民：15.66%
三、基金昨日整体收益、收益率、超过吉林基民数
基金昨日收益：-2.39
基金昨日收益率：-0.65%
基金昨日超过吉林基民：17.74%
四、2022年1月1日至今累计收益
2022年累计收益：-83.33元
2022年收益率：-10.82%
打败全国财友：3.58%
2017-12-14，单位净值1.0444，累计净值1.3847，2018-12-14累计净值1.448，涨幅=(1.448-1.3847)/1.0444=6.06%
而网站显示为6.22%，计算了红利再投资吗？？还是其他原因
你这么说我一想公式不太对了，好吧，事实上这么算，2017-12-15单位净值1.0472累计净值1.3875。2018-12-14单位净值1.0518，累计净值1.4480，涨幅＝（1.4480-1.3875）/1.0472+（1.0518-1.0472）＝6.237%这和网站公示的收益率的差额应该只是小数点精确位数导致的差额，确实两边净值差不算的话是什么收益率啊？至于基金分红一般都是直接分发现金到账户的，这和股票分红是一样的。
1.0518-1.0472代表啥意思？
净值差，单位净值本身的变化
一、今日基金操作、成本、昨日收益、持有收益、持有收益率
国泰大宗商品，未操作。成本：0.4876。今日收益0.04元，
石油（广发），未操作。成本：2.0266。昨日收益0.2元。
嘉实超短债,未操作。成本：1.0524。昨日收益0元，持有收益0.02元，持有收益率0.20%
新能源，未操作。成本：4.5754。昨日收益-1.52元，持有收益-1.52元，持有收益率-1.59%。
石油（华宝），未操作。成本：0.7909。今日收益2.72元
金元顺，未操作。成本：2.9875。今日收益-0.89元，持有收益1.69元，持有收益率1.54%。
一年定期,未操作。成本：1.2353。今日收益-0.01元，持有收益-0.15元，持有收益率-6.53%。
二、基金今年来收益、收益率、超过吉林基民数
基金今年（2022年）来收益：-85.53元
基金今年（2022年）来收益率：-14.41%
超过吉林基民：15.66%
三、基金昨日整体收益、收益率、超过吉林基民数
基金昨日收益：-2.39
基金昨日收益率：-0.65%
基金昨日超过吉林基民：17.74%
四、2022年1月1日至今累计收益
2022年累计收益：-83.33元
2022年收益率：-10.82%
打败全国财友：3.58%
一：嘉实超短债基金收益怎么算
算年华收益率应该是（累计净值-初始净值）/初始净值/运行天数×365，算收益率应该用累计净值来算，嘉实这个短债分红次数挺多的，今年都已经分红超10次了，近一年收益率有6点多呢，确实挺不错的。2017-12-14，单位净值1.0444，累计净值1.3847，2018-12-14累计净值1.448，涨幅=(1.448-1.3847)/1.0444=6.06%
而网站显示为6.22%，计算了红利再投资吗？？还是其他原因
你这么说我一想公式不太对了，好吧，事实上这么算，2017-12-15单位净值1.0472累计净值1.3875。2018-12-14单位净值1.0518，累计净值1.4480，涨幅＝（1.4480-1.3875）/1.0472+（1.0518-1.0472）＝6.237%这和网站公示的收益率的差额应该只是小数点精确位数导致的差额，确实两边净值差不算的话是什么收益率啊？至于基金分红一般都是直接分发现金到账户的，这和股票分红是一样的。
1.0518-1.0472代表啥意思？
净值差，单位净值本身的变化