昨天我也留了一个悬念，说参考一家公司为风向标，今天公布一下答案，是赣锋锂业，昨天它跌停之后说公司经营没有问题，产品供不应求。我说到了目前就进入当下与未来的博弈，看现在的供需矛盾，还是看未来的价格管理 。虽然今天股价下跌之后又收上去了一部分，但考虑碳酸锂价格今天还是在继续上涨（大约2500-3000元/吨），这个下跌也在暗示资金的选择了，当然了还需要跟踪一下。
今天市场讨论最厉害的还是基金挂羊头卖狗肉的事情。基金在成立的时候会标注基金投资方向，一般而言是只能投该领域的，但由于今年行情极端割裂，很多买了消费、医药的基金经理都被迫去买了新能源、光伏、周期等热门板块，造成了投资方向的“风格漂移”。有时候站在基金经理的角度来看，他们也是没办法，因为基民都是短视的，要求短期的回报，如果你业绩跑得比别人差，骂你是小事，赎回才是大事，因为那是饭碗。我记得之前有个基金经理都抑郁了，被迫聘请了新的基金经理。
但如果站在市场的角度来看，这样的行为也是不太妥当的，因为这会加速行情的极端分化。我们总是能看到一段行情不涨到离谱就不会下跌，不跌到极致就不会上涨，投资者都很苦恼。再加上今年量化基金的规模起来，低买高卖的行为就造成了成交巨大、指数上涨但个股补涨的现象，所以今年能不亏钱的投资者已经是跑赢绝大部分人了。所以我认为限定基金的投资范围是个好事情，基金经理就该有自己的投资理念，投自己专注的领域。要不然你就在成立基金的时候把买入的范围写大一点，别到时候写了很窄的赛道，又想买其他赛道，都按规矩办事。
而如果这件事成真，那就意味着前期追涨的基金要把相关股票给清理掉，那么相关赛道的压力可能还不小。
好了，吐槽完这个，再说说价值股吧。价值股前面真的是跌惨了，所以能有一天的暴涨都不容易。其实大家如果跟我文章的，我在9月1号和9月3号就确认资金开始流入价值股，并且提倡大家多加关注，只是底部反转需要时间，可能还会有磨底震荡的情况，但已经没什么好担心了。
前两天我还看到有投资者在论坛里说到自己加杠杆买了格力电器爆仓了，更久之前是有投资者买了长春高新从赚到亏，今年的价值股在很长一段时间都遭人唾弃。随着【价格】被重视，基金被【关注】，市场会逐步开始从成长股转向价值股。目前至少有三个看点：
第一、估值便宜，股价低位。大部分价值股都从年内高点回落40%-50%，跌幅巨大，目前的估值已经是消化得很充分了。
第二、行业利空出尽/有利好。8月的消费数据虽然低于预期，但也给够后期的反弹做了准备，中秋国庆假期较多，消费的力度有望有所恢复，至少不会更差。从白酒的角度来看，动销节奏很好，像汾酒、酒鬼酒都已经完成了全年的回款任务，高增的次高端白酒也很多，高端白酒大约完成了80%左右的回款任务，行业的形势不差。
从医疗的角度来看，前几天人工关节的集采好于预期，可能意味着市场对集采的态度发生转变，以前叫做价格越低越好，以极低的价格换取医保市场，不降价就失去市场，降价就没有利润，华北制药的断供可能也是一个引子。后续可能会在价格和市场份额中取一个平衡，改善市场预期。（从投资的角度，医药优于消费，弹性更好）
第三、长假来临，避险情绪滋生导致市场资金我那个价值股转移。市场总是有假期效应，节前的市场表现往往不如节后，因为大家都习惯于在节前卖出、持币过节，以防止假期内出现什么意外事件。那么对于这次假期，中秋之后的周四（23号）要看议息会议，国庆七天外盘召开（不确定性很强），国庆之后三季报披露等等因素，使得资金要么是卖掉股票，要么是去一些低位的方向做防守，这个时候消费、医药是最合适的方向。
所以，我的建议是，节前规避不确定性，整体仓位不要太高，对于成长板块要适当控制持仓比例，对于价值股要逐步关注！@明面上说
一：云铝股份吧(000807)股吧
放量反弹~后市仍有机会！可持有市场弱势依旧 操作围绕个股
小心了，高位，耐心等待机会吧
