什么是基金净值呢？基金净值什么时候公布呢？
基金净值是每份基金单位的净资产价值，也就是说基金净值＝总净资产÷基金总份额。
开放式基金一般每天都会更新基金单位净值，而封闭基金一般是每周公布一次基金单位净值。
什么是基金净值？
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。累计净值=基金单位净值+历次分红。一般收益是按百分比计算的，如果两只基金该段时间上涨比例一致，那收益也是一样的。
累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。
001209基金净值查询
前海开源一带一路混合基金（001209）
2015-05-29基金净值0.9980元。前海开源一带一路混合基金（基金代码001209，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）赎回需要t+2或者t+3个工作日到账，部分代销机构可能有所延迟。
001404基金净值查询
招商移动互联网产业股票基金（基金代码001404，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）目前正处于新基金封闭期，一般每周五公布基金净值更新；2015年7月17日（周五）该基金单位净值为1.0490元。