基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 除息日期 | 分红(元/份) | 分红发放日 |
161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0160 | 2022-01-13 |
161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0120 | 2022-01-13 |
161912 | 万家社会责任18个月定开A | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0680 | 2022-01-13 |
161913 | 万家社会责任18个月定开C | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0660 | 2022-01-13 |
519134 | 海富通富祥混合 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.1400 | 2022-01-13 |
163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.4107 | 2022-01-13 |
519011 | 海富通精选混合 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0100 | 2022-01-13 |
519013 | 海富通风格优势混合 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.1044 | 2022-01-13 |
000064 | 大摩18个月定开债 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0080 | 2022-01-13 |
003200 | 长盛盛琪一年债券C | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0090 | 2022-01-13 |
003510 | 长盛可转债债券A | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0880 | 2022-01-13 |
003511 | 长盛可转债债券C | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0870 | 2022-01-13 |
003199 | 长盛盛琪一年债券A | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0100 | 2022-01-13 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0150 | 2022-01-13 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0190 | 2022-01-13 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0051 | 2022-01-12 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0060 | 2022-01-12 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0140 | 2022-01-12 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0150 | 2022-01-12 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0065 | 2022-01-12 |
008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.2035 | 2022-01-13 |
008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.1964 | 2022-01-13 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0055 | 2022-01-12 |
009591 | 博时研究精选持有期混合A | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0862 | 2022-01-13 |
009592 | 博时研究精选持有期混合C | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0792 | 2022-01-13 |
519668 | 银河成长混合 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.3100 | 2022-01-13 |
008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0060 | 2022-01-13 |
519667 | 银河银信添利债券A | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0180 | 2022-01-13 |
519666 | 银河银信添利债券B | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0170 | 2022-01-13 |
519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0300 | 2022-01-13 |
519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0300 | 2022-01-13 |
001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0031 | 2022-01-13 |
006297 | 富国鑫旺稳健养老(FOF) | 2022-01-11 | 2022-01-07 | 0.0160 | 2022-01-19 |
050007 | 博时平衡配置混合 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.1230 | 2022-01-13 |
008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0060 | 2022-01-13 |
012806 | 招商添呈1年定开债 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0070 | 2022-01-12 |
150103 | 银河银泰混合 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.1460 | 2022-01-12 |
006158 | 博时荣享回报混合A | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.1577 | 2022-01-13 |
006159 | 博时荣享回报混合C | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.1487 | 2022-01-13 |
100068 | 富国纯债债券发起C | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0100 | 2022-01-13 |
206015 | 鹏华纯债债券 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0007 | 2022-01-13 |
100066 | 富国纯债债券发起A/B | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0130 | 2022-01-13 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0630 | 2022-01-13 |
206018 | 鹏华产业债债券 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0125 | 2022-01-13 |
一：163302基金今天的净值
1、基金累计净值就是该基金从发行到现在的净值。 2、封闭式基金是在证交所买的。 3、今天买入的基金如果是3点以前的是按今天的净值，3点以后的就按第二天的净值。二：163302基金分红查询
1、首先，点开手机银行，点击左上方搜素栏旁边三个横岗标志，如图。2、点击后，会从左侧弹出登录页面，点击“登陆”按钮，依次输入身份证号、密码即可。
3、进入系统后，点击下方的“投资理财”按钮。
4、进入投资理财界面后，点击上方“基金投资”按钮。
5、“基金投资”页面下，中间部分向右滑动一个界面后，找到“现金分红”按钮，点击进去，会看到资产总值和盈利情况等。
6、在“现金分红”页面下，就可以查询每个基金的分红了，如图。
三：163302基金今天净值查询
基金净值很好查询，以支付宝基金为例。打开一个自己没有持有的基金，然后把界面拉下去，有个基金历史净值，点击历史净值后，点下面的更多，你就可以看到这只基金的之前截止昨天的净值情况，希望对你有用！
