基金管理费如何收取通知书 ?基金管理费什么时候收取

jijinwang
凉州区委办公室就网友“关于经济适用房交易的问题”的留言进行了答复。
网友
尊敬的领导您好:
目前我所在的小区正在集中办理不动产权证,因为房屋性质属于经济适用房而且我是从原房主手中购买的将来牵扯到产权证过户问题,所以我在武威市政府网站找到了《武威市经济适用住房上市交易实施细则》的通知,通知中明确了具体交易的细则。但是在办理产权证过程中公共服务中心的工作人员却又说“武威市目前没有出台经济适用房上市交易的相关政策,经济适用房无法交易”在此想咨询一下经济适用房将来能否可以上市交易?能否可以过户到我自己名下?
凉州区委办公室
网友:
  您好!现就您留言答复如下:
  根据武威市人民政府办公室《关于印发武威市经济适用住房上市交易实施细则的通知》(武政办发〔2020〕67号)第二章第五条“购买经济适用住房满5年购房人申请取得完全产权,按下列程序办理:(一)购房人向县区住建部门提交书面申请,购房人持本人身份证、经济适用住房的购房合同(《房屋所有权证书》《不动产权证书》)和房款交纳凭证等资料到县区住建部门登记,填写申请表格;(二)县区住建部门对购房人提供的经济适用住房权属、面积、购房时间、房款和维修基金交纳等情况进行核实;(三)收到购房人的申请后,由市县自然资源部门按照届时同地段普通商品住房与经济适用住房差价的30%收取土地收益价款,出具缴款通知书;市县住建部门核定补缴免收的人防易地建设费、城市基础设施配套费等各种行政事业性收费和政府性基金,出具缴款通知书;(四)购房人凭核定的缴款通知书到代理非税收入收缴业务的银行完成缴款并打印缴款票据,县区住建部门核验购房人的缴款票据后出具办理完全产权意见;(五)购房人持县区住建部门出具的办理完全产权书面意见,依法向不动产登记机构申请办理完全产权”之规定,经济适用房上市交易需购房人向住建部门申请,由住建部门出具审批意见。
  目前,市住建局正在制定补缴免收的人防易地建设费、城市基础设施配套费等各种行政事业性收费和政府性基金事项的具体流程,待市住建局出台补缴相关费用的具体流程后,购房人可向住建部门申请,由住建部门出具审批意见,缴纳相关费用后,市自然资源局凉州分局将按程序办理不动产登记。
  如您还有其它不明事宜,请致电市自然资源局凉州分局(0935—2115026)咨询。
感谢您对我们工作的监督和支持!
(来源:人民网领导留言板)

一:基金管理费什么时候收取

  若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的2。5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×2。5‰÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。

二:公募基金管理费收取比例

首先,私募股权基金的管理费是由私募基金管理人与投资者,通过各种协议约定的。如果私募基金是有限合伙,通常是由一般合伙人GP作为私募基金的管理人,收取管理费。如果是契约型的基金,那么信托或者券商资管会在与投资者相关的协议当中约定,由基金管理人或者是财务顾问收取。

其次,基金管理费的比例一般有1%到2%,可以按季度提取,也可以按年提取,这个私募基金可以自行约定。对于私募股权基金来说,投资期、退出期、延长期,各个时期管理费费率一般也不同,一般来说,如果股权基金的退出超过了最初约定的时期,需要延长。那么在这种情况下,私募基金管理人的管理费应当有一定的优惠。但是不管怎么说,因为私募基金的运行费用要高于公募基金,募集资金的管理费一般要比公募基金通常的0.6%要高。

第三,由于私募股权基金存在管理费和其他一些费用。所以在对标的公司进行投资时,不会将百分之百的资金进行投资,需要预留一部分费用作为私募基金的正常费用。费用列支的栏目(包括管理费)都要在协议当中明确,预估费用有多少,需要考虑到基金存续的年限,比如每年1.2%的管理费,承续期为五年,那么又至少要留6%资金。

第四,不管以什么形式的私募基金,一般来说,对于比较正规的私募基金来说,资金是有托管方的,一般托管在一家具有一定实力的商业银行。资金托管方、基金管理人、投资人需要签订相关的协议,确定资金的使用范围,基金管理人在资金托管方提取管理费,要符合三方签订的相关协议。


三:私募股权投资基金管理费怎么收取

法律分析:一般来说,私募基金管理费为投资者资产金额年化的1.5%。
1、认购费:一次性缴纳的费用。一般为投资者出资金额的1%。不同的私募证券基金,对于认购费会有不同的规定,但很少有超过1.5%的。
2、管理费:按年收取的费用。其中固定管理费一般为投资者资产金额年化的1.5%,但该项费用,一般直接在私募基金净值中计提,也就是说,投资者看到的每日私募基金的净值,是在扣除了管理费之后显示的。浮动管理费根据业绩而定,具体在基金条款中可见。
3、赎回费:一次性缴纳的费用。一般低于认购费,普遍标准为:首年赎回费为投资金额的0.5%,此后逐年递减,个别基金有可能5年后将为0%,也就是赎回不收费。
投资门槛:私募证券基金,一般最低投资额为100万元。
赎回条件:一般在过了基金刚成立的6~12个月的封闭期之后,每个月开放固定的几天,作为赎回期,在此期间可以自由申购和赎回。
法律依据:《私募投资基金监督管理暂行办法》第四条私募基金管理人和从事私募基金托管业务的机构管理、运用私募基金财产,从事私募基金销售业务的机构及其他私募服务机构从事私募基金服务活动,应当恪尽职守,履行诚实信用、谨慎勤勉的义务。
私募基金从业人员应当遵守法律、行政法规,恪守职业道德和行为规范。

