1, 算热度的小方法：当日上涨个股家数÷两市个股总数。记住保持一个过热减仓、过冷加仓的原则。
2, 根据大盘热度决定仓位的高低。如果前20个交易日大盘平均热度在50%以上，随便玩。30%～50%之间，适当减仓。如果低于30%，那么建议观望为主，毕竟这种情况是在熊市行情极度低迷的时候才会出现。
当你决定买入一个公司的股票时，你需要做出的下一个决定就是买多少仓位的问题。
假设我现在给你一张白纸，请你凭借你的直觉写下那些因素会影响你的仓位的分配大小，你可以思考一下，你会写下什么呢？或者说，我给你一张白纸，请你在左边写下如果有哪些因素满足，你会加大仓位，在右边写下如果出现那些问题或者因素，你会减少仓位，那么你会写什么呢？
你可能会在纸的左边写下：行业的龙头企业（在所在的1—2个甚至多个细分领域，都是行业内的龙头地位）；盈利不断增长（收入增速，利润增速都非常不 错）；企业前景看好（符合发展趋势，刚需）；企业经营管理非常良好（有良好的业内口碑，无不良丑闻）；资金不断买入，不断被各种指数纳入（例如沪深300指 数，MSCI中国指数）；目前估值合理甚至略微低估；如果不是增长性的企业，但是有良好的历史分红记录和强劲的资产负债表；没有巨大的不合理的超越常规的债务；没有大股东财务造假，占用上市公司资金，大股东将自己几乎全部股权抵押套现或者其他的超常规的减持等资本动作；某些我信赖的著名投资人买入；短期有刺激业绩或者其他重大的利好事件发生；其他可能未来会强化和利好公司未来行业地位，收入，利润的任何因素。
在纸的右边写下：行业的老二老三老四，或者并非行业龙头，但是可能也有 一定的业绩和前途；行业前景可能会受到中美博弈的严重影响；主要供应商有可能出现断供；企业前景出现了一些暗淡的迹象（经济下行压力，货币贬值压力， 需求不足，成本飙升）；企业经营管理出现了各种开始走下坡路的迹象（削减研发费用，裁员，债务违约，丢失大客户订单，消费者投诉）；资金不断减持或者离场，被主要指数移除成分股清单；目前估值显著偏高，甚至超越历史顶峰；突然宣布削减分红；财务总监或者主要管理层没有清晰理由的辞职；来自各种消息来源的丑闻（大股东或者核心管理层的，财务造假）；某些我信赖的著名投资人减持或者卖出；短期有刺激业绩或者其他重大的利空事件发生；其他可能未来会弱化或利空公司未来行业地位，收入，利润的任何因素；
写完之后，耐心看一下，再思考一下，可以总结为几个核心角度：；
第一，基本面越好，确定性越好。（确定性越好，投资者信心越强大）。
第二，公司财务健康，有增长，而且确定性要好。（收入，利润的增长的确定性比较强）。
第三，资金面有人买，有人参与，而不是卖掉或者做空（减持，移出指数等），或者离场。
第四，行业前景远大，前途光明（选对行业）。
第五，公司透明清晰，能够看得懂（最重要是自己能够看得懂，别人看得懂自己看不懂的也不能算数）（需要在自己的能力圈范围内）。
第六，估值要合理甚至低估的（否则没有太多的上涨空间）。
第七，短期的对公司有正面或者负面的影响的事件。
这些因素有基本面的，有资金面的，有情绪面的，有短期催化剂的层面的, 归纳起来可以说影响投资者对一个公司股票买入仓位分配的因素有：
基本面：
•公司基本面的变化（收入、利润、经营管理）
•估值当下的高低贵贱
•产品价格的变化
•需求的变化
•成本的变化
资金面：
•大股东管理层增持减持
•外资和大基金增持减持
•指数调整引发的资金调整
•汇率波动引发的资金调整
情绪面：
•新闻，各种事件引发的投资者对公司预期的心理变化
•短期催化剂：短期业绩、新闻、事件、利率、汇率，大趋势波动引发的投资者情绪变化会很快折射到股价的短期波动上
所有这些因素交织在一起构成了当下对一个公司的综合整体判断，最终汇聚成为一个**概率大小的心理预期。恰恰是这个心理预期影响了我们出手买入时的仓位分配。但是这个依赖心理预期的做法对不对呢？
绝大多数人的直觉都是自己觉得自己能够看得懂的，确定**的，有上涨空间的公司仓位会多分配一些。反之就少分配一些。这里面还会掺杂对时间的考量，比如自我感觉短期（几天到几个月，有概率涨的）上涨概率大的，就会不自觉的多分配。
•自己看得懂的
•确定**的
