基金份额净值增长率，一段时间里，基金净值上涨了多少，业绩比较基准收益率，同样的时间里，指数上涨了多少。两个收益率的差值，就可以说明这个基金的好坏。如果为正，差值越大，说明基金收益越好，反之，也一样。
打个比方，半年内，某个基金，基金份额净值增长率-业绩比较基准收益率=0.8%，说明这个基金在这段时间内跑赢了指数0.8%。
由于指数不计分红，所以，基金跑赢指数的概率比较大，尤其是指数基金更是如此。
净值日期是什么意思
值型理财产品是一种没有固定收益、没有投资期限的一种投资方式,可以随时对资金进行赎回等操作,这种产品的流动性较好。
基金里的“日净值”和“月净值”是什么意思？
日净值就是当日收盘后的净值月净值应该讲单月净值增长率应该是日净值增长和月净值增长吧？前者是当天增值，后者是当月增长值。当日净值是当天收盘后的基金价值。没有月净值一说！
请理财高手告诉我在购买基金时，当前净值和累计净值是什么意思。
当前净值：就是你看到时（昨天）基金的买入价，就是每份基金的净资产。累计净值：就是当前净值＋成立到今的分红。。。如果你选择了同型的基金，成立期限也相同，但其中一个的累计净值高，那说明此基金赢利水平高于另一支。简单说： 基金净值是显示当天基金的变动，比如你哪天买的，哪天卖的，都要以当天的基金净值为准，开放基金不同与股票，通常一天只有一个数字。 累积净值是只这只基金自发行价格加上历史上曾经分红的数字再加上收益的数字后的综合，是你比较基金好坏的其中一个条件。 比如：两只同时是07年1月1日发行的基金，基金A和基金B。发行价格都是1.00元，到09年1月1日为止，两年时间两只基金都有上涨，基金A的基金净值为1.30元，基金B的基金净值为1.50元，从基金净值看上去B比A涨得快，但A在两年中有两次分红，每次都是0.50元，也就是说A的累积净值为2.30元，而B只分红过一次，也是0.50元，所以B的累计净值应该是2.00元。 07年1月1日 09年1月1日 基金净值 累积净值 基金净值 累积净值 基金A 1.00 1.00 1.30 2.30 基金B 1.00 1.00 1.50 2.00 哪个实力更强些你能比较出结果了吧，不知我这样讲，你能明白这个意思吗。（我可知识举个例子，去年这种情况，到现在一直拿着不放还能**的基金太少了。）言简意赅的大白话：基金发行时按份，每份1元。你看到的“当前净值”，如在基金收盘前就是前一天的收盘价，基金收盘后计算当天的收盘价。买入和卖出时已交易当天的收盘价为准，但你交易时看到的是前一天的。累计净值是这只基金自1元开始总共挣到的钱。可以看出基金的盈利能力。基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。 基金单位累计净值，则是指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金目前的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。投资者在申购赎回基金单位时的计价基础为提出申请当日的基金单位资产净值。当前净值指的是每份基金份额的净值。等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额总数。 是您交易时的单位价格。指的是份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。
基金的当日净值是什么
当日净值就是说在当天15:00之前基金涨跌的数值，可以有效的看出你所持有的基金今天比以前价值的变化。基金当日净值通俗的说就是基金这天每份值这个价格。说直白些，当日净值就是今天基金经理所持的所有股票在今天的涨跌情况的一个体现。同股票的股价差不多，是每份基金份额当天的价值。不过要是想买入或者赎回的话，还有其他相应的费用,像是申购赎回费这些。基金的当日净值就是这天这个基金每份的金额