（一）安全保管基金财产；
（二）按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
（三）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；
（四）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（五）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（六）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（七）对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；
（八）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；
（九）按照规定召集基金份额持有人大会；
（十）按照规定监督基金管理人的投资运作；
（十一）国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
国家自然科学基金资助项目财务管理暂行办法
第一章 总则第一条 为了加强国家自然科学基金（以下简称科学基金）资助项目经费的管理，有效和合理使用资助经费，多出成果，早出人才，根据国家财政制度有关规定，结合科学基金的特点，制定本办法。第二条 科学基金资助项目经费的申报、使用，要本着勤俭办一切事业的方针，精打细算，力求节约，充分利用现有仪器设备等工作条件和可以利用的协作条件。第三条 科学基金资助项目的经费采取按项目一次核定，分期拨款，年终结转，项目结束后决算核销的办法。资助经费分年度拨至受资助者所在单位，在本单位领导和财务、业务部门的管理下，由项目组按计划支配使用。第四条 科学基金资助项目经费，必须专款专用，单独建帐进行核算，不得任意截留、挪用或挤占。第二章 经费开支范围第五条 科学基金资助项目的开支范围，限于资助项目研究工作直接需要的费用。主要包括：（一）科研业务费：实验用动植物购置和种植、养殖费，计算、测试、分析费（使用本单位设备的只收消耗费），本项目必需的国内调研和学术会议费，业务资料、报告、论文印刷费，经单位有关部门批准的临时用工劳务费；（二）实验材料费：原材料、试剂、药品等消耗性物品购置费，标本、样品采集加工费，运杂包装费；（三）仪器设备费：专用仪器设备的购置费，运杂包装费和安装费，自制专用仪器设备的材料、配件和外协加工费。但交通运输设备、声像录放设备、复制打印设备、空调冷藏设备、办公设备等费用不得列入。如特殊需要，应说明情况，经国家自然科学基金委员会有关科学部（以下简称基金委有关科学部）审查同意；（四）实验室改装费：根据资助项目研究工作需要，改善实验室条件所进行的简单装修费。土建、房屋维修、实验室扩建等费用，不得列入；（五）协作费：指外单位协作者承担资助项目研究试验工作所需的经费；
基金公司的财务部设置
根据证监会监管要求，受托资产（包块基金、专户等各类产品）的会计核算与公司的会计核算必须是分开的，以保证资产运作的独立性。基金会计就是对受托资产进行核算的会计，属于业务会计。看起来基金会计是比公司会计高级一点，因为受托资产是基金公司的主营业务，基金会计不高级怎么行？哈哈。其实这是两个方向，基金会计比较单纯，时效性高。而公司会计则比较综合、全面，需要核算公司运营的各项业务，包块税务等。
现在管理一笔受捐助的教育基金，怎么设置会计科目？
这个可以设计成 教育基金(纲目)收入捐助外来汇款捐助人(名字或账号) 捐助资金 捐助物品 本地捐助捐助人(名字或账号)捐助资金捐助物品支出捐款外地支出支出人(地点,名字)支出费用支出原因本地支出(地点,名字)支出费用支出原因见<>取得收入时，借：银行存款 贷：其他收入年度终了时，借：其他收入 贷：事业结余你好！银行存款/：营业外收入 贷：营业外收入年度终了时，借;现金 贷，借取得收入时我的回答你还满意吗~~
银河证券在电脑上操作怎么添加自选股
所有的股票软件都带有这种功能，输入股票代码，回车后，在显示页面上点击右键，在弹出菜单中选“加入自选股”即可，然后可以打开自选股中看到你刚刚加入的股票。加入自选股即可以了。