四:货币基金的管理费怎么收取

基金的管理费、托管费和服务费已经反映到每日万份收益当中了,非货币基金的这些费用也反映到净值中了。
所以你看到的每日万份收益已经是净收益了,如果按你的假设每日万份收益每天都是0.5,那一年的收益 10000X0.5X365 当然货币基金不可能每天的收益一样,另外在一个月左右会做一次结算,把上个月的收益转换为份额。
基金管理费  基金管理费是指支付给实际运用基金资产、为基金提供专业化服务的基金管理人的费用,也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。基金管理费年费率按基金资产净值的一定百分比计提,不同风险收益特征的基金其管理费相差较大,如目前货币市场基金为0.33%,债券基金通常为0.65%左右,股票基金则通常在1%~1.6%之间。管理费逐日计提,月底由托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人。  基金托管费  基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用,比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。  进入 

http://8313583457.blog.jrj.com.cn/default.aspx

  有基金的详细介绍。

五:基金的管理费是一次收取还是按天

最近,有些公募基金开始管理费打折,这个消息在网络上面刷屏。很多投资者都在想,管理费打折了,我们是不是可以薅羊毛了?

我来跟大家讲一讲,管理费打折对于我们来说有没有什么好处?

01

大家可能比较熟悉的是,买公募基金,买的时候有一个申购费,在卖的时候有一个赎回费,所以过去大家比较在乎的就是这个申购费1.5%能不能打折。

现在包括银行都开始进行申购费的打折了,如果大家通过一些互联网平台来购买的话,很多都可以打到四折,甚至一折。这一方面感觉大家都能够省下不少钱。

但是赎回费一般来说都不打折,因为在大部分情况下,赎回费会归入基金的资产,由剩下的持有人享有,所以赎回费是不打折的。

但是,如果想申购费和赎回费都减少一点的话,还有其他办法。

现在很多基金推出C份额,就可以省了申购费和赎回费,所以很多投资者喜欢买C份额。

但是,购买C份额的朋友要注意,C份额虽然少了申购费和赎回费,但是它多了一个销售服务费。最后来看,其实就是羊毛出在羊身上。

对于管理费托管费等隐含的费用,有一些基金小白可能还不知道这个费用的存在。

其实,管理费是每天都收取的,比如说一只基金,如果它一年要收1.5%的管理费,那么它是按照每天的资产去进行收取1.5%除以365,所以我们每天的基金净值报价里面其实已经扣除了这一天的管理费。

这样说起来,1.5%的管理费也不算少了,毕竟申购费都已经从1.5%降到0.15%了,如果管理费也能打折,岂不是更好?

02

其实,关于管理费打折,之前已经有一些基金尝试过另外一种方式。

他们把管理费分成两部分,第一个是基础管理费,不管赚还是亏都会收的。但这个收得少一点。

第二个是超额管理费。当基金**了,或者达到了预期收益率的时候,他会额外加收一笔管理费。

这是过去有少部分基金使用过的方式。

现在直截了当把管理费从比较高的位置直接就降到了0.4%,这当然是一件更好的事情。

我们来看一些具体的例子:比如像德邦基金旗下有一只基金,它最近的管理费从每年的1%降到0.7%。还有创金合信也有一只基金的管理费从原来的0.8%降到了0.4%。这个就是目前行业最低的管理费标准。

但是,对应的两只基金也分别各有特点。

德邦这一只基金,它的规模很小,规模只是0.6亿元,这是临近清盘的规模。

目前基金的前三持有人累计持有比例占总规模的3/4,你想想,现在它把管理费降到0.7%,是不是主要的服务对象是几个机构和个人投资者。

还有一种可能,是这三位投资者要求这个基金公司管理费降下来的,只有把它降了下来,他们才不会赎回。否则,一旦他们赎回哪怕一部分,基金都会变成迷你基金,然后被清盘。

而另外创金合信的这一基金,其实是属于偏债型的基金。如果我们一看0.4%,很划算,想去买,你却会发现这一只基金目前是处于暂停申购的状态,它其实只服务于原来的持有者,不让新的投资人进来享受这一福利。

其实每一个目前执行比较低的管理费的基金,普遍都有这样的特点,要不就是偏债型的,要不就是机构持有人比较多的。

另外这些基金比较多是属于打新策略的或者本身就是定制基金,所以它有比较大的降管理费的可能。

03

虽然这些暂时来说是个例。但是,投资者肯定就希望降费能够普及下去。

你觉得有可能普及吗?

不太可能,而且我也不希望它真的普及。

我来给大家算一个数字,大家可能就明白了。比如说,一个10亿规模的基金,它本来按照1.5%来收管理费,它一年能够收1500万,但如果你真的要求他降成0.4%的话,它一年就只能收400万的管理费。

如果只有400万的管理费,他可能就刚刚好可以覆盖整个基金支出。

这400万的管理费当中,有不少的部分要作为尾随佣金,要支付给一些合作的销售渠道。然后剩下来的,对于基金公司来说,还要支付各种各样的成本费用包括一些固定的费用,包括办公室租金还有各种各样的人员工资支出,包括基金经理。

所以,像这种情况,我们能够希望他普及吗?万一真的普及,对于基金公司来说,他可能还会破产,也许它就不能请一些好的基金经理帮你管理这些基金,对于我们来说都不是好事。

对于大基金来说,它不用降管理费来吸引大家去购买,本身就有大部分人要去购买它。

对一些小的基金来说,就算降了管理费也不一定能够吸引人去购买。

现在这些基金之所以会降低管理费,主要来自两方面的需求,一方面是他的客户是一些机构,要求降管理费;第二个是基金公司为了维护这个基金的规模,不至于被清盘,也有降管理费吸引资金的需求。

所以说,管理费降价对于我们普通投资者来说,只能听一听,跟我们关系其实并不大。