2022年7月5日基金收益48.11元，8只基金4红4绿吃了一块排骨肉。光伏涨了1.13%，医疗涨了0.61%，新能源涨了0.51%，半导体涨了0.22%，文体娱乐跌了1.68%，劵商跌了1.18%，白酒跌了0.58%，创业板跌了0.33%，上证指数下跌了0.04%，沪深300指数下跌了0.14%，我今天收益率0.06%，跑过了上证指数和沪深300指数，跑过了33.90%的北京基民，投资有风险需谨慎，本文不做投资建议，只是本人记账而已。
每日收益显示的理财产品每天的收益水平。但除非将理财品赎回才可以享受收益。
其中，基金最新市值是指买入基金且已确认的份额，以最新披露的基金净值计算的资产，不包含尚未确认的买入申请金额；持有成本是指持有基金的成本，初始成本为第一笔买入的确认金额，后续加减仓会按照交易确认金额对成本进行加减调整。
某个基金的份额全部赎回后，该基金的持有收益会重置为0。
基金的累计收入和持有收入的不同：
1、持有收益指的是具体某个现在还持有基金的收益；
2、累计收益是把所有买过的产品包括已经赎回来的收益；
衡量基金收益率（fundyieldrate）最重要的指标是基金投资收益率，即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。投资收益率的值越高，则基金证券的收益能力越强。如果基金证券的购买与赎回要缴纳手续费，则计算时应考虑手续费因素。
计算公式：收益=当日基金净值×基金份额×（1-赎回费）-申购金额+现金分红；收益率=收益/申购金额×100%。一、概念不同：
1、持有收益：衡量基金收益率最重要的指标是基金投资收益率，即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。
2、累计收益：基金从成立运作开始至今的累计收益，其中包括现金分红收益、基金净值变话产生的收益，可以衡量基金从成立以来的收益情况。
1、基金的利息收入：基金的利息收入主要来自于银行存款和基金所投资的债券。
2、基金的股利收入：基金的股利收入是指开放式基金通过在一级市场或二级市场购入并持有各公司发行的股票，而从公司取得的一种收益。股利一般有两种形式，即现金股利与股票股利。现金股利是以现金的形式发放的，股票股利是按一定比例送给股东股票作为红利。
一：基金昨日收益和持有收益什么意思
日收益是计算每日的收益水平，当前收益就是从成立至今的总收益水平。每日收益显示的理财产品每天的收益水平。但除非将理财品赎回才可以享受收益。
二：基金昨日收益和持有收益
6月29日东鹏饮料（605499）盘中创60日新高，收盘报170.58元，当日涨6.54%，换手率3.42%，成交量2.6万手，成交额4.37亿元。资金流向数据方面，6月29日主力资金净流入594.09万元，游资资金净流入2604.71万元，散户资金净流出3198.8万元。
重仓东鹏饮料的前十大公募基金请见下表：
该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级24家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为163.08。
根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共16家，其中持有数量最多的公募基金为农银策略收益一年持有混合。农银策略收益一年持有混合目前规模为56.47亿元，最新净值0.8604（6月28日），较上一交易日下跌0.22%，近一年下跌12.55%。该公募基金现任基金经理为张峰。张峰在任的基金产品包括:农银行业领先混合，管理时间为2015年9月17日至今，期间收益率为198.2%；农银策略精选混合，管理时间为2015年12月2日至今，期间收益率为142.99%；农银汇理国企改革混合，管理时间为2016年6月3日至今，期间收益率为170.7%；农银汇理策略趋势混合，管理时间为2020年3月13日至今，期间收益率为29.0%。
农银策略收益一年持有混合的前十大重仓股如下：
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三：基金的昨日收益和持仓收益
这个是正常的，具体要看是什么基金： （1）货币基金，收益率有可能差十几倍，但是长时间平均起来一般是年化3-5%左右； （2）股票基金，收益率可能差几十倍、上百倍等都有可能； 可以判断上述应该是货币基金，属于正常范围的，基金都有波动。四：基金昨日收益和累计收益
基金持有收益是指基金持有期间的收益累计，持有收益=基金最新市值-持有成本。基金累计收益是自投资者投资基金以来所产生的所有收益的总和其中，基金最新市值是指买入基金且已确认的份额，以最新披露的基金净值计算的资产，不包含尚未确认的买入申请金额；持有成本是指持有基金的成本，初始成本为第一笔买入的确认金额，后续加减仓会按照交易确认金额对成本进行加减调整。
某个基金的份额全部赎回后，该基金的持有收益会重置为0。
基金的累计收入和持有收入的不同：
1、持有收益指的是具体某个现在还持有基金的收益；
2、累计收益是把所有买过的产品包括已经赎回来的收益；
衡量基金收益率（fundyieldrate）最重要的指标是基金投资收益率，即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。投资收益率的值越高，则基金证券的收益能力越强。如果基金证券的购买与赎回要缴纳手续费，则计算时应考虑手续费因素。
计算公式：收益=当日基金净值×基金份额×（1-赎回费）-申购金额+现金分红；收益率=收益/申购金额×100%。一、概念不同：
1、持有收益：衡量基金收益率最重要的指标是基金投资收益率，即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。
2、累计收益：基金从成立运作开始至今的累计收益，其中包括现金分红收益、基金净值变话产生的收益，可以衡量基金从成立以来的收益情况。
1、基金的利息收入：基金的利息收入主要来自于银行存款和基金所投资的债券。
2、基金的股利收入：基金的股利收入是指开放式基金通过在一级市场或二级市场购入并持有各公司发行的股票，而从公司取得的一种收益。股利一般有两种形式，即现金股利与股票股利。现金股利是以现金的形式发放的，股票股利是按一定比例送给股东股票作为红利。