但斌：逆势抄底了一些美股，上周美股大跌时，净值有些回撤，有些媒体就此“做文章”……本周美股大涨，含美股基金净值上升，估计就没有报道的了。
美国基金交易时间怎么算
买美国基金申请一般T+2个工作日确认，T+3个工作日可查询确认结果，节假日及周末为非工作日。在交易日15:00前买入，买入价格则为当天美国基金收盘净值，15:00之后买入，买入价格则为下一个交易日的收盘净值。
因为按照同一天算的话，A股下午3点收盘后，晚上美股才会交易。所以在A股交易时间3点前下单，就按照当天晚上美股开盘的那个交易日收盘后的基金净值进行结算。
拓展资料：
购买基金一般就是指有闲置资金的人可选的一种投资、理财方式，把自己暂时不用的钱用来买基金进行投资，以获取保值并赢取利益。
在基金销售和运作的过程中会发生一些费用，这些费用最终由基金投资人承担，用来支付基金管理人、基金托管人、销售机构和注册登记机构等提供的服务。
投资者在开放式基金募集期间、基金尚未成立时购买基金单位的过程称为认购。投资者认购基金应在基金销售点填写认购申请书，交付认购款项。注册登记机构办理有关手续并确认认购。在开放式基金成立之后，投资者通过销售机构申请向基金管理公司购买基金单位的过程称为申购。
基金运作涉及到的与投资者相关的费用主要有以下几类:
运营费用：
基金运营费用指基金在运作过程中发生的费用，主要包括管理费、托管费、其它费用等，这些费用直接从基金资产中扣除。
基金管理费是支付给基金管理人的报酬，其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积，从基金资产中提取，定期支付。基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人自己的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销，更不能另外向投资人收取。每日计提的管理费=计算日基金资产净值×管理费率÷当年天数。
基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金或基金公司收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算累积，定期支付给托管人。每日计提的托管费=计算日基金资产净值×托管费率÷当年天数。
其他费用：
其他费用包括注册登记费、席位租用费、证券交易佣金、律师费、会计师费、信息披露费和持有人大会费等。
运营费用是基金运作中的重要成本费用，不同类型投资策略的基金，在经营费用上的差别非常大，上述运营费用及收费方式等都应在基金的招募说明书中公布。
基金净值是怎样核算的
基金净值：
基金单位净值单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。
单位净值计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。
在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。
扩展资料：
净值估值：
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。
由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
目的：无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。
为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。
参考资料来源：
百度百科-基金单位净值
基金的NAV(净值)是基金单位份额的价格。净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括
份额在发行时会有一个初始值，即发行时，单位净值是1元，这样发行金额扣除认购费，除以1就是份额了。之后每天净值都会变动，新的申购资金进来扣除发行费用，除以当天收盘后的单位净值，就是新增加的份额。（当然扣费用的方式有外扣和内扣之分）供参考份额是由基金招募说明书规则来定的，会有不同的情况。比如封闭式基金，它的份额就是维持不变。开放式基金份额可变，但有自己的计算份额方法这要贴也得贴老一会，你在问问里搜什么是基金、什么是股票、什么是债券，就全都出来了。 还可以搜股票与债券的区别。 采纳答案时选一下原创和可以解决问题，要升级，谢谢！新年快乐
基金的NAV(净值)是基金单位份额的价格。净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括
份额在发行时会有一个初始值，即发行时，单位净值是1元，这样发行金额扣除认购费，除以1就是份额了。之后每天净值都会变动，新的申购资金进来扣除发行费用，除以当天收盘后的单位净值，就是新增加的份额。（当然扣费用的方式有外扣和内扣之分）供参考份额是由基金招募说明书规则来定的，会有不同的情况。比如封闭式基金，它的份额就是维持不变。开放式基金份额可变，但有自己的计算份额方法这要贴也得贴老一会，你在问问里搜什么是基金、什么是股票、什么是债券，就全都出来了。 还可以搜股票与债券的区别。 采纳答案时选一下原创和可以解决问题，要升级，谢谢！新年快乐