同类型的基金为什么净值不一样？

今天的基金更新了，有两只基估值与实际净值波动严重不符[流泪]，直接导致我误判，没有加仓。基友们一起来看看这个基坑不坑🕳️🦆。
大成有色金属期货ETF联接C今日估值为+0.04%，结果为-3.52%，直接亏了我-529.1元[捂脸]

一：基金净值和价格为什么不一样

基金净值一般指基金单位净值。基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。
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二：为什么每个基金的净值不一样

1.单位净值是基金当天的市值. 2.累计净值是该基金成立以来,包括已分红在内的全部净值.反映该基金的历史业绩.