我买了一只基金，市值是1.146每股，持有份额是4532.44，怎么持有金额只有5085.40元？
那个5085.40估计是用前一天的“单位净值”计算出来的。另外，不是用累计净值哦。
你看昨天的单位净值是不是 5085.40 / 4532.44 = 1.122？如果是的话，就是数据尚未更新。
有些基金公司数据处理速度慢，快到晚上23：00 才更新净值数据，有些公司则是在查询页面报表页面已经更新了，但交易页面却没有更新，比如国投瑞银周五时就经常是这样的，我在“账户查询”看到的数据是最新的，但去“我要交易”页面去看又是昨天的数据。基金市值=持有`份额x当日净值.
赎回还要减去赎回费.
市值是赎回1984.09元，赎回金额=1984.09元x0.995=1974.17元.
亏损2000-1974.17=25.83元.
我买了一只基金，市值是1.146每股，持有份额是4532.44，怎么持有金额只有5085.40元？
那个5085.40估计是用前一天的“单位净值”计算出来的。另外，不是用累计净值哦。
你看昨天的单位净值是不是 5085.40 / 4532.44 = 1.122？如果是的话，就是数据尚未更新。
有些基金公司数据处理速度慢，快到晚上23：00 才更新净值数据，有些公司则是在查询页面报表页面已经更新了，但交易页面却没有更新，比如国投瑞银周五时就经常是这样的，我在“账户查询”看到的数据是最新的，但去“我要交易”页面去看又是昨天的数据。基金市值=持有`份额x当日净值.
赎回还要减去赎回费.
市值是赎回1984.09元，赎回金额=1984.09元x0.995=1974.17元.
亏损2000-1974.17=25.83元.