如何根据点数计算基金净值 ?基金净值是如何计算的

jijinwang
A股终于豪横了一把,平台那些今天看多明天看空的豪横大V们也终于可以争先恐后的出来说话了,市场那些只会说“股市以震荡为主,建议高抛低吸”的豪横股评家们也终于可以放开手上电视继续摆活儿了!而我只能是默默发发娱乐圈的照片聊以自慰了!
照片发多了,今天写点字。老铁们都知道,节前将近半个月都在外地跑,可是市场再次逼近前期低点,似乎破位下跌就是一触即发,整个市场笼罩着恐慌的情绪,我的老铁们也都个个焦躁不安,情绪低落。然后我开直播,录视频,接连发声。好像表面上起到了安抚情绪的作用,可是内心深处你们真的踏实了吗?
大家都玩,我也玩,可是玩归玩,在这说话的就分为几类人:公,私募基金经理,游资,券商投顾,财经评论员,个人投资者,还有一些号称职业做手。你们不把他们分分类吗?每一类大概是个什么目的?都是个什么水平?心里没点数吗?老铁们都说我懒,给我起名叫月更超,为什么?是真的懒吗?我每发一篇文章的保证它的质量,体现它的价值!7月13号以来市场走势那么复杂,我上述说的分类里有几类能把解盘解清楚的?今天涨明天跌,你们的心情也随之摇摆吗?7月13以来所有的转折点全给你解出来还做统计表给你直观的看,你见过吗?人家私募大佬谁那么费心给你费那么多话呀?你说你兜里揣个1000w想去排名全国前30的私募公司找基金经理聊聊,人家前台让你进吗?人家搭理你吗?平台那么多号称自己创立了什么什么战法,卖多少多少钱课程的大V们,你们钱花的有用吗?目前已知问世的,独立战法,我可以告诉大家是当年李彪写的课程,只有他是动态学,其他全是形态学。李彪全中国有1000w+的拥趸,他一个课卖1w太便宜了,这样光卖课就是1000亿。那我问问阿彪卖课了吗?他差那钱吗?比他厉害的没有公之于众的大有人在,你们听说过吗?
我还会一如既往的在这说下去,为了我的老铁们,只要时间精力允许,每一个粉丝的问题我还会有问必答,后面达到平台要求后我会开圈子,免费给支持我的铁粉们,可以毫不夸张的说李彪写的东西已经很牛了,但还不够牛,我会让你们见识见识什么是真正的形态学!信不信就还是那句话,交由市场验证,我就是全网排名前30的基金经理,我就是私募大佬,基金净值就是我的名片!
祝老铁们复工愉快!今天收盘3:30直播

一:基金净值是如何计算的

净值就是基金交易(申购或赎回)的价格,其中除申购或赎回的手续费外,其它费用例如管理费,托管费等都已扣除。
基金净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:单位基金资产净值=(总资产——总负债)/基金单位总数。
累计净值则是在单位净值的基础上,加上基金历史分红的金额,得出来的。即:累计净值=累计分红+单位净值。
比如一家上市公司他的各项资产加起来一共是十亿。而他发行了一亿份!那他的每份净资产就是十元。
当过了一年,再结算时基金赢利了一毛钱那他的累计净值就是10+0.1=10.1元如果他每股分红0.05元,那他的净值就是10+0.1-0.05=10.5元。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此单位净值也每个交易日都会变化,与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后,基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额,计算出单位净值,约自18:00-21:00陆续公布。
在基金的单位净值中,已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。