（除了基金收益，这几样风险指标才是重头戏！）
5、阿尔法系数
01. 阿尔法系数是什么？
阿尔法系数是指基金的绝对回报和按照β系数计算的期望收益之间的差额，即跑赢市场的超额收益部分。
02. 阿尔法系数怎么运用？
一只基金的收益构成如下所示：
基金的收益=市场收益+超额收益
β系数代表市场收益，α系数则代表着超越市场收益的那部分超额收益，因此α系数越大，意味着这只基金的超额收益就越大。
市场上流传着一句话“阿尔法很贵，贝塔很便宜”，其阐明了阿尔法收益和贝塔收益的不同意义，阿尔法收益是主动收益，代表了基金经理的选股能力，适合运用于主动型基金，贝塔收益是被动收益，代表了承担市场风险带来的收益，适合运用于指数型基金。
03. 阿尔法系数怎么查询？
与贝塔系数类似，阿尔法系数可以在晨星网上搜索对应基金，并在“风险统计”的栏目找到阿尔法系数对应的值。
6、R平方
01. R平方是什么？
R平方反映了业绩基准的变动对基金表现的影响，影响程度范围在0~100。
02. R平方怎么运用？
首先，R平方值越高，由业绩基准变动导致的基金业绩的变动越多。
举个栗子：
· R平方为100，代表基金回报的变动完全依赖于业绩的基准变动。
· R平方为50，代表有50%的基金回报来自于业绩基准变动。
此外，R平方还代表着β系数或α系数的准确性，一般来说，基金的R平方越大，该基金与市场的联动更紧密，β和α系数的准确性越高。
注意：R平方只能代表基金与市场联动性的高低，但无法说明基金的波动幅度！
03. R平方怎么查询？
同上，R平方可以在晨星网上搜索对应基金，并在“风险统计”的栏目找到对应的值。
综上，小编给大家介绍了6个识别基金风险的指标，大家在挑选基金的时候要学会运用哦！需要注意的是，不同类型的基金指标数值差别较大，最好在同类型的基金中比较，才有参考意义哦！快看看你持有的基金的风险情况，赶紧实践起来吧！
文末彩蛋
为了让大家更好地掌握基金风险指标，小编特地总结了一张知识图供小伙伴们参考~
详情请看下图
注：以上内容仅基于一般性理解的总结，并不保证任何情况下上述结论的绝对正确性。
（市场有风险，投资需谨慎！本文不作为投资参考指导，读者需要对自己的投资负责！）
/// 本文共六部分，此为第5、6部分，更多精彩请继续阅读↓↓↓：
1、夏普比率
2、最大回撤
3、标准差
4、贝塔系数
5、阿尔法系数
6、R平方
基金亏本超过20％时，是加仓还是观望？
- 要冷静分析原因，不是跌了就加仓。像现在指数从3700点到3000点以下，你加仓不加仓，不是说涨不回来，而是什么时候才能涨回来，隔个四五年才涨回来，你加仓本金利用率也太低了吧！五年之后才为了基金涨回来。与其加仓的钱还不如放到余额宝吃利息还好一点！
- 这几年就不要想跌了就加仓，疫情严重没人愿意现在这个时候把钱投到基金和股票上去，现在指数暴跌就是最好证明。我想着等疫情结束了，或许有些机会，因为那时就业几率上去了，大家都有点钱。
- 指数那时候涨上去应该不是什么难事，现在还不是时候，你不冷静分析下跌原因，盲目加仓会死得很惨的，我建议受得了20%亏损就继续持有，受不了就割肉。加仓只会加重错误，而不会降低风险！其实大家都想着加仓回本快些，但你没有分析下跌才是最致命的！
如何选择一个好的量化基金？
股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊？
贝塔系数(Betacoefficient)，也称为贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量单只股票或股票基金相对于整个股票市场的价格波动。
贝塔系数(Betacoefficient)是一种评估证券系统风险的工具，用来衡量证券或投资组合相对于整体市场的波动性。这在股票和基金等投资项目中很常见。
阿尔法系数是一投资或基金的绝对回报(AbsoluteReturn)和按照β系数计算的预期风险回报之间的差额。简单来说，实际风险回报和平均预期风险回报的差额即α系数。
一般的说，Beta的用途有以下几个：
1）计算资本成本，做出投资决策（只有回报率高于资本成本的项目才应投资）；
2）计算资本成本，制定业绩考核及激励标准；
3）计算资本成本，进行资产估值（Beta是现金流贴现模型的基础）；
4）确定单个资产或组合的系统风险，用于资产组合的投资管理，特别是股指期货或其他金融衍生品的避险（或投机）
扩展资料：
(1)技术分析
技术分析是以预测市场价格变化的未来趋势为目的，通过分析历史图表对市场价格的运动进行分析的一种方法。股票技术分析是证券投资市场中普遍应用的一种分析方法。
(2)基本分析
基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业状况、公司经营状况等进行分析，评估股票的投资价值和合理价值，与股票市场价进行比较，相应形成买卖的建议。
内盘：以买入价成交的交易，买入成交数量统计加入内盘。
外盘：以卖出价成交的交易。卖出的数量量统计加入外盘。
内盘，外盘这两个数据大体可以用来判断买卖力量的强弱。若外盘数量大于内盘，则表现买方力量较强，若内盘数量大于外盘则说明卖方力量较强。
通过外盘、内盘数量的大小和比例，投资者通常可能发现主动性的买盘多还是主动性的抛盘多，并在很多时候可以发现庄家动向，是一个较有效的短线指标。
但投资者在使用外盘和内盘时，要注意结合股价在低位、中位和高位的成交情况以及该股的总成交量情况。因为外盘、内盘的数量并不是在所有时间都有效，在许多时候外盘大，股价并不一定上涨；内盘大，股价也并不一定下跌。
参考资料来源：
百度百科-股票交易
什么是阿尔法资产比率，有人可以详细解释一下吗？
阿尔法资产比率衡量的是资产组合或基金超出标杆市场指数（也即通常说的大盘指数）的投资回报率。最简单的计算，就是把资产组合或基金的投资回报率减去大盘指数的回报率，即得到阿尔法资产比率。因此，阿尔法资产比率也是衡量主动型基金经理的超额收益水平。
天天基金机怎么知道一支基金是什么板块的
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持股比例如何计算？投资总额150，四人投资两人占一百，一人30一人20，股份比是多少？
66.7%（两人）+20%（一人）+13.3%（一人）一个20%一个13.3%剩下两个33.3%有余数，一般不会出现这种情况