一：163113基金分红
金融界基金10月30日讯 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金（简称：申万证券，代码163113）公布最新净值，下跌2.00%。本基金单位净值为0.8777元，累计净值为1.8941元。
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金成立于2014-03-13，业绩比较基准为“中证申万证券行业指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益29.86%，今年以来收益26.45%，近一月收益-3.40%，近一年收益25.03%，近三年收益-18.46%。近一年，本基金排名同类（457/656），成立以来，本基金排名同类（219/798）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为4.28%，近两年定投该基金的收益为5.00%，近三年定投该基金的收益为-1.43%，近五年定投该基金的收益为-10.38%。（点此查看定投排行）
基金经理为龚丽丽，自2017年12月26日管理该基金，任职期内收益-1.84%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中信证券（持仓比例15.70% ）、海通证券（持仓比例10.27% ）、国泰君安（持仓比例7.03% ）、华泰证券（持仓比例6.17% ）、招商证券（持仓比例4.17% ）、申万宏源（持仓比例3.82% ）、广发证券（持仓比例3.56% ）、东方证券（持仓比例3.24% ）、国信证券（持仓比例2.68% ）、兴业证券（持仓比例2.59% ），合计占资金总资产的比例为59.23%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中信证券（持仓比例16.02% ）、海通证券（持仓比例9.81% ）、国泰君安（持仓比例7.07% ）、华泰证券（持仓比例6.98% ）、招商证券（持仓比例4.18% ）、申万宏源（持仓比例3.86% ）、广发证券（持仓比例3.48% ）、东方证券（持仓比例3.27% ）、国信证券（持仓比例2.78% ）、兴业证券（持仓比例2.71% ），合计占资金总资产的比例为60.16%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度A股分化显著，以中小创为代表的科技板块表现亮眼，其中创业板指和中小板指分别上涨7.68%、5.62%；而大盘蓝筹指数沪深300期间微跌0.29%，上证50下挫1.12%。行业方面，电子、医药生物、计算机、食品饮料和国防军工表现居前，涨幅分别为20.20%、6.36%、5.40%、3.63%、2.17%。操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要
2019年三季度，中证申万证券指数期间表现为-5.35%，基金业绩基准表现为-5.05%，申万菱信中证申万证券行业指数分级金净值期间表现为-4.36%，领先业绩基准0.69%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二：163113天天基金估值
基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。估值程序基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。(七)基金份额净值的确认用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。基金份额净值的计算精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。三：163113基金历史净值
以苏宁电器为例，你进入这个网页后。左边有一个历史交易，你可以点击进入后，按日期查询每日详情。 http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz002024/nc.shtml我公司软件的F10资料可以查询股票多年的净值，具体咨询可以qq联系。\n
[金斧子股票问答网 专业-实时-权威]
貌似没有股票历史净值这一说法，只有股票复权价格，而且分为前复权和后复权，只有在K线图上能看到，通常来说都是使用前复权举例来说，某股前天19块昨天20元一股，今天10送10后后就是10元一股，如果选择前复权的话，K线图上就会显示昨天价格为10元，前天价格9.5元，那些历史上进行过多次10送10的股票，比如说万科A,前复权处理的K线图会显示历史低点是-0.04元。 后复权类似，前天19快，昨天20块，今天10送10，后复权后，K线图上还是会显示今天价格20块，但是实际价格只有10块了。多次送转的股票K线图上当前价格就会是几千几万块。 分红派息也是类似的情况。 你可以打开股票K线图，然后在周期里选择周线，月线以上的，然后再选择不同的复权方式来查看历史价格。
1.股票一般没有净值这种提法；
2.你所说的应该是每股净资产；
3.每股净资产的历史数据，可以通过查阅上市公司以往的年报找到；
4.在你用的操盘软件上，进入基本资料-财务分析，一般都能找到最近几年来的主要财务数据，包括每股净资产。