基金代码020707 (基金代码02002)

jijinwang
基金界,在持仓股票方面,混合港股的优质基金。同时,他们还是穿越牛熊周期的基金经理。

1.易方达蓝筹精选混合,代码005827,混合型-偏股。中高风险,最新净值2.9872。在持仓股票方面,以饮料制造,和白酒为主。其次还混合4支港股,分别是美团-W,腾讯控股,香港交易所,和颐海国际。另外还混合电子制造,和医疗服务板块。该基金的成立时间,为2018年09月05日。基金经理,张坤,管理该基金时间,从成立以来至今,一把手管理。任期回报196.65%,近一年涨跌幅+101.97%,净资产规模677.01亿元。

2.景顺长城绩优成长混合,代码007412,混合型-偏股。中高风险,最新净值2.0713。在持仓股票方面,白酒占比例偏高一点,其余还混合旅游,和医疗器械板块。其次还混合5支港股,分别为颐海国际,美团-W,腾讯控股,信仪光能,和药明生物。该基金成立时间,2019年07月02日。基金经理,刘彦春,管理该基金时间,从成立以来至今,一把手管理。任期回报107.13%,近一年涨跌幅+90.17%,净资产规模82.46亿元。

3.前海开源沪港深优势精选灵活配置混合,代码001875,混合型-偏股。中高风险,最新净值2.6330。在持仓股票方面,白酒占比例偏高一点点。其余还混合旅游,电源设备,医疗器械,和生物制品板块。其次还混合4支港股,分别为金山办公,腾讯控股,和思摩尔国际。该基金成立时间,2016年04月19日。基金经理,曲扬,管理该基金时间,从成立以来至今,一把手管理。任期回报349.33%,近一年涨跌幅+83.73%,净资产规模73.55亿元。

由于近期市场大环境影响,加上白酒,和港股方面,回撤波动较大,这3支混合港股的基金,在表现方面,总体较弱。但是从长远来看,从基金经理业绩来看,还是相对较出色的。如需混合港股做对冲的投资者,可参考一下。

以上分析仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。

一:基金代码020003

国泰金龙行业精选混合(基金代码020003,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2016年4月14日单位净值为0.6370元。

二:基金代码020023今日净值

本文继续寻找过去三年业绩优秀,目前“小而美”的基金,筛选的基础数据是文章《寻找过去三年业绩优秀,目前“小而美”的基金(一)》第四部分和第五部分的基金。

基金的类型要求是偏股混合型、灵活配置型(股票占比大于60%)、普通股票型三种,基金的规模合并值介于2-20亿元之间,基金经理上任满三年,过去三年区间收益率大于100%,过去三年区间最大回撤小于-40%,过去三年区间夏普比率大于1.00,过去三年卡玛比率大于0.70。机构投资者持有比例大于20%,多份额仅保留一类,合计有80只基金满足要求。

这80只基金涉及69位基金经理,其中栾超、尚烁徽各有三只基金上榜,陈启明、何以广、柯海东、莫海波、邵卓、王磊、周海栋各有两只基金上榜。我又对基金经理在管总规模做了统计,69位基金经理按照在管总规模的大小分成了四类:

【A】、超百亿的有15位;

【B】、【50亿-100亿元】之间的有18位;

【C】、【30亿元-50亿元)之间的有19位;

【D】、小于30亿元的有17位。

本篇作为【D】篇针对在管总规模在2亿-30亿之间的17位基金经理在管的单只基金小于20亿元的18只基金展开一下数据。

按照基金经理在管规模的大小排序展示17位基金经理的概况如下,从基金经理的年限来看,基金经理年限超过7年的“老司机”有张琦、张腾、张靖、陈鹏、陈少平。

数据

从基金经理任职数量来看,张腾和陈少平只管理一只基金。

17位基金的18只基金来自15家基金公司,下表展示15家基金公司的一些概况。金元顺安基金、英大基金相对实力可能偏弱一些。

数据

18只基金按照区间涨幅由高到低排序如下,其中晨星三年5星基金有6只。区间回报大于150%的几位基金经理名字被我标红了,分别是张晓泉、甘传琦、缪玮彬、柯海东。晨星三年5星基金有6只涉及六位基金经理:平安基金张晓泉、金元顺安基金缪玮彬、建信基金孙晟、华商基金吴昊、工银瑞信基金李昱、英大基金张媛。

数据

还是按照上表顺序,展示这些基金的基金经理任职回报数据、单位净值、基金经理持有份额情况。这17只基金只有缪玮彬持有自己在管的基金份额超百万份。持有份额在50-100万份的有柯海东、孙晟、林小聪、张靖。

数据

如果截至目前基金经理持有份额未发生变化,则缪玮彬持有金元顺安元启灵活配置混合(004685)超过332.60万元;柯海东持有中融竞争优势(003145)金额在97.90万元~195.80万元之间;孙晟持有建信中国制造2025股票A(001825)金额在112.13万元~224.26万元之间;林小聪持有国泰事件驱动策略混合A(020023)金额在290.525万元~581.05万元之间;张靖持有景顺长城策略精选灵活配置混合(000242)金额在125.65万元~251.30万元之间。

总之,本文这17位基金经理的在管总规模在2亿到30亿之间,他们在管的这18只基金的机构投资者持有比例大于20%(相对比较受到机构认可),单只基金的规模合并值小于20亿元,过去三年业绩相对比较优秀。不知道有没有您中意的?

本篇算终结篇吧,文章篇幅不长,但是整理数据挺耗时间,如果觉得文章有点用,给点点赞吧,感谢!

声明一点,我的文章基本是我的梳理笔记,我不对读者推荐基金,我只客观展示一些基金数据,如果您因为我的文章而买入基金,决定都是您自己的,挣钱了是你的实力,亏钱了也别怪我。当然,我打心底希望您能挣钱。

信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不构成投资建议。

免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎


三:基金代码020011

大盘的最低点谁也不知道,现在大盘已处在相对较低位置,可以考虑逢低适量购买。供参考。

四:基金代码020005

国泰金马稳健回报证券投资基金
基金名称国泰金马稳健回报证券投资基金基金代码020005
最新净值1.0930元累计净值4.4900元
投资风格成长型投资类型配置型
基金经理何江旭基金管理人国泰基金管理有限公司
最新规模314169166.47基金托管人中国建设银行
最大申购费率1.50%管理费率1.50%
HFI值10.76成立日期2004-06-18
项目最近30日最近90日最近180日最近360日今年以来
净值增长率(%)0.030.290.461.811.18
上证综指(%)13.2134.4552.73175.2460.92
上证180(%)4.2436.7664.27282.29160.14
我个人感觉这个基金表现不是很理想,回报率有点低,何不换个其他的,比如说是博时精选、融通巨潮、博时裕富、长盛中证100,都不错的。