161725招商中证白酒指数基金
160632鹏华酒指数基金
160222国泰国证食品行业（lof）
001631天弘中证食品饮料指数
009875天弘甄选食品饮料股票
005235银华食品饮料量化股票
009476建信食品饮料行业股票
515170华夏中证细分食品饮料主题ETF
515710华宝中证细分食品饮料主题ETF
159843招商国证食品饮料ETF
以上10只基金，都是食品饮料主题基金，白酒持仓相对较高，基本吊打绝大多数的大消费主题基金。10只基金如何挑选呢？
从基金历史走势、净值和估值来看，招商中证白酒指数基金和鹏华酒指数基金，走势差异较小。三只食品饮料ETF走势较为接近。另外几只食品饮料基金差别相对较大一些。
关于10只白酒、食品饮料基金的估值、历史业绩、资产配置以及前十持仓情况我分别截图，有兴趣的基金投资者可以自行查阅，随后我会专门测评，以供大家参考。
风险提示：以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。基金有风险，入市需谨慎。逐日学基金，每日更新分享基金知识，置顶文章有系统的基金知识分类索引，可按需查阅。喜欢的记得关注+转发，谢谢！
一：160632天天基金估值
基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。估值程序基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。(七)基金份额净值的确认用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。基金份额净值的计算精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。二：160632基金今日估值
判断行业基金的是否具有投资价值的方法是看它成立以来的估值走势，结合过去的走势和现在的估值进行比较。如下行业基金：
全指医药：2013年6月份成立最低估值22，现在估值62，高于历史上98%的时间，明显高估偏贵。
国证食品：2013年6月份成立最低估值17，现在估值39，高于历史上99%的时间，明显高估偏贵。
中证白酒：2015年6月份成立最低估值17，现在估值37，高于历史上99%的时间，明显高估偏贵。
中证银行：2013年6月份成立以来估值跌到了历史新低，估值低于历史上100%的时间，明显严重低估。
地产等权：2015年8月份成立以来估值跌到了新低，估值低于历史上100的时间，明显严重低估。
虽然说有的行业基金估值高并不意味着马上跌，也有可能继续涨。有的行业基金估值低并不意味着会马上涨，也有可能继续跌。投资更需要等待和耐心，估值更像一个锚，只能自己去把握。
三：160632基金历史净值
中证网讯（
具体看，掘金顺周期投资主题、重点布局新能源投资的鹏华环保产业（000409）全年净值增长率高达116.68%，布局医药领域的鹏华医药科技（001230）年内净值增长率达101.56%，积极挖掘结构性机会的鹏华研究精选（005028）、鹏华产业精选（005812）等基金同期净值增长率亦超过了90%。
银河证券数据显示，截至2020年12月31日，从不同回报周期表现来看，在标准股票型与偏股型基金中，考核期限较长的10年期和7年期榜单中，鹏华共有5只基金长期业绩表现排名领先；在5年期和3年期榜单中，鹏华基金共有6只基金长期业绩表现排名领先，其中鹏华养老产业、鹏华价值精选与鹏华消费优选同时在上述两个回报周期均表现居前。
指数基金方面，银河证券数据显示，截至12月31日，鹏华酒ETF（512690）2020年净值增长率125.32%，居银河证券主题指数股票ETF基金第一；鹏华酒指数基金（160632）净值增长率为117.88%，居银河证券标准主题指数股票型基金（A类）第一。
此外，从新发产品来看，2020全年鹏华基金旗下共有44只新发基金相继成立，合计募集规模达1362.47亿元。其中主动权益类基金新发行16只，合计募集规模965.53亿元，平均募集规模为60.35亿元，远超市场全年整体新发基金14.50亿元的平均规模。
四：160632基金今天最新净值
基金持有收益是指基金持有期间的收益累计，持有收益=基金最新市值-持有成本。基金累计收益是自投资者投资基金以来所产生的所有收益的总和其中，基金最新市值是指买入基金且已确认的份额，以最新披露的基金净值计算的资产，不包含尚未确认的买入申请金额；持有成本是指持有基金的成本，初始成本为第一笔买入的确认金额，后续加减仓会按照交易确认金额对成本进行加减调整。
某个基金的份额全部赎回后，该基金的持有收益会重置为0。
基金的累计收入和持有收入的不同：
1、持有收益指的是具体某个现在还持有基金的收益；
2、累计收益是把所有买过的产品包括已经赎回来的收益；
衡量基金收益率（fundyieldrate）最重要的指标是基金投资收益率，即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。投资收益率的值越高，则基金证券的收益能力越强。如果基金证券的购买与赎回要缴纳手续费，则计算时应考虑手续费因素。
计算公式：收益=当日基金净值×基金份额×（1-赎回费）-申购金额+现金分红；收益率=收益/申购金额×100%。一、概念不同：
1、持有收益：衡量基金收益率最重要的指标是基金投资收益率，即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。
2、累计收益：基金从成立运作开始至今的累计收益，其中包括现金分红收益、基金净值变话产生的收益，可以衡量基金从成立以来的收益情况。
1、基金的利息收入：基金的利息收入主要来自于银行存款和基金所投资的债券。
2、基金的股利收入：基金的股利收入是指开放式基金通过在一级市场或二级市场购入并持有各公司发行的股票，而从公司取得的一种收益。股利一般有两种形式，即现金股利与股票股利。现金股利是以现金的形式发放的，股票股利是按一定比例送给股东股票作为红利。
