070012基金净值今天上午
嘉实海外中国股票(QDII)[070012]
净值：0.8170-0.0050(-0.61%)
更新时间：2015-04-29嘉实海外中国基金（070012）最新净值0.8130元。
嘉实稳健基金（070003）最新净值1.2850元。
150172母基金净值
申万菱信中证申万证券行业指数分级B(150172)的母基金是163113，最新基金净值1.4494元，距离1.5元的上折点仅一步之遥。基金的走势只是估值。单只基金不同于单只股票，股票的走势就是完全反映真实情况，而基金却不是。这么说吧，基金公司每个季度才会公布一次基金的持股情况，那么基金走势图就是网站按照公布的持股情况进行的预测，但是基金持有的股票总会换的，因为某些股票被换了，而又没到下个季度公布持股信息的时候，除了基金公司自己，外人是没法知道的变更后的持股情况的，只能按照上一期公布的持股来模拟走势，所以就会有偏差。导致公布的净值和走势图预测的不一致