基金的历史净值怎么分析?

jijinwang
基金春季行情历史分析(一):招商中证白酒指数(161725)
注:这里说的春季行情是指当年的12月至次年的除夕前夜。
2018年春季行情-12月3日累计净值(以下都是累计净值)1.4699,12月31日1.4073,在12月份总体呈下降趋势,年前最后一个交易日为2月1日净值为1.5092,总体春季行情是呈上升态势,涨幅为2.67%,涨幅不大,但年后连涨四天接着一路高歌猛进,不短创新高!
2019年春季行情-12月2日净值为2.0844,12月31日净值为2.1334,12月行情涨,年前最后一个交易日为1月23日净值为2.0936,总体春季行情也是呈上升态势,但涨幅非常微小,仅为0.4%。
2020年春季行情--12月1日净值为2.7915,12月31日净值为3.0527,12月行情涨,年前最后一个交易日为2月10日净值为3.2509,总体春季行情也是呈上升态势,但涨幅明显,达到16.86%。
由此可见,春季行情肯定有,就只是涨幅的问题!

一:168203基金历史净值

金融界基金06月17日讯 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(简称:中融钢铁,代码168203)公布最新净值,上涨3.29%。本基金单位净值为0.848元,累计净值为0.366元。

中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“国证黑色金属行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-64.71%,今年以来收益-2.75%,近一月收益4.56%,近一年收益-5.80%,近三年收益-28.37%。近一年,本基金排名同类(727/745),成立以来,本基金排名同类(888/890)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.97%,近两年定投该基金的收益为-8.18%,近三年定投该基金的收益为-17.59%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为赵菲,自2015年06月19日管理该基金,任职期内收益-64.71%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例16.05% )、包钢股份(持仓比例10.02% )、沙钢股份(持仓比例5.64% )、重庆钢铁(持仓比例4.13% )、三钢闽光(持仓比例3.62% )、河钢股份(持仓比例3.61% )、新兴铸管(持仓比例3.47% )、南钢股份(持仓比例3.27% )、山东钢铁(持仓比例2.93% )、杭钢股份(持仓比例2.90% ),合计占资金总资产的比例为55.64%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例16.69% )、包钢股份(持仓比例10.15% )、重庆钢铁(持仓比例4.32% )、河钢股份(持仓比例3.86% )、三钢闽光(持仓比例3.75% )、新兴铸管(持仓比例3.72% )、沙钢股份(持仓比例3.44% )、南钢股份(持仓比例3.17% )、太钢不锈(持仓比例3.16% )、华菱钢铁(持仓比例2.93% ),合计占资金总资产的比例为55.19%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度,A股经历疫情的单日冲击大幅下跌后随着国内疫情的控制快速回升,随后因为国外疫情的蔓延和对经济基本面的影响大幅回调,国证钢铁行业指数下跌11.43%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、估值调整及基金下折等因素的影响,本基金对指数的跟踪有一定的偏离。

截至报告期末中融钢铁基金份额净值为0.792元,本报告期内,基金份额净值增长率为-9.17%,同期业绩比较基准收益率为-10.84%。


二:163803基金历史净值

中银持续增长股票基金(基金代码163803,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2007年7月27日单位净值为1.0元(当日该基金进行拆分,每份基金分拆为2.5452份)

三:011103基金历史净值

华安新乐享保本混合001800 是一只新发基金,目前正处于资金募集期中。还未成立,自然也没有净值可以公布了。