云铝股份（000807），该股中长期趋势偏弱，中长线压力位在7.50左右，此价位较大突破。该股短期在7.10上方有一定压力，短期可能在7.10--6.75之间做震荡。(个人观点，经供参考。)
短中线都有机会，如果大盘不变坏下周会有波大行情
二：云铝股份的最新消息
本报
3月22日，云铝股份（000807.SZ）披露2021年度报告。报告期内，公司实现营收416.69亿元，同比增长40.90%；净利润33.19亿元，同比增长267.74%。2021年度，云铝股份生产电解铝共计230.02万吨，绿色电解铝已成为公司的核心竞争力所在。
机构数据显示，上周国内电解铝社会库存自春节后以来首次出现下降。在铝产品需求旺盛情况下，此前因产能受限减产的多家铝企加紧复工主动补库存，开工率提升至84.4%。云铝股份表示，公司正加快电解铝复产进度，稳步提升电解铝产能利用率。此外，公司2021年铝产业表现出了绿电“亲近性”：除拓展绿色电力供给渠道外，产能也在逐步趋近绿色能源优势地区。
“绿色铝”更受市场青睐
近年来，随着我国供给侧结构性改革推进及对绿色低碳发展的重视，尤其是国家把“碳达峰、碳中和”纳入生态文明建设整体布局，山东、河南、内蒙古等地区电解铝产能受到严格限制，加之“能耗双控”政策的全面落实，部分重点地区的铝企承受着限产及电力供应紧张的双重压力。在此情况下，低碳环保的绿色电解铝更受市场青睐。
云铝股份主要以水电资源生产原铝，建成电解铝产能达到305万吨，已成为国内最大的绿色低碳铝供应商。公司在2021年度实现净利润33.19亿元，同比增长幅度达到267.74%，在铝金属供给端业绩领涨。
年报显示，云铝股份2021年生产用电结构中绿电比例达到约85%。公司依托水电等绿色能源生产的绿色铝（水电铝）与煤电铝相比，碳排放仅为煤电铝的约20%左右，形成了公司核心竞争优势所在。
值得一提的是，部分铝产业相关公司均预计业绩在2021年实现大幅度提升。北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海珅对《证券日报》
铝企开工率升至84.4%
积极布局绿色电力
开源证券分析师赖福阳表示：“上周（3月14日至18日）国内电解铝社会库存达到108.9万吨，周环比下降5.3万吨，节后以来首次出现库存下降。”
据长江有色金属网分析，目前以盘面价格计算，国内电解铝冶炼利润大约为5700元/吨，利润处于高位。赖福阳认为，海外方面，欧洲能源危机导致供给扰动持续，同时对俄制裁趋严进一步加剧俄铝供给收缩预期，未来海外铝价或将持续高位。
在电解铝利润高企及去库存背景下，铝企正在加紧复产，云铝股份、神火股份复产进程较快，或在3月底前恢复至减产前水平。根据百川盈孚数据，2022年第11周（3月13日至19日），国内电解铝开工产能已达到3912万吨，开工率达到84.4%。
云铝股份对《证券日报》
在“双碳”背景下，多家铝企开始拓展绿色电力供给渠道，逐步提高新能源电力自给率。
3月4日，中国铝业表示：“随着发电侧新能源占比的不断提高和公司新能源发展规划的实施，公司新能源电力占比将逐步提高。”云铝股份也表示：“公司正在与有专业优势的发电企业进行合作，由对方投资在公司下属企业厂房屋顶等位置建设分布式光伏及分散式风力发电项目，进一步拓宽公司绿色电力保障渠道。”
另一个趋势是，铝产能正逐步由北方煤电丰富地区向西南具有绿色低碳能源优势的地区转移。包括已形成水电铝产能优势的云铝股份，云南省丰富的水电等绿色能源优势吸引了多家铝企在当地投产。其中，神火股份子公司云南神火铝业有限公司计划投建电解铝产能为90万吨，目前已陆续投产；山东魏桥创业集团有限公司除正在云南文山建设的203万吨电解铝产能外，拟再转移近200万吨产能。
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