110011基金如何申购赎回，以及如何查询基金份额变动情况。下面我们一起来看看吧。首先，我们需要知道的是，在我们购买基金的时候，是可以直接通过银行柜台台直接进行申购赎回的，也就是说，只要我们选择的是同一家银行的不同网点，就可以直接进行申购赎回。
一：110011基金申购手续费
基金申购分为前端申购和后端申购，后端申购费率为0，只在赎回时根据持有年限来计算费率。前端申购时申购就被扣费，目前多家基金公司申购股票型基金的手续费率通常为1.5%，但从第三方理财平台上申购手续费率可打四折只要0.6%。以申购10万元股票型基金为例，如从银行渠道申购，手续费为1500元，从第三方理财平台申购手续费只需600元，两种申购渠道差价900元。二：110011基金净值
易方达中小盘(110011)参考资料：数米基金网易方达中小盘(110011)
三：110011停止申购
7月30日凌晨，易方达基金公告称，“公募一哥”张坤掌管的易方达中小盘混合型证券投资基金，拟召开基金份额持有人大会，审议变更基金名称和调整投资范围等事项。
“易方达中小盘混合型证券投资基金”拟将更名“易方达优质精选混合型证券投资基金”，同时将扩大投资范围，在仍主要投资于A股的基础上，增加港股上市公司。
基金变更后，张坤将继续担任基金经理，核心投资理念不变，继续保持精选优质企业、追求资本长期增值的核心投资理念，投资于具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的企业。同时，调整了资产配置策略、债券投资策略、衍生品投资策略等内容。持有人原持有的份额不变，基金份额的持有时间延续计算，基金代码（110011）也不变。在持有人大会期间，中小盘基金继续正常运作，可正常办理赎回，但仍然暂停申购。
公告当天，张坤也专门发布了“致易方达中小盘基金持有人的一封信”。在信中，他阐述了此次的“变”与“不变”， 并表示，在新基金合同下，希望能尽可能地把经过长时间研究积累的认知水平投射到组合上。长期来看，尽量找到更多的高质量公司，有助于为持有人构建一个更加平衡、风险收益比更佳的组合。最后，张坤表示希望能得到各位持有人的投票支持。
详解变更要点
1、基金名称变更及扩大投资范围
除基金名称变更外，易方达中小盘投资范围扩大是最主要的变更。
变更前，基金仅投资于境内投资品种。
变更后，基金将在内地和香港市场精选具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的优质企业进行投资。
鉴于增加了投资范围，基金的开放日定义、估值条款、基金费用条款也将作相应调整。
2、调整投资组合比例
变更后，基金投资股票（含普通股、优先股、存托凭证等）资产占基金资产的比例仍为60%-95%，但增加了内地和港股的比例规定：内地市场上市交易的股票占股票资产的比例为 50%-100%，香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例0-50%，其中港股通股票占股票资产的比例为0-50%，港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-20%。
3、业绩比较基准
沪深300+中证香港300+中债总指数
变更前的基金，业绩比较基准为“45%×天相中盘指数收益率+35%×天相小盘指数收益率+20%×中债总指数收益率”。
变更后的基金业绩比较基准也自然调整为了“沪深300指数收益率×50%+中证香港300指数收益率×30%+中债总指数收益率×20%”。
4、调整收益分配政策
变更后的基金调整了收益分配政策，取消了“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多十二次”“每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%”等规定。
张坤的梦想
在易方达基金官网首页，“易方达基金持有人大会授权投票”挂上了头条，右下角，是一枚来自“爱坤”的信。
打开这封信，上方是投票二维码，下方则是张坤细细讲述的易方达中小盘 “变”与“不变”的心路历程。
“变”，主要是基金投资范围的扩大。张坤表示，长期来看，尽量找到更多高质量公司，有助于为持有人构建一个更加平衡、风险收益比更加的组合。
“不变”，是核心投资理念和投资方法。张坤说，随着中国经济进入高质量发展阶段，会有一批优质的企业不断长大并且长寿，但是，只有盈利能力强的公司才能带来长期客观的投资回报，而这类优质的公司是稀少的。此次召开持有人大会的初衷，正是在保持核心投资理念和方法不变的基础上，通过在相对更广的范围内选择优质标的，来构建一个风险收益比更加的组合，努力为持有人创造长期稳健的投资回报。
“原投资范围不能投资港股，少了很多长期布局的机会，随着机构投资越来越深入人心，A、H价差缩小趋势明显，更改投资范围能捕捉这一投资趋势，对投资者长期来说肯定是利好，更符合基金经理风格和投资者风险偏好。”伊洛投资管理有限公司总监管朋伟看好它的转型。
“一个投资人选择何种投资方法，并不是看这种方法在出彩时多灿烂，而是在这种方法阶段性失灵时是否仍能坦然面对。能够留下一份长期并且优秀的记录，是每个投资人的梦想。”一向在信披报告中不吝吐露心声的张坤再次走心。
创造了公募基金神话的易方达中小盘成立于2008年6月19日，经过13年的发展，收益已增长了9倍多，而张坤，也成为基金圈独一无二的顶流。为保证基金平稳运作，2月24日起，易方达中小盘暂停申购，但二季度末规模仍达到287亿元。易方达基金也成为首家非货币基金规模达到万亿级的基金管理公司。
此次变更，持有人是否为“爱坤”打Call？
“第一次行使权利。稳住，我们能赢！”一位投了票的持有人在某基金贴吧中写道。
四：110011天天基金网
基金知识：基金净值的基本公式是什么基金净值的查询方式人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。证券投资的分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析，其中基本分析主要应用于投资标的物的选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上，作为提高投资分析有效性和可靠性的重要补充。
基金净值的基本公式是什么
基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。
按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。
基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：
（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。
（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。
（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。
（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。
（6）有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。
（7）已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入资产总额。
基金负债总额包括的内容有：
（1）依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。
（2）其他应付款，包括应付税金等。
基金债务应以逐日提列方式计算
需要说明的是，如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时，管理人应依照主管机关的规定办理。
基金单位净值的计算主要有两种方法：
已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。
未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。
1、基金公司官网单个基金净值查询
如果投资者在某一基金公司购买某只基金之后，可以上该几件呢公司的官网进行查询。比如，王先生在天弘基金官网上购买了天弘增利宝，那么王先生可以通过天弘基金管理有限公司的官方网站查询增利宝的基金净值。通过基金公司官网查询基金净值的方法适用于单个的基金净值查询，劣势在于不能进行基金之间的业绩比较。
2、专业性基金平台基金净值查询
数米基金、天天基金等专业性基金网站不仅网罗了各大基金品种的详细信息，而且提供基金净值的每日查询功能。投资者通过专业性基金平台查询基金净值同时还可以对其他的基金的基金净值有一个了解，方便及时掌握整个基金行业的各支基金的业绩状况。
3、金融咨询平台基金净值查询
很多金融咨询平台都提供基金净值查询功能，典型的网站有金融界、新浪财经等。