•有上涨空间的
自己看得懂的好公司更多是一个投资者内心对于选股的基础判断，确定**，有一定的上涨空间更多是投资者内心对于**概率大小和心理期望回报率的 一个反应。
所以，这个过程，我以为可以归纳为：在分析了大量的数据，财报，和各种各样的信息之后的一个总结：买入一只股票之后在一个时间周期内的赢面的概率判断。我把这个思维归纳为【仓位判断思维模型】。
仓位推导的结论=（期望的回报率，大量的数据分析和信息过滤得到的上涨概率，时间条件）
这个判断思维模型尝试解释了投资者在分配多少仓位这个问题上必须自我回答的3个问题：涨多少？涨得概率有多大？什么时候涨。
例如可以这样描述仓位推导：
计划分配的仓位多寡=（期望上涨5%,上涨概率51%, 1周内）
或者，
计划分配的仓位多寡=（期望上涨20%,上涨概率60%, 6个月内）
又或者，
计划分配的仓位多寡=（期望上涨100%,上涨概率90%, 3年）
随机事件是指在相同条件下，可能出现也可能不出现的事件。概率是指一件事情成功的几率。概率，亦称“或然率”，它是反映随机事件岀现的可能性 （likelihood）大小。投资者在内心经过了复杂的，但是又非常神速的思考之后， 得出了自己的判断，这个公司上涨的概率有多大。
股市的价格波动，到底是随机事件呢？还是有规律的事件呢？这个问题答案我想大家都能猜到，宇哥之前已经分析过这个问题，在短期，股 的价格波动，是一个随机事件。股价的涨跌平（上涨，下跌，持平）更多取决于当时那一个时刻的买卖双方的力量对比，折射的是交易情绪和心理活动的博弈。 而在中长期，股市的价格波动，则取决于公司的价值。拉长时间，人们会逐步看清楚一家企业的价值，换句话说，时间拉长了，人们对于一家公司的判断也会更加准确，对于什么是大概率会发生的事情也就有更大的把握。
数据显示，中国有1.2亿普通投资者（账户资金在10万以下）。根据中国证券登记结算公司（以下称，“中国结算”）官网数据，截至2020年4月30日,全国股票投资者人数达到16498万户，比2016年底的11811万户多出了 4687万户。 目前，投资者市值分布情况没有最新官方数据，参考中国结算最近一期即2016年12月发布的《中国结算统计月报》投资者市值分布表数据：1万元市值以下投资者 占比24.35%, 1万-10万元市值投资者占比47.87%。两者合计，10万元市值以下的投资者占比72. 22%,推算当前10万元市值以下投资者数量约为1. 2亿人。
在股市中有时我们会感觉到市场有时追逐高增长的股票（这些股票通常行业前途光明，收入利润增速很快），有时会追逐低增长高分红的股票（这些股票通常在传统行业，比较稳定，公司经营历史很长）。国际市场上流传着这样的说法， 大量资金涌入国债市场，大量资金涌入新兴国家等等。资金是持续要**的，所以有句俗话叫做资金永不眠。当钱从一个资产（货币、股票，债券、房地产、大宗商品）岀来了，他不会停滞在银行的账户上什么也不干，他必然会选择新的投资品种（货币，股票，债券，房地产，大宗商品）和投资方向（做多，做空），资金选择稳健低回报的资产还是波动大高回报的资产，这种行为一般被称之为风险偏好。1亿多投资者，他们每一个人的风险偏好都可能不同。这意味着股市有1.2 亿人和上万个机构投资者和大户在一起博弈。
所以要明白的是，在短期，影响股价的涨跌的因素是如此之多，基本面，情绪面，资金面和短期各种催化剂，市场上有这么多投资者和投机者，所以只能说大概率什么事情会发生，什么事情不会发生，或者说股价的涨跌概率是多少。
概率是一个分布，之所以叫做概率，就是因为会有随机发生的小概率事件。
任何公司，股价在一定的时间段内都有可能出现涨跌两种情况，当你对市场上的判断一无所知时，这个涨跌的概率也许是相等的，都是50%对50%,当你对企业的基本面有了一定的了解之后，你可能会觉得这个概率是60%涨，40%跌。 你越是了解这家公司，越是了解和掌握详细的信息和整个市场上参与者的情绪和资金情况，你越是会变得对自己的概率判断越是有自信。
第一个系统地推算概率的人是16世纪的卡尔达诺。记载在他的著作 《LiberdeLudoAleae）中。书中关于概率的内容是由Gould从拉丁文翻译出来的。
