基金虚拟净值怎么计算(基金补仓后净值如何计算)

jijinwang

9月1日,北向资金净卖出8.41亿元,其中沪股通净卖出20.92亿元,深股通净买入12.51亿元。
[心]大盘全天低开后冲高回落。盘面上,煤炭板块再度走强,房地产板块表现活跃,零售、食品股午后异动。下跌方面,部分赛道股冲高后回落再度陷入调整。沪深两市今日成交额7948亿元。(来源:南方基金)
[比心]行业板块
行业方面,表现较好的板块有煤炭开采加工、房地产开发、房地产服务、零售等;表现一般的板块有机场航运、景点及旅游、酒店及餐饮、通信服务等。
概念方面,表现较好的板块有广东自贸区、民爆概念、租售同权、物业管理等;表现一般的板块有云游戏、高送转、虚拟电厂、网络游戏等。
[比心]消息面
1.国家税务总局:2022年1-7月新能源汽车免征车辆购置税406.8亿元,同比增长108.5%。
2.中基协:截至2022年7月底公募基金资产净值合计27.06万亿元。
3.中汽协:2022年7月汽车商品进出口总额为217.1亿美元,环比增长12.5%。
[比心]市场观点
1.银河证券:全球新冠疫情渐趋好转,国际航班逐步增开,航空机场板块或将迎来周期反转的机会。
2.光大证券:随着产业链供应链不断恢复,企业生产经营活动有望持续改善,制造业景气度有所回升。
3.平安证券:陆上风电受益于分散式风电等应用场景的打开,风机及零部件供需格局有望改善。
(投资有风险,入市需谨慎)

1、基金怎么算出涨跌多少?

单个基金的涨跌幅计算:

  日涨跌幅 = (当日基金净值 - 上一个交易日基金净值)/上一个交易日基金净值

  例:当日基金净值1.1035 上一个交易日基金净值1.0892

  日涨幅 = (1.1035-1.0892)/1.0892 = 1.3129%

  若:当日基金净值1.1035 上一个交易日基金净值1.1228

  日跌幅 = (1.1035-1.1228)/1.1228 = -1.7189%

  同理:周涨跌幅 = (周最后一个交易日基金净值 - 周第一个交易日基金净值)/周第一个交易日基金净值

根据图片持仓数据如何计算该日该基金涨跌多少



投资者在购买基金时,可以根据其涨跌幅来计算其收益,当基金涨跌幅为正时,投资者盈利,当基金涨跌幅为负时,投资者亏损,那么,基金涨跌幅又是怎么计算的呢?

基金的涨跌幅度=(基金的现价-基准价)/基准价×100%,如果投资者购买的是场内基金,基金当天的涨跌幅=(收盘价-开盘价)/开盘价×100%;如果投资者购买的是场外基金,其当天的涨跌幅=(当晚公布净值-前一日公布的净值)/前一日公布的净值×100%。

比如,投资者购买某场外基金1000份,在19号晚上公布的净值为1元,则在20号晚上公布的净值为1.1元,则该基金在20号的涨跌幅=(1.1-1)/1×100%=10%,那么,投资者在20号的收益=1000×1×10%=100元。

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