2015-05-08基金净值2.1411元。5月9日周六基金休市净值同5月8日。
国泰金马稳健（020005） 单位净值（06-09）：1.2120（-0.74%）
一：110029基金分红查询
基金分红后的净值=分红权益登记日的基金份额净值（未扣除分红金额）－分红金额。比如某只基金分红权益登记日的基金份额净值为1.500元，分红金额为0.2元，那么基金分红后的净值为1.300元。
二：110029基金行情新浪网
金融界基金09月27日讯 易方达科讯混合型证券投资基金（简称：易方达科讯混合，代码110029）09月26日净值下跌2.69%，引起投资者
易方达科讯混合基金成立以来收益43.42%，今年以来收益41.86%，近一月收益4.50%，近一年收益21.87%，近三年收益-4.49%。
易方达科讯混合基金成立以来分红5次，累计分红金额9.91亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈皓，自2018年12月11日管理该基金，任职期内收益34.32%。
刘健维，自2019年07月12日管理该基金，任职期内收益18.06%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有光环新网（持仓比例6.16%）、东山精密（持仓比例5.45%）、同花顺（持仓比例4.17%）、中航光电（持仓比例3.14%）、胜宏科技（持仓比例2.96%）、晶盛机电（持仓比例2.59%）、温氏股份（持仓比例2.44%）、航天电器（持仓比例2.20%）、新北洋（持仓比例1.97%）、格力电器（持仓比例1.85%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年上证指数上涨19.45%，上证50指数上涨27.80%，创业板指数上涨20.87%，中证500指数上涨19.29%，市场整体涨幅较大，但是二季度出现一定回调，且分化较为明显，大市值龙头企业超额收益显著。市场经过2018年的大幅度调整，整体估值水平处于历史低位。年初开始，市场对中美贸易争端和国内外经济环境的担忧大幅缓解，投资者风险偏好提升，市场大幅度上涨。板块和个股方面，以食品饮料、家用电器为代表的消费类个股和大市值龙头个股整体表现较强，周期板块和制造业板块表现相对较弱。上半年，本基金采取了相对积极的投资策略，在年初市场变化时及时上调了组合的股票仓位，一季度取得了较大超额收益；在二季度初，虽然我们意识到了市场潜在的调整风险，适当降低了组合仓位并且配置了部分稳健类个股，但是执行力度不大，市场回调的幅度以及大小盘股票分化的程度超出了我们预期，二季度组合出现一定回撤。
截至报告期末，本基金份额净值为0.9695元，本报告期份额净值增长率为24.01%，同期业绩比较基准收益率为21.58%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年下半年，我们认为市场大幅下跌的风险不大。一方面，市场整体估值水平并不算高；另一方面，我们认为宏观经济下行风险可控，公司业绩大幅低于预期的概率不大。我们将淡化对宏观经济和市场涨跌幅的判断，把更多精力放在对板块和个股的精选上。我们相对看好高新电子、新能源、云计算、国防军工等具备长期成长空间的板块，以及受益于消费升级的部分大消费板块的个股。综上所述，我们在操作中将结合自下而上的个股选择和中观行业判断，寻找具备中长期投资价值的行业和个股，争取为投资者奉献更加持续、优异的回报。（点击查看更多基金异动）
三：110029基金今日净值估值
资金回报率即在一定时期内的收益占本金的比率，是指投出和或使用资金与相关回报（回报通常表现为获取的利息和\或分得利润）之比例。用于衡量投出资金的使用效果。资金回报率＝利息或利润\资金X100％
具体计算要根据计算目的和期限（例如月、季、年或年期）确定。期间内资金变动大的，还可以按平均或余额计算。
资金回报率一般作为衡量基金投资收益程度的参数。
在计算资金回报率时，把基金在一定时期内的收益定义为总回报，作为衡量基金以往表现的最基本方法。
总回报的来源有两部分，一是收入回报。即基金在一定时期内收到的分红和利息收入，例如股息、债券利息和银行存款利息等；二是资本回报。反映基金所持有的股票与债券价格涨跌的幅度。首先要了解基金的资产净值，这是计算总回报的基础。总回报表现为该时期单位基金资产净值的增长率。
资产的净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值，这是计算单位基金资产净值的关键。由于基金所拥有的股票、债券等资产的市场价格是变动的，所以必须于每个交易日对单位基金资产净值重新计算。封闭式基金净值每周至少公告一次，开放式基金每个交易日都公告净值。
四：易方达科讯混合(110029)基金
收益分配原则 (1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资)，基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利; (2)每一基金份额享有同等分配权; (3)基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配; (4)如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配; (5)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; (6)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为十二次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (7)原基金科讯终止上市后, 基金注册登记人由中国证券登记结算有限责任公司更换为易方达基金管理有限公司,基金份额持有人需要对原持有的基金份额进行确认和重新登记,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。