上述案例中，基金净值的上升、下降与基金股票组合的加权平均市盈率有明显的正向关系，即基金净值越高，基金中的股票组合的加权平均市盈率越高，此时扣款额度就会下降；反之，基金净值越低，基金中股票组合的加权平均市盈率就越低，此时的扣款额度就会上升。最终的效果便是：基金定投的成本逐渐被摊薄，基金份额不断扩大。
【知识链接】市盈率
市盈率是对上市公司进行估值的最常用指标之一，是每股市价与每股收益的比值。
市盈率＝每股市价÷每股收益＝股票总市值÷净利润
通常市盈率越高，则表明股价越贵，股票的潜在回报率越低；反之，市盈率越低，则表明股价越便宜，股票的潜在回报越高。
一：股票型基金的净值
基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；
交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。
股票基金的净值在闭市清算完后才显示，一般要到7点以后了
所以基金的交易价格是以当日未知价成交的，然后第二天确认的第三天显示份额
二：股票型基金净值查询
多谢邀请：
关于基金有很多基金的销售机构。比如有银行，券商，有第三方基金销售机构。这一些都是比较全面的基金销售机构，代销整个市场的基金。而通常基金公司也就是基金发行公司自己本身也销售基金，所以这一类只销售自己的基金，你查到的热门基金也只不过是他们公司自己的，所以是有很大的局限性的。
如果是通过第三方基金销售机构比如：东方财富，比如好买基金，众禄基金等第三方基金销售机构，可以登录他们的网站，精选筛选。比如以众禄基金为例：
如上图，有基金排行，有基金导购。点击收益排行或者基金导购就能看到到底哪些基金他的收益更高，通常股票型基金和混合型基金的收益更高，所以通常你想知道的那些热门基金都在这里。
比如我们选择基金导购：选择股票型基金然后排行（如下图）
如上图：选择股票型就能看到一个初步的排行。然后可以选择最近一周，一月，3月6月一年今年一年2年3年等排行。你想要的都能看到。
如果你想要知道你选择的基金到底有哪些股票。这很简单，选择你的基金点击进入详情页面。
比如你选择招商中证白酒指数（161725）进入详情面之后往下翻就能看到持仓明细，持仓明细中就有他的最新的持股情况。
不仅可以看持仓，还可以看基金经理的情况，他的过往业绩等等。这些都比较简单。
以上是我为你分享的内容。
让盈利成为习惯，让炒股变得简单，我是股海寻龙，标准化交易模式开创者，
三：股票净值与基金净值有何区别?
Hello,大家好，我是你们的小伙伴，流浪小孩666，很高兴再次跟大家分享指数基金的相关知识，咱们这节就来说说定投指数基金的基金净值会影响到投资的收益吗？
基金净值的大小，对收益有影响吗？
2元的基金比3元的便宜，它更值得大家入手吗？投资者都知道基金规模的大小对投资的收益有很大的影响，但基金净值的大小会不会对基金的投资价值有影响呢？下面重点说说基金净值到底是一个什么投资玩意？
基金净值，是指每一份基金所持有的股票、债券、现金等的市值。我们投资的每一只基金有自己的基金份额。我在这里告诉大家，基金净值的大小对投资者的影响不大，购买2元的基金和购买3元的基金、多数人肯定选择2元的，因为相同的钱，买到的基金份额就很多。给大家举个例子，1000元买2元净值的基金，能买500份，如果买3元净值的基金只能买333.33份，那购买份额多的就**多嘛，2元净值的基金，背后对应着2元市值的股票；3元净值的基金，背后对应着3元市值的股票。如果投资3000元，前者会买到1500份，买入的市值为1500×2=3000元，后者会买到1000份，买入的市值为1000×3=3000元，都是买入3000元市值的指数基金。所以，追踪同一个指数基金，其基金净值大小对投资收益影响不大。
所以，投资者不要老揪着基金净值的大小不放，相信大家已经了解基金的净值了，在购买指数基金时，大家一定从以下几个方面考虑：
1、 基金规模的大小
2、 基金经理
3、 基金成立的时间
4、 基金投资的风向标等等
为了大家在投资的道路上，更加顺利，下节咱们说说指数基金ABC都代表什么意思？为什么投资指数基金有些人投资A，有些人投资C呢? 两者的区别在哪儿呢？
我是你们的小伙伴，流浪小孩666，大家有不懂的，咱们可以一块交流学习噢！