五：160632天天基金净值查询
截止2020年3月3日，广发聚丰基金为1.1221元，计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值是计算单位基金资产净值的关键，基金通常投资于证券市场的各种投资工具，如股票和债券，由于这些资产的市场价格不断变化，只有每天重新计算单位基金的资产净值，才能及时反映基金的投资价值。
开放式基金的购买和赎回都是以这个价格进行的，封闭式基金的交易价格是交易时的已知市场价格，相比之下，开放式基金的单位交易价格取决于在购买和赎回时尚未知晓的单位基金的净资产值(但可以在当天市场收盘后计算，并在下一个交易日公布)。
基金主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金和各种基金会的基金，广发巨丰基金的投资范围是中国证监会允许基金投资的股票、债券、权证等金融工具,配股比例为60-95%，债券比例为0-35%，一年内到期的现金或政府债券比例为5%以上。
现金不包括结算准备金、保证金、应收认购款等，权证等新金融工具允许在法律法规允许的范围内投资，无需召开基金份额持有人大会进行审批。
广发聚丰基金将股票资产分为两类风格资产：价值股和成长股，在这两种类型的资产中，不同的方法分别用于筛选具有投资价值的股票，同时，保持两种资产的合理均衡配置，构建股票投资组合。
广发基金官网-广发聚丰-基金概况
截止2020年3月3日，广发聚丰基金为1.1221元，计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金净值作为计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
基金主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。广发聚丰基金投资范围为股票、债券、权证和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票配置比例为60-95%，债券比例 0-35%，现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资，不需要召开基金份额持有人大会同意。
广发聚丰基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产，在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票，同时保持两类资产的适度均衡配置，构建股票投资组合。
参考资料来源：搜狗百科-基金净值
参考资料来源：广发基金官网-广发聚丰-基金概况
广发聚丰最新净值0、6563元，每份基金亏损=1、2-0、6563=0、5437元。
该基金现在已经暂停申购了。相关公告附后，另外我不认为购买拆分的低净值基金是个好主意。
基金拆分不是为了基民的利益，而是基金公司为了持续营销的需要。因为很多基民特别是新基民常常有恐高心理，觉得基金的单位净值太高了，同样的钱买“便宜”的基金可以多买好多份，而不在乎它的实际盈利能力就是收益率的高低跟净值的高低是没有任何关系的。
所以基金公司为了多卖基金，扩大基金规模，赚取手续费，就进行拆分或者大额分红来降低净值，而相对来说拆分比大额分红相对要好一些。
实际上基金拆分以后因为短时间规模快速扩大，常常没有那么多好股票可以投资，会在短期内损害老基民的利益。
广发聚丰(162705)暂停基金申购、转换转入业务公告
基金简称：广发聚丰 基金代码：270005
广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2007年9月4日发布《广发聚丰股票型证券投资基金基金份额拆分和修改基金合同的公告》，广发聚丰股票型证券投资基金（以下简称 “本基金”）将于9月11日实施基金份额拆分，拆分当日投资者申购将按照基金份额净值1.000元计算。为了基金日后平稳运作，自拆分公告日2007年9月4日起至2007年9月25日，若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额接近或达到130亿元，本基金管理人将于下个工作日在公司网站和指定媒体上公告即日起暂停本基金的日常申购业务，公告日提交的申购申请视为无效。当暂停申购的情形发生时，若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后本基金资产净值不超过130亿元，则所有的有效申购申请全部予以确认；若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次确认后超过130亿元，则对当日提交的有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认（本基金当日基金定期定额投资业务不参与“比例确认”）。
鉴于广大投资者申购踊跃，根据初步统计，截至2007年9月5日，本基金资产净值总额（含9月5日新增申购金额）已超过130亿元。为保护基金份额持有人的利益，履行控制基金规模的承诺，本公司决定自9月6日起暂停本基金的申购、转换转入业务，暂停期间本基金的赎回、转换转出业务和单笔（含）5万元以下基金定期定额投资业务正常开通。
各销售机构自9月6日起不再接受本基金的申购申请，本公司将根据基金运作情况另行公告恢复本基金的日常申购业务。
暂停申购前一个工作日有效申购申请的确认比例将于暂停申购日起的2个工作日内予以公告。
投资者可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打客户服务电话(95105828、020-83936666)咨询相关信息。