卡尔达诺的数学著作中有很多给赌徒的建议。这些建议都写成短文。然而, 首次提出系统研究概率的是在帕斯卡和费马来往的一系列信件中。这些通信最初是由帕斯卡提出的，他想找费马请教几个关于由ChevvalierdeMere提出的问题。 ChevvalierdeMere是一知名作家，路易十四宫廷的显要，也是一名狂热的赌徒。 问题主要是两个：掷骰子问题和比赛奖金分配问题。
概率是度量偶然事件发生可能性的数值。假如经过多次重复试验（用X代 表），偶然事件（用A代表）出现了若干次（用Y代表）。以X作分母，Y作分子，形成了数值（用P代表）。在多次试验中，P相对稳定在某一数值上，P就称为A出现的概率。如偶然事件的概率是通过长期观察或大量重复试验来侖定，则 这种概率为统计概率或经验概率。卡尔达诺死后发表的《论赌博游戏》一书被认 为是第一部概率论著作，他对现代概率论有开创之功。
希罗多德在他的巨著《历史》中记录到，早在公元前1500年，埃及人为了忘 却饥饿，经常聚集在一起掷骰子，游戏发展到后来，到了公元前1200年，有了立 方体的骰子，6个面上刻上数字，和现代的赌博工具已经没有了区别。但概率论的概念直到文艺复兴后才出现，概率论出现如此迟缓，有人认为是人类的道德规范影响了对赌博的研究一一既然赌博被视为不道德的，那么将机会性游戏作为科学研究的对象也就是大逆不道。第一个有意识地计算赌博胜算的是文艺复兴时期意大利的卡尔达诺，他几乎每天赌博，并且由此坚信，一个人赌博不是为了钱， 那么就没有什么能够弥补在赌博中耗去的时间。他计算了同时掷出两个骰子，出 现哪个数字的可能最多，结果发现是“7”。17世纪，法国贵族德•梅勒在骰子赌 博中，有急事必须中途停止赌博。双方各出的30个金币的赌资要靠对胜负的预测进行分配，但不知用什么样的比例分配才算合理。德•梅勒写信向当时法国的最具声望的数学家帕斯卡请教。帕斯卡又和当时的另一位数学家费尔马长期通信。 于是，一个新的数学分支一概率论产生了。概率论从赌博的游戏开始，最终服务于社会的每一个角落。
回到前面介绍的“仓位判断思维模型”。
仓位推导的结论=（期望的回报率，大量的数据分析和信息过滤得到的上涨概率，时间条件）
投资者分析了所有的得到的信息，凭借自己的评估，会在内心得到了一个大致的股票上涨概率，结合期望的回报和所限定的时间，这时就会比较容易得到一个仓位的分配了。实事求是的说，这一评估，往往是无形的，有时它会瞬间形 成，有时又需要很长时间的反复思考，而非一蹴而就。所限定的时间越短，概率的预判就越发困难。
同时，在不同标的之间的比较，也可以利用这个仓位判断思维模型来做一个 比较，
例如，2020年12月，假设你计划现在开始买入，你发现了几个不同的标的， 经过分析，你内心的判断是这样的，
标的1：三一重工，中国的建筑工程机械龙头企业，股价31.9, 2020年业绩非常不错，目前估值动态市盈率16倍，90%概率半年内能涨9.7%；
标的2：桃李面包，短保质期面包之王，股价61.26, 2020年收入增速一般， 目前估值动态市盈率45倍，利润增速很好，85%概率明年有可能涨幅15%左右；
标的3：鸿路钢构，从事装配式建筑的钢结构件，国内龙头企业，股价37. 5, 2020年收入，利润双丰收，目前估值动态市盈率29倍。40%概率一年后涨幅 40%左右。
标的4：牧原股份，目前市值3000亿，国内最大的养猪龙头企业，股价 78.2,动态市盈率10倍左右，50%概率未来2—3年将有可能市值进入5000亿一 8000 亿。
那么你会如何给他们分配仓位呢？
实践中，很多投资者的做法是比较随心所欲的，一边买一边看各种新闻，各 种消息，并不存在预先思考仓位分配的过程。我的做法则略微不同，我会根据自己的股票账户总资产，按照仓位判断之后，大体先做一个决定，然后逐步分批买入。
例如假设我根据对三一重工的理解，我觉得他上涨是概率最大的，但是因为估值相对历史已经接近比较贵的区间，短期涨幅不会很大，我会计划分配给三一重工 7%的仓位，然后根据我目前持有三一重工的数量，逐步去增持到7%左右。一旦 三一重工基本达到了 7%的仓位，我就在一个比较长的时间内，不会继续买入。